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R - OTANN

479 685 950

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Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

263K €
-0.43%

Taux de rentabilité

-0.49%
en 2021

Endettement

701
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-70K €
-26.71%

Statut

Actif

Adresse

17 RUE BREGUET, 63100 FRA CLERMONT-FERRAND FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

08/12/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRISE DE PARTICIPATION DANS D'AUTRES SOCIETES (HOLDING) - L'ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES AFIN D'APPORTER A SES FILIALES L'APPUI NECESSAIRE DANS LES DOMAINES SUIVANTS ; MANAGEMENT, RESSOURCES HUMAINES, ORGANISATION, MOYENS GENERAUX (LOGISTIQUE), QUE CE SOIT EN QUALITE DE PRESTATAIRE OU EN QUALITE DE MANDATATIRE SOCIAL ET PLUS GENERALEMENT, TOUTES AUTRES INTERVENTIONS DEVELOPPEES DANS LE CADRE DES RELATIONS HABITUELLE ENTRE SOCIETE MERE ET FILIALES.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

OLIVIER MICHEL ROZENFELD

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 47968595000012
Début activité 08/12/2004
Adresse 17 rue breguet, 63100 fra clermont-ferrand france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240136, annonce n°6026

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°5148

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°6164

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°3988

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°3705

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°7876

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 263.50K 264.64K 255.84K 252K
Marge brute (€) 275.74K 275.38K 256.05K 252.01K
EBITDA - EBE (€) -70.06K -624.32K -155.42K -36.47K
Résultat d'exploitation (€) -70.38K -624.36K -155.42K -36.82K
Résultat net (€) -49.06K 10.48M 351.66K 374.57K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.43 3.44 1.52 1.03
Taux de marge brute (%) 104.65 104.06 100.08 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -26.59 -235.91 -60.75 -14.47
Taux de marge opérationnelle (%) -26.71 -235.93 -60.75 -14.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -29.38K -226.57K 6.59K -33.20K
BFR exploitation (€) -4.70K 25.46K 0 -2.91K
BFR hors exploitation (€) -24.68K -252.03K 6.59K -30.29K
BFR (j de CA) -40.70 -312.49 9.41 -48.09
BFR exploitation (j de CA) -6.51 35.12 0 -4.22
BFR hors exploitation (j de CA) -34.19 -347.62 9.41 -43.87
Délai de paiement clients (j) 0 37.29 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 43.49 18.17 0 24.16
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -53.98K 10.48M 351.66K 374.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -20.49 3.96K 137.45 148.78
Fonds de roulement net global (€) 9.14M 10.40M 590.63K 520.55K
Couverture du BFR -310.96 -45.92 89.58 -15.68
Trésorerie (€) 9.17M 10.63M 631.03K 553.76K
Dettes financières (€) 701 0 16.84K 21.49K
Capacité de remboursement 169.78 -1.01 -1.75 -1.42
Ratio d'endettement (Gearing) -0.91 -1.01 -0.21 -0.19
Autonomie financière (%) 99.47 97.60 97.87 97.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) 130.83 17.03 3.95 14.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 52.01K 50.99K
Liquidité générale - - 12.26 11.11
Couverture des dettes -0.10 -0.01 -3.84 -4.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -18.62 3.96K 137.45 148.64
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.49 99.98 12 13.05
Rentabilité économique (%) -0.49 97.58 11.74 12.75
Valeur ajoutée (€) 224.08K 233.10K 210.94K 207.98K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.04 88.08 82.45 82.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 302.95K 864.60K 363.20K 240.85K
Salaires / CA (%) 100 300 100 0
Impôts et taxes (€) 3.36K 3.48K 3.38K 3.59K

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Marques déposées

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Présentation générale de R - OTANN

R - OTANN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 479 685 950. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise R - OTANN compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand

R - OTANN opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 155 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de R - OTANN

R - OTANN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de R - OTANN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 263.50K euros, soit une diminution de 1.14K € soit une diminution de 0.43% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -49.06K € qui est de 100.47% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de R - OTANN il est de -70.06K € en 2021 soit une augmentation de 554.26K € qui est supérieur de 88.78% à l'année précédente .

La masse salariale de R - OTANN s’élevait à 302.95K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de R - OTANN s’élève à 701.00 € en 2021 soit une augmentation de 701.00 € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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