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Nouvelle-Aquitaine
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Construction de bateaux de plaisance

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Chiffre d’affaires

8M €
+104.46%

Taux de rentabilité

-27.45%
en 2021

Endettement

5K
jours en 2021

Effectif

92

Résultat d’exploitation

-3M €
-35.65%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE DES RIVAUDS, 17000 LA ROCHELLE

Activité

Construction de bateaux de plaisance

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

15/04/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

construction conception achat vente et location de bateaux accastillage ainsi que tous biens liés à la plaisance et aux activités maritimes

Code NAF ou APE:

30.12Z - Construction de bateaux de plaisance

Domaine d’activité:

Fabrication d'autres matériels de transport

Dirigeants de l’entreprise (-1)

S.A.E.C. LALANDE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

413506478
Occupe ce poste depuis le 19/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

EXEL INDUSTRIES

Président

095550356
Occupe ce poste depuis le 19/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Cyril Alain Dominique BALLU

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 19/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 40487545200041
Crée le 01/01/2021
Adresse 8 rue elie barreau, 17000 la rochelle
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut en activité
SIRET 40487545200058
Crée le 01/01/2021
Adresse rue du vertuquet, 59960 neuville-en-ferrain
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut en activité
SIRET 40487545200033
Crée le 01/10/2002
Adresse 6 rue des rivauds, 17000 la rochelle
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut en activité
SIRET 40487545200025
Crée le 25/07/2000
Adresse rue de la scierie, 17000 la rochelle
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut en activité
SIRET 40487545200017
Crée le 15/04/1996
Adresse quai launay, 17410 saint-martin-de-re
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (29)

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: EXEL YACHTING Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240170, annonce n°612

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240096, annonce n°780

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230215, annonce n°868

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: EXEL YACHTING Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230209, annonce n°285

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: EXEL YACHTING Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220139, annonce n°344

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: RHEA MARINE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220129, annonce n°886

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.03M 3.93M 3.43M 1.72M
Marge brute (€) 3.03M 2.01M 2.01M 1.09M
EBITDA - EBE (€) -850.25K -692.14K -580.13K -438.57K
Résultat d'exploitation (€) -2.86M -1.12M -722.63K -483.09K
Résultat net (€) -2.71M -392.22K 192.92K -259.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 104.46 14.63 99.24 -63.30
Taux de marge brute (%) 37.77 51.21 58.69 63.33
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.59 -17.62 -16.93 -25.50
Taux de marge opérationnelle (%) -35.65 -28.39 -21.08 -28.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.53M -7.60M -110.50K 668.50K
BFR exploitation (€) 4.57M 1.84M 768.91K 576.12K
BFR hors exploitation (€) -6.10M -9.44M -879.41K 92.38K
BFR (j de CA) -69.34 -706.29 -11.77 141.85
BFR exploitation (j de CA) 207.81 170.50 81.89 122.24
BFR hors exploitation (j de CA) -277.15 -876.79 -93.66 19.60
Délai de paiement clients (j) 7.71 11.79 24.12 23.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.49 40.18 106.44 99.02
Ratio des stocks / CA (j) 293.94 253.78 209.28 250.85
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.43M -699.55K 335.43K -214.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -17.79 -17.81 9.79 -12.49
Fonds de roulement net global (€) -1.51M -7.60M -53.91K 739.83K
Couverture du BFR 0.99 1 0.49 1.11
Trésorerie (€) 15.38K 6.81K 56.59K 71.33K
Dettes financières (€) 4.62K 403.37K 502.76K 3.32K
Capacité de remboursement 0.01 -0.57 1.33 0.32
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 0.37 0.31 -0.05
Autonomie financière (%) 13.71 8.83 29.38 55.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.01 -0.57 -0.77 0.16
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.88M 10.05M 2.75M 724.12K
Liquidité générale 0.88 0.30 1.07 2.33
Couverture des dettes -871.78 29.74 8.94 -25.78
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -33.75 -9.98 5.63 -15.07
Rentabilité sur fonds propres (%) -200.15 -36.86 13.25 -20.52
Rentabilité économique (%) -27.45 -3.26 3.89 -11.48
Valeur ajoutée (€) 707.86K 750.62K 745.97K 270.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.81 19.11 21.77 15.71
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.02M 1.49M 1.34M 822.36K
Salaires / CA (%) 25.16 37.89 39.05 47.81
Impôts et taxes (€) 60.07K 98.41K 87.30K 72.09K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7828

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/06/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 404875452

404875452 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 348 332.0 € son numéro SIREN est 404 875 452. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise 404875452 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

404875452 opère dans le secteur Fabrication d'autres matériels de transport sous le code NAF/APE 30.12Z - Construction de bateaux de plaisance

En France il y a 1 068 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 84 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Accords d’entreprise chez 404875452

404875452 a mise en place 14 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/06/2024

Marques déposées par 404875452

404875452 possède actuellement 7 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 404875452

404875452 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 404875452

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.03M euros, soit une progression de 4.10M € soit une progression de 104.46% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.71M € qui est de 591.22% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 404875452 il est de -850.25K € en 2021 soit une diminution de 158.11K € qui est inférieur de 22.84% à l'année précédente .

La masse salariale de 404875452 s’élevait à 2.02M € soit 25.16% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 404875452 s’élève à 4.62K € en 2021 soit une diminution de 398.75K € qui est inférieure de 98.86% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 404875452 consultables sur Docubiz:

  • ★ 29 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 14 accords d’entreprise disponible(s)