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Info légale & documents de la société

LES CARS DE LA VALLEE

381 564 707

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Lorette
Transports routiers réguliers de voyageurs

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Chiffre d’affaires

3M €
+102.69%

Taux de rentabilité

11.68%
en 2022

Endettement

242K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

173K €
+6.48%

Statut

Actif

Adresse

RUE LAVOISIER, 42420 LORETTE

Activité

Transports routiers réguliers de voyageurs

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

09/04/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

transport public de voyageurs la location, la réparation de tous matériels et véhicules de transport de voyageurs. La gestion de toute participation dans les sociétés repondant à l'objet social achats et ventes de véhicules neufs et occasions, ainsi que les entretiens et réparations des véhicu les neufs et occasions.

Code NAF ou APE:

49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal SEYTRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 38156470700011
Adresse rue lavoisier, 42420 lorette
SIRET 38156470700028
Crée le 15/06/1993
Adresse rue lavoisier, 42420 lorette
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 38156470700010
Crée le 09/04/1991
Adresse ld la plombiere, 42800 genilac
Activité Transports terrestres
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240022, annonce n°4073

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230018, annonce n°1288

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220030, annonce n°4841

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210019, annonce n°3823

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20200003, annonce n°1244

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2018
Bodacc C n°20190027, annonce n°3225

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.66M 1.31M 1.79M 2.81M
Marge brute (€) 2.25M 1.42M 1.56M 2.40M
EBITDA - EBE (€) 232.40K 132.83K -220.75K 24.91K
Résultat d'exploitation (€) 172.71K 81.19K -273.92K -8.57K
Résultat net (€) 168.47K 68.87K -283.26K 57.29K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 102.69 -26.75 -36.24 1.99
Taux de marge brute (%) 84.64 107.76 86.90 85.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.72 10.11 -12.30 0.89
Taux de marge opérationnelle (%) 6.48 6.18 -15.27 -0.30
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 191.51K 86.90K 35.12K 252.48K
BFR exploitation (€) 481.33K 193.54K 67.91K 514.11K
BFR hors exploitation (€) -289.82K -106.65K -32.79K -261.63K
BFR (j de CA) 26.24 24.13 7.14 32.75
BFR exploitation (j de CA) 65.95 53.75 13.82 66.69
BFR hors exploitation (j de CA) -39.71 -29.62 -6.67 -33.94
Délai de paiement clients (j) 88.15 108.83 51.48 93.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.45 55.69 33.40 30.94
Ratio des stocks / CA (j) 6.24 9.68 10.58 5.24
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 217.51K 109.85K -230.10K -56.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.17 8.36 -12.83 -2.01
Fonds de roulement net global (€) 562.11K 374.24K 495.55K 609.25K
Couverture du BFR 2.94 4.31 14.11 2.41
Trésorerie (€) 370.60K 287.35K 460.43K 356.77K
Dettes financières (€) 242.17K 271.20K 469.55K 261.03K
Capacité de remboursement -0.59 -0.15 -0.04 1.69
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 -0.05 0.03 -0.17
Autonomie financière (%) 35.05 28.92 21.75 35.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.55 -0.12 -0.04 -3.84
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 501.07K 590.16K 867.02K
Liquidité générale - 1.84 1.68 1.54
Couverture des dettes -1.80 -17.31 32.26 -2.54
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.32 5.24 -15.79 2.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.33 20.44 -105.65 10.39
Rentabilité économique (%) 11.68 5.91 -22.98 3.73
Valeur ajoutée (€) 851.14K 265.81K 366.54K 846.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.95 20.23 20.43 30.08
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 711.49K 395.58K 630.54K 862.87K
Salaires / CA (%) 26.71 30.10 35.15 30.67
Impôts et taxes (€) 23.50K 24.48K 22K 25.29K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé rue Lavoisier, Zone Industrielle le Chambon 42420 Lorette : Observation depuis le 16/04/1991 : FIN DE LOCATION GERANCE FONDS ACQUIS DE SEYTRE FRANCOIS, RCS 73 A 97 AU PRIX DE 250 000 FRS A COMPTER DU 01.04.97

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

PASCAL SEYTRE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 75.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 75.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de LES CARS DE LA VALLEE

LES CARS DE LA VALLEE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 381 564 707. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise LES CARS DE LA VALLEE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

LES CARS DE LA VALLEE opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

En France il y a 5 462 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 41 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de LES CARS DE LA VALLEE

LES CARS DE LA VALLEE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de LES CARS DE LA VALLEE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.66M euros, soit une progression de 1.35M € soit une progression de 102.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 168.47K € qui est de 144.63% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES CARS DE LA VALLEE il est de 232.40K € en 2022 soit une augmentation de 99.57K € qui est supérieur de 74.96% à l'année précédente .

La masse salariale de LES CARS DE LA VALLEE s’élevait à 711.49K € soit 26.71% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LES CARS DE LA VALLEE s’élève à 242.17K € en 2022 soit une diminution de 29.02K € qui est inférieure de 10.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LES CARS DE LA VALLEE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)