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Info légale & documents de la société

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS

451 227 250

Île-de-France
Paris
Paris 2e Arrondissement
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

26M €
+47.74%

Taux de rentabilité

3.02%
en 2022

Endettement

35M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+6.68%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

10/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S) DE L'ENTREPRISE ET ACTIVITES EXERCEES DANS L'ETABLISSEMENT : EN FRANCE ET A L'ETRANGER : LE CONSEIL FINANCIER ET NOTAMMENT LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT DANS TOUTES ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES SOUS FORME DE FINANCEMENTS MEZZANINE OU DE PRISES DE PARTICIPATION, TOUTES PRESTATIONS DE SERVICE EN MATIERE ADMINISTRATIVE, FINANCIERE, COMPTABLE, COMMERCIALE, INFORMATIQUE OU DE GESTION AU PROFIT DE SOCIETES TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 06/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 06/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Steven Burton

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Andrew Lewis

Président

Occupe ce poste depuis le 04/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 45122725000001
Adresse 1 rue de la paix, 75002 paris
SIRET 45122725000004
Crée le 10/12/2003
Adresse 1 rue de la paix, 75002 paris
SIRET 45122725000037
Crée le 08/03/2021
Adresse 1 rue de la paix 75002 paris 2
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 45122725000029
Crée le 02/06/2014
Adresse 7 rue de la paix 75002 paris 2
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 45122725000011
Crée le 10/12/2003
Adresse 38 av hoche 75008 paris 8
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (32)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°3926

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220224, annonce n°4301

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210221, annonce n°3964

modification

RCS de Paris
Dénomination: INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210070, annonce n°1317

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200207, annonce n°3473

modification

RCS de Paris
Dénomination: INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Connelly, Christopher James ; nomination du Président : Lewis, Andrew
Bodacc B n°20200052, annonce n°1220

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 26.25M 17.77M 24.82M 12.36M
Marge brute (€) 26.25M 17.77M 24.82M 12.36M
EBITDA - EBE (€) 1.85M 1.54M 1.99M 1.11M
Résultat d'exploitation (€) 1.75M 1.51M 1.93M 1.05M
Résultat net (€) 1.31M 1.14M 1.40M 832.47K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 47.74 -28.42 100.81 13.69
Taux de marge brute (%) 100.03 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.04 8.65 8.02 9
Taux de marge opérationnelle (%) 6.68 8.49 7.77 8.53
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 37.24M 14.58M 3.19M 1.69M
BFR exploitation (€) -258.25K -582.81K -140.50K -76.66K
BFR hors exploitation (€) 37.49M 15.16M 3.33M 1.77M
BFR (j de CA) 517.80 299.48 46.89 49.93
BFR exploitation (j de CA) -3.59 -11.97 -2.07 -2.26
BFR hors exploitation (j de CA) 521.40 311.45 48.96 52.19
Délai de paiement clients (j) 0.22 0.14 0.08 0.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.33 158.15 37.79 25.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.41M 1.17M 1.46M 890.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.37 6.57 5.90 7.21
Fonds de roulement net global (€) 39.27M 15.48M 4.52M 2.89M
Couverture du BFR 1.05 1.06 1.42 1.71
Trésorerie (€) 2.04M 902.27K 1.34M 1.20M
Dettes financières (€) 34.61M 12.36M 1.83M 145.21K
Capacité de remboursement 23.13 9.82 0.33 -1.18
Ratio d'endettement (Gearing) 6.18 2.90 0.17 -0.36
Autonomie financière (%) 12.11 21.96 45.96 75.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 17.62 7.46 0.25 -0.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 38.22M 14.05M 3.31M 929.97K
Liquidité générale 1.12 1.22 1.82 3.95
Couverture des dettes 0.02 0.07 0.24 -0.16
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.01 6.41 5.65 6.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.95 28.81 49.81 28.58
Rentabilité économique (%) 3.02 6.33 22.89 21.66
Valeur ajoutée (€) 24.04M 16.41M 23.41M 11.18M
Valeur ajoutée / CA (%) 91.58 92.34 94.31 90.49
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 21.70M 14.58M 20.85M 9.77M
Salaires / CA (%) 82.68 82.08 84 79.08
Impôts et taxes (€) 493.52K 286.63K 569.01K 297.12K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.00 € son numéro SIREN est 451 227 250. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 710 137 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 139 612 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 16/11/2020

Direction & bénéficiaires de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 26.25M euros, soit une progression de 8.48M € soit une progression de 47.74% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.31M € qui est de 15.40% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS il est de 1.85M € en 2022 soit une augmentation de 312.56K € qui est supérieur de 20.34% à l'année précédente .

La masse salariale de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS s’élevait à 21.70M € soit 82.68% en 2022.

Enfin le montant des dettes de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS s’élève à 34.61M € en 2022 soit une augmentation de 22.26M € qui est supérieure de 180.11% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 32 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)