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Info légale & documents de la société

HELOISE FINANCE 4 MSN 37867

501 170 112

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Puteaux
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

4M €
+0.94%

Taux de rentabilité

-1.28%
en 2021

Endettement

33M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

205K €
+5.47%

Statut

Actif

Adresse

17 CRS VALMY, 92800 FRA PUTEAUX FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

22/10/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Financement, acquisition et location sous forme de crédit-bail d'un Boeing B767-300F portant le numéro de série 37867 et des pièces détachées correspondantes (les "Equipements") ; à l'issue normale ou anticipée de cette location, de nouvelles locations et/ou la vente desdits équipements.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (1)

SIRET 50117011200012
Début activité 22/10/2007
Adresse 17 crs valmy, 92800 fra puteaux france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°11761

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°7830

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°12846

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°8014

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200135, annonce n°9619

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°14727

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.75M 3.71M 3.85M 3.73M
Marge brute (€) 3.75M 3.71M 3.85M 3.73M
EBITDA - EBE (€) 3.69M 3.66M 3.79M 3.68M
Résultat d'exploitation (€) 204.91K 166.27K 299.94K 186.30K
Résultat net (€) -295.27K -338.34K -372.78K -501.19K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.94 -3.48 3.06 0.22
Taux de marge brute (%) 100 100 99.99 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 98.52 98.50 98.54 98.51
Taux de marge opérationnelle (%) 5.47 4.48 7.79 4.99
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -3M -3.23M -3.45M -3.65M
BFR exploitation (€) -66.31K -67.08K -66.29K -76.19K
BFR hors exploitation (€) -2.94M -3.16M -3.38M -3.58M
BFR (j de CA) -292.48 -316.91 -327.11 -356.99
BFR exploitation (j de CA) -6.46 -6.59 -6.29 -7.45
BFR hors exploitation (j de CA) -286.03 -310.32 -320.82 -349.55
Délai de paiement clients (j) 0.96 0.90 0.94 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 505.46 505.47 505.46 505.61
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.90M 1.85M 1.82M 1.56M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 50.62 49.93 47.30 41.76
Fonds de roulement net global (€) 3.55M 1.17M 4.14M 3.59M
Couverture du BFR -1.18 -0.36 -1.20 -0.98
Trésorerie (€) 13.20K 24.12K 24.57K 19.67K
Dettes financières (€) 33.32M 32.45M 36.88M 37.71M
Capacité de remboursement 17.55 17.49 20.25 24.17
Ratio d'endettement (Gearing) -2.47 -2.72 -3.59 -4.39
Autonomie financière (%) -58.62 -49.61 -33.86 -25.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.02 8.86 9.72 10.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.25M 2.01M 1.69M 1.62M
Liquidité générale 0.09 0.12 0.16 0.20
Couverture des dettes 0.49 0.60 0.61 0.68
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -7.88 -9.11 -9.69 -13.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.19 2.84 3.63 5.83
Rentabilité économique (%) -1.28 -1.41 -1.23 -1.52
Valeur ajoutée (€) 3.69M 3.66M 3.79M 3.68M
Valeur ajoutée / CA (%) 98.53 98.52 98.57 98.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 643 728 689 635

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Marques déposées

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Présentation générale de HELOISE FINANCE 4 MSN 37867

HELOISE FINANCE 4 MSN 37867 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 501 170 112. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

HELOISE FINANCE 4 MSN 37867 opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 982 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 306 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de HELOISE FINANCE 4 MSN 37867

HELOISE FINANCE 4 MSN 37867 Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment responsable , 1 Autre , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de HELOISE FINANCE 4 MSN 37867

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.75M euros, soit une progression de 34.83K € soit une progression de 0.94% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -295.27K € qui est de 12.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELOISE FINANCE 4 MSN 37867 il est de 3.69M € en 2021 soit une augmentation de 34.91K € qui est supérieur de 0.95% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de HELOISE FINANCE 4 MSN 37867 s’élève à 33.32M € en 2021 soit une augmentation de 870.13K € qui est supérieure de 2.68% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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