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PHARO

501 338 933

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Montluçon
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

318K €
-15.78%

Taux de rentabilité

5.62%
en 2021

Endettement

394K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

54K €
+17.04%

Statut

Actif

Adresse

PL DE LA VERRERIE, 03100 FRA MONTLUCON FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

30/11/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Administration d'entreprises

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 50133893300010
Début activité 30/11/2007
Adresse pl de la verrerie, 03100 fra montlucon france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230183, annonce n°229

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°159

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: PHARO Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210183, annonce n°107

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°124

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210024, annonce n°227

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°242

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 317.59K 377.09K 415.86K 436.02K
Marge brute (€) 331.49K 397.70K 454.28K 451.72K
EBITDA - EBE (€) 84.59K 83.28K 84.62K 93.44K
Résultat d'exploitation (€) 54.13K 48.81K 43.70K 43.18K
Résultat net (€) 84.07K 36.08K 110.70K 24.94K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -15.78 -9.32 -4.62 4.81
Taux de marge brute (%) 104.38 105.47 109.24 103.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.64 22.08 20.35 21.43
Taux de marge opérationnelle (%) 17.04 12.94 10.51 9.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 191.97K 168.98K 105.50K 45.30K
BFR exploitation (€) 17.91K 197.47K 39.02K 30.61K
BFR hors exploitation (€) 174.06K -28.48K 66.48K 14.69K
BFR (j de CA) 220.63 163.56 92.60 37.92
BFR exploitation (j de CA) 20.58 191.14 34.25 25.62
BFR hors exploitation (j de CA) 200.05 -27.57 58.35 12.30
Délai de paiement clients (j) 23.76 193.75 52.60 27.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.80 17.50 40.13 49.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 114.53K 70.54K 151.62K 75.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 36.06 18.71 36.46 17.25
Fonds de roulement net global (€) 475.75K 426.08K 368.44K 310.88K
Couverture du BFR 2.48 2.52 3.49 6.86
Trésorerie (€) 283.77K 257.10K 262.94K 265.58K
Dettes financières (€) 394.19K 404.05K 386.96K 416.62K
Capacité de remboursement 0.96 2.08 0.82 2.01
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.14 0.12 0.16
Autonomie financière (%) 70.04 66.77 70.33 67.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.31 1.76 1.47 1.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 242.62K 234.65K 139.18K 139.49K
Liquidité générale 2.18 2.26 2.95 2.46
Couverture des dettes 8.75 6.81 8.35 6.90
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 26.47 9.57 26.62 5.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.03 3.52 10.88 2.66
Rentabilité économique (%) 5.62 2.35 7.65 1.80
Valeur ajoutée (€) 298.48K 320.71K 391.33K 416.94K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.98 85.05 94.10 95.62
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 214.26K 242.32K 329.50K 316.18K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.52K 15.72K 15.52K 23.02K

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Marques déposées

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Présentation générale de PHARO

PHARO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 600 000.0 € son numéro SIREN est 501 338 933. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise PHARO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montluçon

PHARO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 493 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de PHARO

PHARO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de PHARO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 317.59K euros, soit une diminution de 59.50K € soit une diminution de 15.78% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 84.07K € qui est de 133.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHARO il est de 84.59K € en 2021 soit une augmentation de 1.31K € qui est supérieur de 1.58% à l'année précédente .

La masse salariale de PHARO s’élevait à 214.26K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHARO s’élève à 394.19K € en 2021 soit une diminution de 9.86K € qui est inférieure de 2.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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