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CEREALE HOLDING

801 900 754

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Moulins
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

295K €
-2.30%

Taux de rentabilité

1.20%
en 2022

Endettement

136K
jours en 2022

Effectif

3

Résultat d’exploitation

9K €
+2.94%

Statut

Actif

Adresse

109 RTE DE LYON, 03000 MOULINS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

15/04/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations dans toute société nouvelle ou préexistante. La gestion de portefeuilles titres. Creation, acquisition, gestion, animation de tout réseau de distribution de produits, services, notamment dans le domaine de la boulangerie ou de la restauration, en ce compris tout réseau de franchise. Négociation, achat, revente de tous équipements matériel produits et matières. Exécution ou organisation de tous services en matière de secrétariat et administration générale, comptabilité, ressources humaines, gestion, stratégie, communication, développement, création d'entreprises. Toute activité de recherche et développement, ou de formation dans les domaines sus-visés. Création, gestion de tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle. L'acquisition par voie d'apport ou autrement, la gesiton, l'administration, l'exploitation, la location tant comme bailleresse que comme preneuse, à court terme ou à long terme, de tous biens meubles ou immeubles dont elle pourra devenir propriétaire ou avoir la disposition à un titre quelconque.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric Pierre Marie LATRASSE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sandrine Alice Marthe PEYTAVIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80190075400001
Crée le 15/04/2014
Adresse 109 d route de lyon, 03000 moulins
SIRET 80190075400020
Crée le 01/08/2016
Adresse 109 rte de lyon, 03000 moulins
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80190075400012
Crée le 15/04/2014
Adresse 15 rue michel de l'hospital, 03000 moulins
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°186

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°199

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210148, annonce n°158

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°270

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190172, annonce n°114

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180129, annonce n°231

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 295.30K 302.25K 194.63K 190.66K
Marge brute (€) 154.99K 184.82K 68.18K 58.06K
EBITDA - EBE (€) 8.70K 8.58K 18.79K 20.39K
Résultat d'exploitation (€) 8.70K 8.58K 18.45K 19.95K
Résultat net (€) 8.56K 7.78K 38.02K 28.59K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.30 55.30 2.08 251.15
Taux de marge brute (%) 52.49 61.15 35.03 30.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.94 2.84 9.65 10.69
Taux de marge opérationnelle (%) 2.94 2.84 9.48 10.46
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 212.02K 249.36K 263.23K 264.46K
BFR exploitation (€) 23.63K 30.86K 33.51K 15.62K
BFR hors exploitation (€) 188.38K 218.50K 229.73K 248.84K
BFR (j de CA) 262.05 301.14 493.67 506.29
BFR exploitation (j de CA) 29.21 37.27 62.84 29.91
BFR hors exploitation (j de CA) 232.84 263.86 430.83 476.39
Délai de paiement clients (j) 51.23 65.73 96.49 50.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.31 62.32 51.89 29.21
Ratio des stocks / CA (j) 2.61 2.67 4.87 5.68
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 8.56K 7.78K 38.36K 29.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.90 2.57 19.71 15.23
Fonds de roulement net global (€) 261.88K 308.58K 300.31K 272.90K
Couverture du BFR 1.24 1.24 1.14 1.03
Trésorerie (€) 49.87K 59.22K 37.07K 8.44K
Dettes financières (€) 135.85K 191.11K 190.62K 201.57K
Capacité de remboursement 10.04 16.96 4 6.65
Ratio d'endettement (Gearing) 0.17 0.26 0.31 0.42
Autonomie financière (%) 72.90 66.36 67.05 68.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.89 15.38 8.17 9.47
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 192.96K - 247.07K 218.25K
Liquidité générale 1.65 - 1.44 1.33
Couverture des dettes 4.60 3 2.58 2.05
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.90 2.57 19.54 14.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.65 1.52 7.56 6.15
Rentabilité économique (%) 1.20 1.01 5.07 4.19
Valeur ajoutée (€) 105.35K 150.90K 49.75K 20.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.68 49.93 25.56 10.94
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 101.12K 144.15K 30.25K 0
Salaires / CA (%) 34.24 47.69 15.54 0
Impôts et taxes (€) 864 1.03K 711 469

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ERIC PIERRE MARIE LATRASSE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CEREALE HOLDING

CEREALE HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 380 000.0 € son numéro SIREN est 801 900 754. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CEREALE HOLDING compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

CEREALE HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 490 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Marques déposées par CEREALE HOLDING

CEREALE HOLDING possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CEREALE HOLDING

CEREALE HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CEREALE HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 295.30K euros, soit une diminution de 6.94K € soit une diminution de 2.30% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 8.56K € qui est de 10.08% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEREALE HOLDING il est de 8.70K € en 2022 soit une augmentation de 117.00 € qui est supérieur de 1.36% à l'année précédente .

La masse salariale de CEREALE HOLDING s’élevait à 101.12K € soit 34.24% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CEREALE HOLDING s’élève à 135.85K € en 2022 soit une diminution de 55.26K € qui est inférieure de 28.91% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)