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Info légale & documents de la société

HOTELEAU

394 903 769

Hauts-de-France
Somme
Crotoy
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

2M €
+85.32%

Taux de rentabilité

13.61%
en 2022

Endettement

839K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

343K €
+15.66%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE PIERRE GUERLAIN, 80550 LE CROTOY

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

29/04/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, restaurant ; la société s’inscrit dans la transition écologique de l'économie en général et de l'économie touristique en particulier

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard Georges RICHELLE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Cédric Geoffroy CALLENS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39490376900013
Crée le 29/04/1994
Adresse 2 rue pierre guerlain, 80550 le crotoy
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230246, annonce n°9982

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220204, annonce n°15844

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220034, annonce n°7877

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210055, annonce n°12911

modification

RCS de Amiens
Dénomination: HOTELEAU Description: Modification de l'activité. Modification de l'administration. Administration: HUBINONT Alain nom d'usage : HUBINONT n'est plus gérant. BAUDOUX Pascal André Martin nom d'usage : BAUDOUX n'est plus gérant. CALLENS Cédric Geoffroy nom d'usage : CALLENS devient gérant
Bodacc B n°20200013, annonce n°2120

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190224, annonce n°8902

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.19M 1.18M 2.47M 2.61M
Marge brute (€) 1.92M 1.19M 2.06M 2.08M
EBITDA - EBE (€) 456.61K 218.38K 406.57K 217.70K
Résultat d'exploitation (€) 343.39K 100.04K 291.21K 105.47K
Résultat net (€) 279.46K 125.72K 236.50K 91.39K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 85.32 -52.04 -5.57 5.31
Taux de marge brute (%) 87.73 100.41 83.51 79.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.82 18.46 16.48 8.33
Taux de marge opérationnelle (%) 15.66 8.45 11.80 4.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 353.75K 525K -382.61K -161.40K
BFR exploitation (€) -211.93K -167.85K -236.82K -81.19K
BFR hors exploitation (€) 565.68K 692.85K -145.79K -80.21K
BFR (j de CA) 58.88 161.94 -56.60 -22.55
BFR exploitation (j de CA) -35.27 -51.78 -35.03 -11.34
BFR hors exploitation (j de CA) 94.15 213.71 -21.57 -11.20
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 94.04 105.81 96.58 36.85
Ratio des stocks / CA (j) 6.58 11.14 6.28 6.20
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 392.68K 244.07K 351.87K 203.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.91 20.63 14.26 7.79
Fonds de roulement net global (€) 1.10M 794.63K -164.90K -32.92K
Couverture du BFR 3.10 1.51 0.43 0.20
Trésorerie (€) 744.31K 269.63K 217.71K 128.48K
Dettes financières (€) 838.90K 851.62K 113.29K 241.35K
Capacité de remboursement 0.24 2.38 -0.30 0.55
Ratio d'endettement (Gearing) 0.13 1.41 -0.36 0.82
Autonomie financière (%) 34.36 24.98 30.66 20.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.21 2.66 -0.26 0.52
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 5.14 0.87 -5.84 4.04
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.74 10.62 9.58 3.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.61 30.36 81.66 66.32
Rentabilité économique (%) 13.61 7.58 25.04 13.47
Valeur ajoutée (€) 1.22M 489.18K 1.41M 1.32M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.80 41.34 57 50.70
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 793.32K 441.43K 971.28K 1.08M
Salaires / CA (%) 36.18 37.30 39.36 41.17
Impôts et taxes (€) 69.36K 30.50K 60.43K 68.74K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOTELEAU

HOTELEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 244.9 € son numéro SIREN est 394 903 769. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise HOTELEAU compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

HOTELEAU opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 174 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de HOTELEAU

HOTELEAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de HOTELEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.19M euros, soit une progression de 1.01M € soit une progression de 85.32% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 279.46K € qui est de 122.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTELEAU il est de 456.61K € en 2022 soit une augmentation de 238.22K € qui est supérieur de 109.08% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTELEAU s’élevait à 793.32K € soit 36.18% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HOTELEAU s’élève à 838.90K € en 2022 soit une diminution de 12.72K € qui est inférieure de 1.49% à l'année précédente .

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