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Info légale & documents de la société

NEEL TRIMARANS

514 815 844

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Rochelle
Construction de bateaux de plaisance

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Chiffre d’affaires

20M €
+33.78%

Taux de rentabilité

-2.33%
en 2022

Endettement

7M
jours en 2022

Effectif

119

Résultat d’exploitation

-219K €
-1.08%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE VIRGINIE HERIOT, 17000 LA ROCHELLE

Activité

Construction de bateaux de plaisance

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/08/2009

Activité de la Société

Code NAF ou APE:

30.12Z - Construction de bateaux de plaisance

Domaine d’activité:

Fabrication d'autres matériels de transport

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISE

Commissaire aux comptes titulaire

632028627
Occupe ce poste depuis le 30/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

C.MOCQUERY

Directeur général

849415906
Occupe ce poste depuis le 18/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PKF Arsilon Commissariat aux Comptes

Commissaire aux comptes titulaire

811599406
Occupe ce poste depuis le 07/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

XAVIER BRETHENOUX

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 51481584400055
Crée le 03/01/2022
Adresse 10 rue blaise pascal, 17180 perigny
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut en activité
Enseignes NEEL TRIMARANS
Dénomination usuelle (CFE 2008) NEEL TRIMARANS
SIRET 51481584400048
Crée le 26/02/2021
Adresse 38 rue senac de meilhan, 17000 la rochelle
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut en activité
SIRET 51481584400030
Crée le 01/01/2015
Adresse 4 rue virginie heriot, 17000 la rochelle
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut en activité
SIRET 51481584400022
Crée le 01/06/2010
Adresse 1 bernard moitessier, 17000 la rochelle
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut fermé
SIRET 51481584400014
Crée le 01/08/2009
Adresse 26 rue de la republique, 17138 saint-xandre
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: NEEL TRIMARANS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : C.MOCQUERY ; Commissaire aux comptes titulaire : PKF Arsilon Commissariat aux Comptes
Bodacc B n°20230083, annonce n°499

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230079, annonce n°472

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: NEEL TRIMARANS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BRUNEEL Eric, François, Marie ; Directeur général : C.MOCQUERY ; Commissaire aux comptes titulaire : PKF Arsilon Commissariat aux Comptes
Bodacc B n°20220055, annonce n°436

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220044, annonce n°553

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210066, annonce n°1299

achat

RCS de La Rochelle
Dénomination: NEEL TRIMARANS Adresse: 4 Rue Virginie Heriot 17000 La Rochelle Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210011, annonce n°170

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 20.38M 15.23M 13.37M 10.60M
Marge brute (€) 10.73M 8.74M 6.83M 4.96M
EBITDA - EBE (€) 1.06M 1.54M 646.05K 1.09M
Résultat d'exploitation (€) -219.43K 1.04M 84.53K 424.44K
Résultat net (€) -463.91K 541.87K -193.49K 182.65K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 33.78 13.95 26.14 62.38
Taux de marge brute (%) 52.66 57.40 51.07 46.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.22 10.11 4.83 10.25
Taux de marge opérationnelle (%) -1.08 6.83 0.63 4
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.81M 944.98K -625.28K -76.32K
BFR exploitation (€) -1.62M -343.03K 2.47M -1.21M
BFR hors exploitation (€) 3.43M 1.29M -3.10M 1.13M
BFR (j de CA) 32.40 22.64 -17.07 -2.63
BFR exploitation (j de CA) -29.07 -8.22 67.45 -41.51
BFR hors exploitation (j de CA) 61.47 30.86 -84.52 38.88
Délai de paiement clients (j) 24.43 7.78 40.15 7.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.25 48.51 51.15 68.81
Ratio des stocks / CA (j) 88.38 118.31 136.54 127.98
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 819.06K 932.47K 306.74K 844.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.02 6.12 2.29 7.97
Fonds de roulement net global (€) 4.91M 8.20M 8.48M 5.70M
Couverture du BFR 2.72 8.68 -13.56 -74.70
Trésorerie (€) 3.11M 7.26M 9.10M 5.78M
Dettes financières (€) 7.32M 8.83M 7.52M 4.19M
Capacité de remboursement 5.14 1.68 -5.16 -1.88
Ratio d'endettement (Gearing) 1.18 0.39 -0.45 -0.43
Autonomie financière (%) 17.93 20.38 17.32 26.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.96 1.02 -2.45 -1.46
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.58M 3.85M 9.86M 3.16M
Liquidité générale 2.96 3.82 1.75 3.56
Couverture des dettes 2.68 6.42 -5.01 -3.93
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.28 3.56 -1.45 1.72
Rentabilité sur fonds propres (%) -12.98 13.42 -5.53 4.95
Rentabilité économique (%) -2.33 2.73 -0.96 1.32
Valeur ajoutée (€) 4.27M 4.75M 3.12M 2.98M
Valeur ajoutée / CA (%) 20.93 31.20 23.30 28.09
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3.94M 3.47M 2.63M 1.97M
Salaires / CA (%) 19.31 22.78 19.64 18.60
Impôts et taxes (€) 134.62K 118.63K 157.01K 118.32K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4232

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 26.02.2021. Société(s) ayant participé à l'opération : TECHNI-YACHTS, Société à responsabilité limitée à associé unique, 38 A 42 Rue de Sénac de Meilhan 17000 La Rochelle (RCS La Rochelle 489 000 190)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de NEEL TRIMARANS

NEEL TRIMARANS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000 000.0 € son numéro SIREN est 514 815 844. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise NEEL TRIMARANS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle

NEEL TRIMARANS opère dans le secteur Fabrication d'autres matériels de transport sous le code NAF/APE 30.12Z - Construction de bateaux de plaisance

En France il y a 1 068 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 84 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Marques déposées par NEEL TRIMARANS

NEEL TRIMARANS possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de NEEL TRIMARANS

NEEL TRIMARANS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de NEEL TRIMARANS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 20.38M euros, soit une progression de 5.15M € soit une progression de 33.78% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -463.91K € qui est de 185.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEEL TRIMARANS il est de 1.06M € en 2022 soit une diminution de 477.21K € qui est inférieur de 30.97% à l'année précédente .

La masse salariale de NEEL TRIMARANS s’élevait à 3.94M € soit 19.31% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NEEL TRIMARANS s’élève à 7.32M € en 2022 soit une diminution de 1.51M € qui est inférieure de 17.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de NEEL TRIMARANS consultables sur Docubiz:

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