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CELIOS INVESTISSEMENTS

512 179 573

Hauts-de-France
Nord
Râches
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

160K €
-7.14%

Taux de rentabilité

0.49%
en 2022

Endettement

23K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

2K €
+1.06%

Statut

Actif

Adresse

812 RTE NATIONALE, 59194 FRA RACHES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

02/04/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes les activités entrant dans le cadre d'une société holding et notamment souscription, acquisition, gestion, vente et détention de titres et droits mobiliers, prises de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

WILFRID TURCHET

Gérant et associé indéfiniment responsable

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51217957300013
Début activité 02/04/2009
Adresse 812 rte nationale, 59194 fra raches france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240113, annonce n°5635

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230018, annonce n°1976

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20230018, annonce n°1975

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210038, annonce n°1948

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20200045, annonce n°951

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200045, annonce n°952

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 159.90K 172.20K 172.20K 165.03K
Marge brute (€) 180.63K 184.10K 184.04K 182.84K
EBITDA - EBE (€) 3.53K -13.85K -19.25K -2.18K
Résultat d'exploitation (€) 1.69K -15.60K -20.95K -3.82K
Résultat net (€) 2.13K -15.11K 274 -3.82K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -7.14 0 4.35 48.54
Taux de marge brute (%) 112.97 106.91 106.87 110.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.21 -8.04 -11.18 -1.32
Taux de marge opérationnelle (%) 1.06 -9.06 -12.17 -2.31
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -58.13K -61.88K -50.02K -63.98K
BFR exploitation (€) -12.73K -14.27K -13.82K -45.02K
BFR hors exploitation (€) -45.40K -47.61K -36.20K -18.96K
BFR (j de CA) -132.70 -131.17 -106.02 -141.52
BFR exploitation (j de CA) -29.07 -30.26 -29.29 -99.58
BFR hors exploitation (j de CA) -103.63 -100.92 -76.73 -41.94
Délai de paiement clients (j) 54.95 46.58 50.10 38.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 322.68 352.84 411.86 561.49
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.97K -13.36K 1.97K -2.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.49 -7.76 1.14 -1.32
Fonds de roulement net global (€) -56.77K -61.55K -44.93K -44.59K
Couverture du BFR 0.98 0.99 0.90 0.70
Trésorerie (€) 1.37K 332 5.09K 19.40K
Dettes financières (€) 23.46K 22.64K 22.13K 22.13K
Capacité de remboursement 5.56 -1.67 8.65 -1.25
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 0.07 0.05 0.01
Autonomie financière (%) 74.55 74.41 76.79 74.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.25 -1.61 -0.88 -1.25
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 111.75K 111.34K 102.89K 115.65K
Liquidité générale 0.28 0.25 0.35 0.42
Couverture des dettes 18.45 18.35 23.91 149.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.33 -8.77 0.16 -2.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.65 -4.65 0.08 -1.12
Rentabilité économique (%) 0.49 -3.46 0.06 -0.84
Valeur ajoutée (€) 118.27K 134.70K 139.01K 124.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 73.96 78.22 80.72 75.45
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 122.86K 148.36K 159.45K 129.63K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.85K 13.31K 11.32K 14.88K

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Marques déposées

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Présentation générale de CELIOS INVESTISSEMENTS

CELIOS INVESTISSEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 363 330.0 € son numéro SIREN est 512 179 573. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise CELIOS INVESTISSEMENTS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Douai

CELIOS INVESTISSEMENTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 923 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de CELIOS INVESTISSEMENTS

CELIOS INVESTISSEMENTS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment responsable

Performances financières de CELIOS INVESTISSEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 159.90K euros, soit une diminution de 12.30K € soit une diminution de 7.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.13K € qui est de 114.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELIOS INVESTISSEMENTS il est de 3.53K € en 2022 soit une augmentation de 17.38K € qui est supérieur de 125.50% à l'année précédente .

La masse salariale de CELIOS INVESTISSEMENTS s’élevait à 122.86K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CELIOS INVESTISSEMENTS s’élève à 23.46K € en 2022 soit une augmentation de 813.00 € qui est supérieure de 3.59% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CELIOS INVESTISSEMENTS consultables sur Docubiz:

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