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Info légale & documents de la société

PHILMACHA

801 030 495

Hauts-de-France
Nord
Cambrai
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

161K €
-43.36%

Taux de rentabilité

-3.63%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-207K €
-128.43%

Statut

Actif

Adresse

40 BD FAIDHERBE 59400 CAMBRAI

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

07/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de tous intérêts et participations sous quel que forme que ce soit dans toutes sociétés affaires ou entreprises ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric Louis Maurice GODEFROY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 25/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Alain GODEFROY

Président

Occupe ce poste depuis le 25/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80103049500001
Crée le 07/03/2014
Adresse 40 boulevard faidherbe, 59400 cambrai
SIRET 80103049500015
Crée le 07/03/2014
Adresse 40 bd faidherbe 59400 cambrai
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240040, annonce n°2900

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220250, annonce n°2407

modification

RCS de Douai
Dénomination: PHILMACHA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GODEFROY Philippe ; Directeur général : GODEFROY Eric
Bodacc B n°20210220, annonce n°3052

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210216, annonce n°2979

modification

RCS de Douai
Dénomination: PHILMACHA Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210105, annonce n°1275

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200227, annonce n°2072

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 161K 284.23K 292.48K 269.23K
Marge brute (€) 161K 284.23K 292.48K 269.23K
EBITDA - EBE (€) -190.99K 81.78K 95.97K 69.37K
Résultat d'exploitation (€) -206.76K 70.83K 85.22K 59.84K
Résultat net (€) -248.77K 1.97M 165.06K 126.81K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -43.36 -2.82 8.63 -0.72
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -118.63 28.77 32.81 25.77
Taux de marge opérationnelle (%) -128.43 24.92 29.14 22.23
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.39M 988.08K 326.08K 256.26K
BFR exploitation (€) 1.98K 47.58K 6.94K 20.91K
BFR hors exploitation (€) 1.39M 940.50K 319.14K 235.35K
BFR (j de CA) 3.15K 1.27K 406.94 347.42
BFR exploitation (j de CA) 4.49 61.09 8.67 28.35
BFR hors exploitation (j de CA) 3.14K 1.21K 398.27 319.07
Délai de paiement clients (j) 20.83 68.16 13.90 40.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.26 113.36 50.13 132.55
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -286.67K 1.98M 175.81K 136.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -178.06 696.97 60.11 50.64
Fonds de roulement net global (€) 4.68M 3.67M 510.90K 421.01K
Couverture du BFR 3.37 3.71 1.57 1.64
Trésorerie (€) 3.29M 2.68M 184.82K 164.75K
Dettes financières (€) 2.47M 161.06K 162.66K 134.48K
Capacité de remboursement 2.88 -1.27 -0.13 -0.22
Ratio d'endettement (Gearing) -0.19 -0.55 -0.01 -0.01
Autonomie financière (%) 63.32 94.67 91.57 92.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.33 -30.81 -0.23 -0.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.81M 159.21K 74.71K 61.15K
Liquidité générale 2.61 23.66 7.41 7.57
Couverture des dettes -2.57 -0.43 -84.87 -59.71
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -154.52 693.11 56.44 47.10
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.73 42.92 7.41 6.06
Rentabilité économique (%) -3.63 40.63 6.78 5.59
Valeur ajoutée (€) 98.73K 266.51K 261.92K 245.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 61.32 93.76 89.55 91.05
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 214.13K 180.11K 158.34K 170.04K
Salaires / CA (%) 133 63.37 54.14 63.16
Impôts et taxes (€) 75.59K 4.62K 7.61K 5.74K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2714

Etat: Ajout
Augmentation de capital à compter du 01/04/2014 Ancien : 1000 EUR Nouveau : 1612300 EUR

Numero: 3709

Etat: Ajout
La date de clôture du premier exercice social est le 31 Mars 2015.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Margaux Julia GODEFROY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 25.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 25.5%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 0%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

CHARLOTTE MARIE GODEFROY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 25.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 25.5%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 0%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

PHILIPPE ALAIN GODEFROY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 98%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 49%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 49%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 74.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 49%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 25.5%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de PHILMACHA

PHILMACHA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 193 685.0 € son numéro SIREN est 801 030 495. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise PHILMACHA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI

PHILMACHA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 868 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de PHILMACHA

PHILMACHA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président et compte 3 Bénéficiaires effectif

Performances financières de PHILMACHA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 161.00K euros, soit une diminution de 123.24K € soit une diminution de 43.36% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -248.77K € qui est de 112.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILMACHA il est de -190.99K € en 2022 soit une diminution de 272.77K € qui est inférieur de 333.53% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILMACHA s’élevait à 214.13K € soit 133.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PHILMACHA s’élève à 2.47M € en 2022 soit une augmentation de 2.31M € qui est supérieure de 1432.03% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)