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Info légale & documents de la société

VALROM

814 522 207

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Chanonat
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

259K €
+10.56%

Taux de rentabilité

23.24%
en 2022

Endettement

86K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

71K €
+27.37%

Statut

Actif

Adresse

4 CHE DU PONT DU BATIN, 63450 FRA CHANONAT FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

29/10/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières, toutes activités de prestation de services au profit de ses filiales

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 81452220700012
Début activité 29/10/2015
Adresse 4 che du pont du batin, 63450 fra chanonat france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230210, annonce n°4323

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230061, annonce n°2121

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210232, annonce n°2937

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210072, annonce n°3145

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200087, annonce n°2168

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180202, annonce n°5487

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 258.74K 234.03K 221.09K 195.94K
Marge brute (€) 264.71K 234.57K 221.63K 196.50K
EBITDA - EBE (€) 71.36K 48.54K 41.63K -5.15K
Résultat d'exploitation (€) 70.83K 47.77K 41.11K -6.01K
Résultat net (€) 164.74K 208.33K 69.03K 31.43K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 10.56 5.85 12.84 11.91
Taux de marge brute (%) 102.31 100.23 100.24 100.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.58 20.74 18.83 -2.63
Taux de marge opérationnelle (%) 27.37 20.41 18.59 -3.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 44.75K -14.17K 29.62K -11.04K
BFR exploitation (€) 21.39K 15.91K 16.14K -3.27K
BFR hors exploitation (€) 23.36K -30.08K 13.47K -7.77K
BFR (j de CA) 63.13 -22.10 48.89 -20.56
BFR exploitation (j de CA) 30.18 24.81 26.65 -6.08
BFR hors exploitation (j de CA) 32.95 -46.91 22.25 -14.47
Délai de paiement clients (j) 36.82 32.28 34.17 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 129.41 234.62 219.56 233.44
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 165.27K 209.10K 69.55K 32.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 63.87 89.35 31.46 16.48
Fonds de roulement net global (€) 264.91K 162.95K 78.04K 41.26K
Couverture du BFR 5.92 -11.50 2.64 -3.74
Trésorerie (€) 220.16K 177.12K 48.42K 52.29K
Dettes financières (€) 86.40K 149.71K 186.60K 111.95K
Capacité de remboursement -0.81 -0.13 1.99 1.85
Ratio d'endettement (Gearing) -0.23 -0.07 0.69 0.46
Autonomie financière (%) 80.75 61.79 48.22 51.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.87 -0.56 3.32 -11.58
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 92.67K - 93.78K 49.38K
Liquidité générale 3.40 - 1.12 1.10
Couverture des dettes -2.94 -14.39 2.23 3.37
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 63.67 89.02 31.22 16.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.78 51.11 34.64 24.13
Rentabilité économique (%) 23.24 31.58 16.70 12.31
Valeur ajoutée (€) 245.47K 226.57K 213.51K 190.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.87 96.81 96.57 97.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 168.73K 166.96K 161.30K 185.35K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.34K 11.61K 11.12K 11.20K

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Marques déposées

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Présentation générale de VALROM

VALROM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 814 522 207. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand

VALROM opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 153 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de VALROM

VALROM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de VALROM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 258.74K euros, soit une progression de 24.71K € soit une progression de 10.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 164.74K € qui est de 20.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALROM il est de 71.36K € en 2022 soit une augmentation de 22.82K € qui est supérieur de 47.00% à l'année précédente .

La masse salariale de VALROM s’élevait à 168.73K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de VALROM s’élève à 86.40K € en 2022 soit une diminution de 63.31K € qui est inférieure de 42.29% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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