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Info légale & documents de la société

NAVY AND COMPANY

392 775 789

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Saint-Cloud
Transports fluviaux de passagers

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Chiffre d’affaires

164K €
+182.84%

Taux de rentabilité

4.89%
en 2022

Endettement

431K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

40K €
+24.39%

Statut

Actif

Adresse

1064 QUAI CARNOT, 92210 SAINT CLOUD

Activité

Transports fluviaux de passagers

Effectif

Données non disponibles

Création

30/09/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de tous fonds de commerce et établissements destinés à l organisation de réceptions et manifestations privées de toute nature et notamment dans le cadre de croisières fluviales et la fourniture de tous services connexes

Code NAF ou APE:

50.30Z - Transports fluviaux de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Géraud Martial Hervé Patrick BOURSIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 39277578900044
Crée le 24/01/2017
Adresse 1064 quai carnot, 92210 saint cloud
Activité Transports par eau
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA SANS SOUCI
SIRET 39277578900036
Crée le 05/02/1997
Adresse 5 quai marcel dassault, 92150 suresnes
Activité Transports par eau
Statut fermé
SIRET 39277578900028
Crée le 26/10/1994
Adresse 90 rue parmentier, 78800 houilles
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 39277578900010
Crée le 30/09/1993
Adresse 4 rue leon, 78700 conflans-sainte-honorine
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240068, annonce n°4035

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: NAVY AND COMPANY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : BOURSIN Géraud
Bodacc B n°20230006, annonce n°1886

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20220241, annonce n°5085

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20210250, annonce n°9524

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210022, annonce n°4309

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200014, annonce n°5247

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 164K 57.99K 115.08K 159.52K
Marge brute (€) 168.04K 139.09K 115.08K 159.53K
EBITDA - EBE (€) 91.09K 94.25K 61.69K 108.93K
Résultat d'exploitation (€) 40K 43.77K -1.93K 45.48K
Résultat net (€) 28.24K 23.77K -9.63K 29.22K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 182.84 -49.61 -27.86 12.16
Taux de marge brute (%) 102.46 239.87 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 55.54 162.54 53.60 68.29
Taux de marge opérationnelle (%) 24.39 75.48 -1.68 28.51
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -8.62K -13.15K -60.82K -51.15K
BFR exploitation (€) -8.71K -10.35K 2.06K 14.31K
BFR hors exploitation (€) 92 -2.80K -62.87K -65.46K
BFR (j de CA) -19.18 -82.76 -192.89 -117.04
BFR exploitation (j de CA) -19.38 -65.12 6.52 32.74
BFR hors exploitation (j de CA) 0.20 -17.63 -199.41 -149.78
Délai de paiement clients (j) 0 0 36.16 61.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 112.41 185.70 133.21 266.99
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 79.33K 74.25K 53.99K 92.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 48.37 128.05 46.91 58.09
Fonds de roulement net global (€) 8.29K 77.88K -24.94K -44.37K
Couverture du BFR -0.96 -5.92 0.41 0.87
Trésorerie (€) 16.91K 91.02K 35.88K 6.78K
Dettes financières (€) 430.58K 504.34K 467.10K 501.66K
Capacité de remboursement 5.21 5.57 7.99 5.34
Ratio d'endettement (Gearing) 3.03 3.82 5.11 5.26
Autonomie financière (%) 23.64 17.25 13.51 13.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.54 4.39 6.99 4.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.35 1.29 1.34 1.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 17.22 40.99 -8.37 18.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.70 21.97 -11.41 31.06
Rentabilité économique (%) 4.89 3.79 -1.54 4.33
Valeur ajoutée (€) 135.72K 37.65K 89.48K 142.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.76 64.93 77.75 89.10
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 24.86K 17.92K 14.09K 7.23K
Salaires / CA (%) 15.16 30.90 12.24 4.53
Impôts et taxes (€) 23.81K 6.81K 13.70K 25.98K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 59442

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 43521

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de NAVY AND COMPANY

NAVY AND COMPANY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 489.8 € son numéro SIREN est 392 775 789. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 30 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

NAVY AND COMPANY opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.30Z - Transports fluviaux de passagers

En France il y a 791 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 37 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de NAVY AND COMPANY

NAVY AND COMPANY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de NAVY AND COMPANY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 164.00K euros, soit une progression de 106.02K € soit une progression de 182.84% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 28.24K € qui est de 18.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NAVY AND COMPANY il est de 91.09K € en 2022 soit une diminution de 3.16K € qui est inférieur de 3.35% à l'année précédente .

La masse salariale de NAVY AND COMPANY s’élevait à 24.86K € soit 15.16% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NAVY AND COMPANY s’élève à 430.58K € en 2022 soit une diminution de 73.75K € qui est inférieure de 14.62% à l'année précédente .

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