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Info légale & documents de la société

KEOLIS PAYS DU FOREZ

429 887 748

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Transports routiers réguliers de voyageurs

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Chiffre d’affaires

9M €
-6.22%

Taux de rentabilité

-12.40%
en 2021

Endettement

7K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-715K €
-8.07%

Statut

Actif

Adresse

4 ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Transports routiers réguliers de voyageurs

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport public routier de voyageurs services réguliers et scolaires occasionnels et excursions

Code NAF ou APE:

49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier Francis CHOLLEY

Responsable technique

Occupe ce poste depuis le 24/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 24/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Nathalie Danièle Géraldine BARBREL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 42988774800002
Crée le 01/03/2018
Adresse 33 avenue du général de gaulle, 71160 digoin
SIRET 42988774800060
Crée le 24/05/2023
Adresse 4 etivalliere, 42000 saint-etienne
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 42988774800052
Crée le 01/03/2018
Adresse 33 du general de gaulle, 71160 digoin
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 42988774800045
Crée le 31/08/2017
Adresse rue marcel dassault, 42500 le chambon-feugerolles
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CARPOSTAL LOIRE SITE DE L ONDAINE
SIRET 42988774800029
Crée le 01/03/2004
Adresse 1 etivalliere, 42000 saint-etienne
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 42988774800037
Crée le 01/08/2012
Adresse 114 de meximieux, 42130 montverdun
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) ROCHETTE PLAINE DU FOREZ

Annonces BODACC (42)

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: KEOLIS PAYS DU FOREZ Description: Modification du capital. Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230228, annonce n°1069

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°5988

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: KEOLIS PAYS DU FOREZ Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220123, annonce n°1202

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220121, annonce n°4603

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°6094

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: KEOLIS PAYS DU FOREZ Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210168, annonce n°639

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.86M 9.45M 12.43M 12.35M
Marge brute (€) 9.47M 9.22M 11.36M 11.18M
EBITDA - EBE (€) -475.42K -1.46M -391.89K -342.30K
Résultat d'exploitation (€) -715.18K -2.15M -652.21K -457.19K
Résultat net (€) -791.02K -1.67M -892.88K -272.25K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -6.22 -23.98 0.66 41.91
Taux de marge brute (%) 106.82 97.56 91.38 90.49
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.36 -15.42 -3.15 -2.77
Taux de marge opérationnelle (%) -8.07 -22.80 -5.25 -3.70
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.43M -4.01M 2.79M 2.33M
BFR exploitation (€) 574.66K 676.01K 2.16M 2.15M
BFR hors exploitation (€) -3.01M -4.68M 634.94K 181.14K
BFR (j de CA) -100.24 -154.71 81.95 68.92
BFR exploitation (j de CA) 23.66 26.11 63.31 63.56
BFR hors exploitation (j de CA) -123.90 -180.82 18.64 5.35
Délai de paiement clients (j) 69.56 85.62 72.72 80.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.10 61.82 23 33.33
Ratio des stocks / CA (j) 5.18 4.87 4.49 3.49
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -551.26K -970.74K -632.55K -157.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.22 -10.27 -5.09 -1.27
Fonds de roulement net global (€) 570.04K -1.08M 4.29M 3.21M
Couverture du BFR -0.23 0.27 1.54 1.38
Trésorerie (€) 3M 2.93M 1.50M 877.20K
Dettes financières (€) 6.55K 16.11K 4.90M 2.98M
Capacité de remboursement 5.44 3 -5.38 -13.37
Ratio d'endettement (Gearing) -2.99 4.13 41.44 2.16
Autonomie financière (%) 15.73 -7.31 1.17 15.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.31 2 -8.69 -6.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.11M 10.04M 6.75M 5.22M
Liquidité générale 1.15 0.89 0.91 1.05
Couverture des dettes -0.21 -0.29 0.30 0.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -8.92 -17.64 -7.18 -2.20
Rentabilité sur fonds propres (%) -78.79 236.54 -1.09K -27.92
Rentabilité économique (%) -12.40 -17.28 -12.71 -4.36
Valeur ajoutée (€) 2.47M 2.40M 5.15M 4.98M
Valeur ajoutée / CA (%) 27.89 25.39 41.41 40.30
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.17M 4.42M 5.67M 5.56M
Salaires / CA (%) 46.99 46.81 45.58 45.02
Impôts et taxes (€) 165.52K 220.32K 296.46K 260.23K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Observations de l'entreprise

Numero: F20/003899

Etat: Ajout
Changement de la dénomination de la rue d'un établissement suite décision municipale : Ancienne adresse : Lieu-dit Meximieux 42130 MONTVERDUN Nouvelle adresse : 114 Impasse de Meximieux 42130 MONTVERDUN à compter du 10/09/2020

Numero: F20/003899

Etat: Ajout
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : Carpostal Loire Nouvelle mention : KEOLIS PAYS DU FOREZ à compter du 10/09/2020

Numero: 3

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 15/03/2000 : Mention du 10/01/2003 : ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORTS DE PERSONNES DE LA SOCIETE AUTOCARS TAXIS GAILLARD ATG RCS B 413 547 753 AU PRIX DE 136500 EUROS Mention du 01/04/2004 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 29.02.2004 ANCIEN SIEGE : 42580 L ETRAT - 18 RUE DE VERDUN

Numero: F20/013335

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 10/09/2020.

Numero: 20091

Etat: Ajout
- Fusion absorption de la société ROCHETTE PLAINE (RCS St-Etienne 489 359 034) à compter du 01/08/2012

Numero: 27354

Etat: Ajout
- Fusion absorption de la société ARCHIMBAUD FRERES RCS Roanne 307 057 935 et de la société ROCHETTE NORD RCS St Etienne 484 665 534 avec effet au 31/12/2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Nathalie Danièle Géraldine BARBREL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de KEOLIS PAYS DU FOREZ

KEOLIS PAYS DU FOREZ est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 655 920.0 € son numéro SIREN est 429 887 748. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise KEOLIS PAYS DU FOREZ compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

KEOLIS PAYS DU FOREZ opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

En France il y a 5 462 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 41 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Accords d’entreprise chez KEOLIS PAYS DU FOREZ

KEOLIS PAYS DU FOREZ a mise en place 32 accords d’entreprise dont le dernier date du 26/09/2023

Direction & bénéficiaires de KEOLIS PAYS DU FOREZ

KEOLIS PAYS DU FOREZ Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Responsable technique , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de KEOLIS PAYS DU FOREZ

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.86M euros, soit une diminution de 588.11K € soit une diminution de 6.22% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -791.02K € qui est de 52.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEOLIS PAYS DU FOREZ il est de -475.42K € en 2021 soit une augmentation de 982.30K € qui est supérieur de 67.39% à l'année précédente .

La masse salariale de KEOLIS PAYS DU FOREZ s’élevait à 4.17M € soit 46.99% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KEOLIS PAYS DU FOREZ s’élève à 6.55K € en 2021 soit une diminution de 9.56K € qui est inférieure de 59.34% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KEOLIS PAYS DU FOREZ consultables sur Docubiz:

  • ★ 42 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 32 accords d’entreprise disponible(s)