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Info légale & documents de la société

GROUPE THEVENET

937 250 231

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Yzeure
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

380K €
+16.72%

Taux de rentabilité

3.90%
en 2022

Endettement

340K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

3K €
+0.86%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE AMPERE 03400 YZEURE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1972

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion des participations dans les filiales.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain Henri THEVENET

Membre du conseil de surveillance, président du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 13/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jeanine REOLON

Membre du conseil de surveillance, vice-président du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 13/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

François Sébastien THEVENET

Président

Occupe ce poste depuis le 13/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Maurice REOLON

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 07/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 93725023100001
Crée le 01/07/1972
Adresse 11 rue ampère, 03400 yzeure
SIRET 93725023100035
Crée le 28/09/2017
Adresse 11 rue ampere 03400 yzeure
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 93725023100027
Crée le 05/08/1988
Adresse 13 rue ampere 03400 yzeure
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240059, annonce n°180

modification

RCS de Cusset
Dénomination: GROUPE THEVENET Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : THEVENET François Sébastien ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : THEVENET Alain Henri ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : THEVENET Jeanine ; Membre du conseil de surveillance : THEVENET Bastian, François, Joseph ; Membre du conseil de surveillance : THEVENET Clotilde, Marie, Rose
Bodacc B n°20230109, annonce n°124

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230106, annonce n°374

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220091, annonce n°150

modification

RCS de Cusset
Dénomination: GROUPE THEVENET Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : THEVENET François Sébastien ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : THEVENET Alain Henri ; Membre du conseil de surveillance : REOLON Maurice ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : THEVENET Jeanine
Bodacc B n°20210117, annonce n°63

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°176

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 380.48K 325.97K 326.98K 355.21K
Marge brute (€) 395.85K 327.49K 327.57K 367.82K
EBITDA - EBE (€) 21.90K 14.18K 37.64K 22.40K
Résultat d'exploitation (€) 3.27K -6.40K 12.21K -2.43K
Résultat net (€) 42.12K 59.55K 101.10K 16.29K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 16.72 -0.31 -7.95 -18.31
Taux de marge brute (%) 104.04 100.46 100.18 103.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.75 4.35 11.51 6.31
Taux de marge opérationnelle (%) 0.86 -1.96 3.73 -0.68
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 239K 261.69K 29.35K 312.44K
BFR exploitation (€) -55.94K -14.30K 27.22K -10.53K
BFR hors exploitation (€) 294.94K 275.99K 2.13K 322.97K
BFR (j de CA) 229.27 293.03 32.76 321.05
BFR exploitation (j de CA) -53.66 -16.01 30.39 -10.82
BFR hors exploitation (j de CA) 282.93 309.03 2.38 331.87
Délai de paiement clients (j) 14.65 1.38 47.75 12.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 159.56 57.51 62.05 89.92
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 59.01K 79.10K 125.42K 40.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.51 24.27 38.36 11.26
Fonds de roulement net global (€) 437.26K 446.58K 702.40K 378.48K
Couverture du BFR 1.83 1.71 23.93 1.21
Trésorerie (€) 198.26K 184.88K 673.05K 66.04K
Dettes financières (€) 340.17K 396.16K 539.50K 345.76K
Capacité de remboursement 2.40 2.67 -1.06 6.99
Ratio d'endettement (Gearing) 0.24 0.38 -0.24 0.61
Autonomie financière (%) 55.45 54.74 47.27 51.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.48 14.90 -3.55 12.49
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 233.04K 150.66K 478.08K 263.79K
Liquidité générale 2.48 3.40 1.65 1.76
Couverture des dettes 3.53 2.40 -2.97 1.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.07 18.27 30.92 4.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.04 10.67 18.06 3.56
Rentabilité économique (%) 3.90 5.84 8.54 1.83
Valeur ajoutée (€) 217.58K 227.40K 235.51K 263.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.18 69.76 72.02 74.20
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 184.32K 183.69K 172.34K 227.49K
Salaires / CA (%) 48.44 56.35 52.71 64.04
Impôts et taxes (€) 8.72K 11.80K 8.11K 9.30K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 363

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LE DROIT POSITIF A COMPTER DU 27.03.90

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

FRANCOIS SEBASTIEN THEVENET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 98.83%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 49.78%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de GROUPE THEVENET

GROUPE THEVENET est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 107.0 € son numéro SIREN est 937 250 231. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 52 ans; L’entreprise GROUPE THEVENET compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

GROUPE THEVENET opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 487 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de GROUPE THEVENET

GROUPE THEVENET SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance , 1 Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance , 1 Président , 1 Membre du conseil de surveillance et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de GROUPE THEVENET

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 380.48K euros, soit une progression de 54.51K € soit une progression de 16.72% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 42.12K € qui est de 29.27% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE THEVENET il est de 21.90K € en 2022 soit une augmentation de 7.71K € qui est supérieur de 54.40% à l'année précédente .

La masse salariale de GROUPE THEVENET s’élevait à 184.32K € soit 48.44% en 2022.

Enfin le montant des dettes de GROUPE THEVENET s’élève à 340.17K € en 2022 soit une diminution de 55.98K € qui est inférieure de 14.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GROUPE THEVENET consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)