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CAP SEINE

442 326 088

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt
Transports fluviaux de passagers

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Taux de rentabilité

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Endettement

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Effectif 2022

10 - 19

Résultat d’exploitation

Données non disponibles

Statut

Actif

Adresse

55 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100 FRA BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE

Activité

Transports fluviaux de passagers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

24/05/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'EXPLOITATION D'ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION, L'ORGANISATION DE RECEPTION ET LE TRANSPORT FLUVIAL DE PERSONNES DANS LE CADRE DE CROISIERES.

Code NAF ou APE:

50.30Z - Transports fluviaux de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Établissements (1)

SIRET 44232608800014
Début activité 24/05/2002
Adresse 55 quai du point du jour, 92100 fra boulogne-billancourt france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°18321

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°11110

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220176, annonce n°4084

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°6089

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200179, annonce n°6098

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°13482

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 370.26K 164.80K 793.01K
Marge brute (€) 0 396.86K 260.87K 694.69K
EBITDA - EBE (€) 0 -38.07K -121.95K 6.87K
Résultat d'exploitation (€) 0 -66.74K -149.93K -20.79K
Résultat net (€) 0 40.04K -99.43K -22.64K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - 124.67 -79.22 -11.04
Taux de marge brute (%) 0 107.19 158.29 87.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 -10.28 -74 0.87
Taux de marge opérationnelle (%) 0 -18.02 -90.98 -2.62
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -294.24K -122.81K -48.16K -59.41K
BFR exploitation (€) -10.73K -19.51K -5.04K 2.92K
BFR hors exploitation (€) -283.51K -103.29K -43.13K -62.32K
BFR (j de CA) - -121.06 -106.66 -27.34
BFR exploitation (j de CA) - -19.24 -11.15 1.34
BFR hors exploitation (j de CA) - -101.83 -95.51 -28.68
Délai de paiement clients (j) - 0 0 12.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 45.40 16.26 29.09
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 1.29
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 0 68.71K -71.45K 5.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 18.56 -43.35 0.63
Fonds de roulement net global (€) 598.55K 431.30K 364.96K 465.67K
Couverture du BFR -2.03 -3.51 -7.58 -7.84
Trésorerie (€) 892.79K 554.11K 413.12K 525.08K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement - -8.06 5.78 -104.58
Ratio d'endettement (Gearing) -1.13 -0.85 -0.67 -0.74
Autonomie financière (%) 71.15 81.29 83.43 84.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) - 14.56 3.39 -76.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 150.42K 121.92K 133.17K
Liquidité générale - 3.87 3.99 4.50
Couverture des dettes -0.21 -0.40 -0.60 -0.48
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - 10.81 -60.33 -2.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 0 6.13 -16.20 -3.18
Rentabilité économique (%) 0 4.98 -13.52 -2.68
Valeur ajoutée (€) 0 195.67K 48.98K 462.75K
Valeur ajoutée / CA (%) - 52.85 29.72 58.35
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 314.62K 287.30K 453.84K
Salaires / CA (%) - 0 100 0
Impôts et taxes (€) 0 5.63K 5.43K 11.36K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP SEINE

CAP SEINE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 442 326 088. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise CAP SEINE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

CAP SEINE opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.30Z - Transports fluviaux de passagers

En France il y a 797 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 37 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de CAP SEINE

CAP SEINE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP SEINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SEINE il est de 0 € en 2022 soit une augmentation de 38.07K € qui est supérieur de 100.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAP SEINE s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP SEINE consultables sur Docubiz:

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