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NEWCAP

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Chiffre d’affaires

117K €
-13.45%

Taux de rentabilité

8.63%
en 2020

Endettement

886
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

112K €
+95.79%

Statut

Actif

Adresse

45 RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS, 75006 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

24/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation directe ou indirecte dans toute personne morale ou autre entité juridique avec ou sans personnalité morale, et la participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant s'y rattacher par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, de scission, d'association en participation ou autrement.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Brigitte Sagnes

Président

Occupe ce poste depuis le 25/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE AEE

Commissaire aux comptes titulaire

692009558
Occupe ce poste depuis le 31/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 80377529500001
Crée le 24/07/2014
Adresse 45 rue notre-dame des champs, 75006 paris
SIRET 80377529500022
Crée le 30/03/2018
Adresse 45 rue notre-dame des champs, 75006 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80377529500014
Crée le 24/07/2014
Adresse 23 rue lacaze, 75014 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210101, annonce n°5003

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°6783

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190162, annonce n°5591

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180140, annonce n°17103

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170126, annonce n°12021

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170124, annonce n°8604

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 116.86K 135.02K 129.84K 10K
Marge brute (€) 122.86K 142.52K 133.59K 10K
EBITDA - EBE (€) 112.25K 122.64K 117.79K -7.62K
Résultat d'exploitation (€) 111.94K 122.41K 117.79K -7.62K
Résultat net (€) 248.24K 335.06K 335.43K 207.44K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -13.45 3.99 1.20K -50
Taux de marge brute (%) 105.13 105.55 102.89 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 96.06 90.83 90.72 -76.24
Taux de marge opérationnelle (%) 95.79 90.66 90.72 -76.24
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -314.61K 70.92K 116.12K 13.99K
BFR exploitation (€) 123.79K 150.69K 149.25K 15.42K
BFR hors exploitation (€) -438.40K -79.76K -33.13K -1.43K
BFR (j de CA) -982.65 191.73 326.43 510.53
BFR exploitation (j de CA) 386.65 407.35 419.56 562.83
BFR hors exploitation (j de CA) -1.37K -215.62 -93.13 -52.30
Délai de paiement clients (j) 419.26 421.78 438 876
Délai de paiement fournisseurs (j) 547.97 122.06 201.43 205.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 244.44K 328.76K 329.04K 201.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 209.17 243.48 253.42 2.01K
Fonds de roulement net global (€) -249.41K 86.78K 179.17K 66.86K
Couverture du BFR 0.79 1.22 1.54 4.78
Trésorerie (€) 65.20K 15.85K 63.05K 52.88K
Dettes financières (€) 886 168.45K 395.79K 623.01K
Capacité de remboursement -0.26 0.46 1.01 2.84
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 0.07 0.18 0.38
Autonomie financière (%) 84.22 89.35 80.65 70.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.57 1.24 2.82 -74.78
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 453.78K 258.75K 272.12K 243.22K
Liquidité générale 0.45 0.68 0.82 0.33
Couverture des dettes -41.56 14.76 6.15 3.58
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 212.42 248.15 258.34 2.07K
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.25 15.44 18.34 13.95
Rentabilité économique (%) 8.63 13.79 14.79 9.77
Valeur ajoutée (€) 109.91K 119.06K 117.95K -5.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.05 88.17 90.84 -52.24
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 640 640 400
Salaires / CA (%) 0 0.47 0.49 4
Impôts et taxes (€) 453 77 76 0

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

BRIGITTE Sylvie SAGNES

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de NEWCAP

NEWCAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 738 000.0 € son numéro SIREN est 803 775 295. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

NEWCAP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 769 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de NEWCAP

NEWCAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de NEWCAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 116.86K euros, soit une diminution de 18.16K € soit une diminution de 13.45% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 248.24K € qui est de 25.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEWCAP il est de 112.25K € en 2020 soit une diminution de 10.39K € qui est inférieur de 8.47% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de NEWCAP s’élève à 886.00 € en 2020 soit une diminution de 167.57K € qui est inférieure de 99.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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