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Info légale & documents de la société

LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT

389 487 448

Centre-Val de Loire
Loiret
Amilly
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

368K €
+24.65%

Taux de rentabilité

-101.03%
en 2021

Endettement

427K
jours en 2021

Effectif

9

Résultat d’exploitation

-388K €
-105.46%

Statut

Actif

Adresse

73 DES FLEURS, 45200 AMILLY

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

03/12/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Xavier Philippe Claude DOUCHY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 38948744800026
Crée le 23/09/1993
Adresse 73 des fleurs, 45200 amilly
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes CAMPANILE
SIRET 38948744800018
Crée le 03/12/1992
Adresse 2 rue lord byron, 75008 paris
Activité Intermédiation financière
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240017, annonce n°4334

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°4066

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210167, annonce n°1465

modification

RCS de Orléans
Dénomination: LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210038, annonce n°877

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200180, annonce n°792

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190159, annonce n°5285

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 367.75K 295.02K 655.82K 762.20K
Marge brute (€) 350.32K 286.89K 607.37K 708.49K
EBITDA - EBE (€) -355.74K -242.96K -195.97K -95.77K
Résultat d'exploitation (€) -387.84K -284.73K -246.92K -140.30K
Résultat net (€) -389.13K -353.56K -250.69K -142.92K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.65 -55.01 -13.96 -4.51
Taux de marge brute (%) 95.26 97.24 92.61 92.95
Taux de marge d'EBITDA (%) -96.73 -82.35 -29.88 -12.56
Taux de marge opérationnelle (%) -105.46 -96.51 -37.65 -18.41
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -173.25K -55.56K -102.28K -109.92K
BFR exploitation (€) -108.80K -37.84K -62.21K -71.73K
BFR hors exploitation (€) -64.45K -17.71K -40.07K -38.19K
BFR (j de CA) -171.95 -68.73 -56.92 -52.64
BFR exploitation (j de CA) -107.98 -46.82 -34.62 -34.35
BFR hors exploitation (j de CA) -63.97 -21.91 -22.30 -18.29
Délai de paiement clients (j) 29.07 37.54 20.52 17.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 114.91 83.64 82.04 82.09
Ratio des stocks / CA (j) 7.44 7.64 3.86 3.18
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -357.03K -311.79K -199.74K -98.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -97.08 -105.68 -30.46 -12.91
Fonds de roulement net global (€) -149.23K -37.84K -81.95K -105.13K
Couverture du BFR 0.86 0.68 0.80 0.96
Trésorerie (€) 24.01K 17.71K 20.33K 4.79K
Dettes financières (€) 426.73K 37.04K 1.34M 1.08M
Capacité de remboursement -1.13 -0.06 -6.60 -10.91
Ratio d'endettement (Gearing) -1.06 0.84 -1.07 -1.09
Autonomie financière (%) -98.72 11.54 -390.39 -308.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.13 -0.08 -6.72 -11.21
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 741.19K 174.14K 1.54M 1.30M
Liquidité générale 0.22 0.57 0.08 0.09
Couverture des dettes 0.56 5.49 0.15 0.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -105.81 -119.84 -38.23 -18.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 102.33 -1.53K 20.33 14.54
Rentabilité économique (%) -101.03 -177.06 -79.35 -44.90
Valeur ajoutée (€) -92.48K -28.18K 201.06K 258.41K
Valeur ajoutée / CA (%) -25.15 -9.55 30.66 33.90
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 268.21K 213.33K 373.68K 333.08K
Salaires / CA (%) 72.93 72.31 56.98 43.70
Impôts et taxes (€) 14.25K 13.25K 15.62K 16.86K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 7

Etat: Ajout
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT

LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 610 000.0 € son numéro SIREN est 389 487 448. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 377 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT

LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 367.75K euros, soit une progression de 72.72K € soit une progression de 24.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -389.13K € qui est de 10.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT il est de -355.74K € en 2021 soit une diminution de 112.78K € qui est inférieur de 46.42% à l'année précédente .

La masse salariale de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT s’élevait à 268.21K € soit 72.93% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT s’élève à 426.73K € en 2021 soit une augmentation de 389.69K € qui est supérieure de 1052.20% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)