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LE FIL ROUGE

821 485 703

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Sceaux
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

330K €
+2.24%

Taux de rentabilité

7.78%
en 2021

Endettement

496K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-24K €
-7.40%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE DE FONTENAY, 92330 SCEAUX

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

06/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger: la prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères ayant une activité commerciale ou industrielle. L'animation effective du groupe formé par la sociétéavec ses filiales et la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle desdites filiales.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Helene Cécile TERNEAUD

Président

Occupe ce poste depuis le 02/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jérôme Gilles FOURNIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 02/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 82148570300002
Crée le 06/07/2016
Adresse 12 rue de fontenay, 92330 sceaux
SIRET 82148570300028
Crée le 04/02/2021
Adresse 12 rue de fontenay, 92330 sceaux
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 82148570300010
Crée le 06/07/2016
Adresse 5 colbert, 92330 sceaux
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220206, annonce n°5065

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: LE FIL ROUGE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TERNEAUD Helene Cécile ; Directeur général : FOURNIER Jérôme Gilles
Bodacc B n°20220130, annonce n°3542

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210072, annonce n°5180

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: LE FIL ROUGE Description: transfert du siège social. Administration: Président : TERNEAUD Helene Cécile ; Directeur général : FOURNIER Jérôme Gilles ; Commissaire aux comptes titulaire : D.V.A. Commissaire aux comptes suppléant : EVRARD Jean-philippe
Bodacc B n°20210029, annonce n°4768

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20210029, annonce n°8497

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2017
Bodacc C n°20200054, annonce n°4025

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 330.17K 322.93K 338K 335K
Marge brute (€) 332.59K 325.38K 340.38K 338.99K
EBITDA - EBE (€) -22.08K -317 -6.60K -4.79K
Résultat d'exploitation (€) -24.44K -1.23K -7.19K -5.44K
Résultat net (€) 187.74K 64.44K 90.29K 31.68K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.24 -4.46 0.90 18.17
Taux de marge brute (%) 100.73 100.76 100.70 101.19
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.69 -0.10 -1.95 -1.43
Taux de marge opérationnelle (%) -7.40 -0.38 -2.13 -1.63
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 164.19K 142.94K 118.16K 177.66K
BFR exploitation (€) 2.32K 71.33K 45.01K 23.09K
BFR hors exploitation (€) 161.87K 71.61K 73.15K 154.56K
BFR (j de CA) 181.51 161.56 127.60 193.56
BFR exploitation (j de CA) 2.57 80.62 48.60 25.16
BFR hors exploitation (j de CA) 178.95 80.94 78.99 168.40
Délai de paiement clients (j) 13.36 88.16 53.55 32.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.35 57.53 39.09 68.73
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 190.10K 65.35K 90.87K -192.74K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 57.58 20.24 26.89 -57.53
Fonds de roulement net global (€) 185.49K 177.76K 201.72K 203.56K
Couverture du BFR 1.13 1.24 1.71 1.15
Trésorerie (€) 21.30K 34.83K 83.57K 25.91K
Dettes financières (€) 495.83K 634.17K 722.62K 815.33K
Capacité de remboursement 2.50 9.17 7.03 -4.10
Ratio d'endettement (Gearing) 0.27 0.38 0.42 0.55
Autonomie financière (%) 73.98 66.36 65.10 61.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -21.49 -1.89K -96.80 -164.84
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 202.48K 367.85K 346.99K 362.92K
Liquidité générale 1.57 0.96 0.87 0.79
Couverture des dettes 4.42 3.43 3.21 2.60
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 56.86 19.95 26.71 9.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.51 4.03 5.89 2.19
Rentabilité économique (%) 7.78 2.68 3.83 1.35
Valeur ajoutée (€) 283.48K 280.59K 295.17K 298.31K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.86 86.89 87.33 89.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 302.65K 278.26K 300.56K 302.89K
Salaires / CA (%) 91.66 86.17 88.92 90.41
Impôts et taxes (€) 5.29K 5.08K 3.49K 4.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 44625

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEROME Gilles FOURNIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

HELENE Cécile TERNEAUD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de LE FIL ROUGE

LE FIL ROUGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 407 502.0 € son numéro SIREN est 821 485 703. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise LE FIL ROUGE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

LE FIL ROUGE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 164 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de LE FIL ROUGE

LE FIL ROUGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de LE FIL ROUGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 330.17K euros, soit une progression de 7.24K € soit une progression de 2.24% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 187.74K € qui est de 191.35% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE FIL ROUGE il est de -22.08K € en 2021 soit une diminution de 21.76K € qui est inférieur de 6864.98% à l'année précédente .

La masse salariale de LE FIL ROUGE s’élevait à 302.65K € soit 91.66% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE FIL ROUGE s’élève à 495.83K € en 2021 soit une diminution de 138.34K € qui est inférieure de 21.81% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)