Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
801 900 754
Actif
109 RTE DE LYON, 03000 MOULINS
Activités des sociétés holding
3 à 5 salariés
(donnée 2021)
2 Gérants Afficher tout
15/04/2014
SIREN | 801 900 754 |
---|---|
SIRET (siège) | 801 900 754 00020 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 380 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 801 900 754 R.C.S. Cusset |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de CUSSET
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La prise de participations dans toute société nouvelle ou préexistante. La gestion de portefeuilles titres. Creation, acquisition, gestion, animation de tout réseau de distribution de produits, services, notamment dans le domaine de la boulangerie ou de la restauration, en ce compris tout réseau de franchise. Négociation, achat, revente de tous équipements matériel produits et matières. Exécution ou organisation de tous services en matière de secrétariat et administration générale, comptabilité, ressources humaines, gestion, stratégie, communication, développement, création d'entreprises. Toute activité de recherche et développement, ou de formation dans les domaines sus-visés. Création, gestion de tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle. L'acquisition par voie d'apport ou autrement, la gesiton, l'administration, l'exploitation, la location tant comme bailleresse que comme preneuse, à court terme ou à long terme, de tous biens meubles ou immeubles dont elle pourra devenir propriétaire ou avoir la disposition à un titre quelconque.
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80190075400020 |
---|---|
Crée le | 01/08/2016 |
Adresse | 109 rte de lyon, 03000 moulins |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | en activité |
SIRET | 80190075400012 |
---|---|
Crée le | 15/04/2014 |
Adresse | 15 rue michel de l'hospital, 03000 moulins |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | fermé |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 295.30K | 302.25K | 194.63K | 190.66K |
Marge brute (€) | 154.99K | 184.82K | 68.18K | 58.06K |
EBITDA - EBE (€) | 8.70K | 8.58K | 18.79K | 20.39K |
Résultat d'exploitation (€) | 8.70K | 8.58K | 18.45K | 19.95K |
Résultat net (€) | 8.56K | 7.78K | 38.02K | 28.59K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -2.30 | 55.30 | 2.08 | 251.15 |
Taux de marge brute (%) | 52.49 | 61.15 | 35.03 | 30.45 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.94 | 2.84 | 9.65 | 10.69 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.94 | 2.84 | 9.48 | 10.46 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 212.02K | 249.36K | 263.23K | 264.46K |
BFR exploitation (€) | 23.63K | 30.86K | 33.51K | 15.62K |
BFR hors exploitation (€) | 188.38K | 218.50K | 229.73K | 248.84K |
BFR (j de CA) | 262.05 | 301.14 | 493.67 | 506.29 |
BFR exploitation (j de CA) | 29.21 | 37.27 | 62.84 | 29.91 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 232.84 | 263.86 | 430.83 | 476.39 |
Délai de paiement clients (j) | 51.23 | 65.73 | 96.49 | 50.05 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 38.31 | 62.32 | 51.89 | 29.21 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.61 | 2.67 | 4.87 | 5.68 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 8.56K | 7.78K | 38.36K | 29.03K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.90 | 2.57 | 19.71 | 15.23 |
Fonds de roulement net global (€) | 261.88K | 308.58K | 300.31K | 272.90K |
Couverture du BFR | 1.24 | 1.24 | 1.14 | 1.03 |
Trésorerie (€) | 49.87K | 59.22K | 37.07K | 8.44K |
Dettes financières (€) | 135.85K | 191.11K | 190.62K | 201.57K |
Capacité de remboursement | 10.04 | 16.96 | 4 | 6.65 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.42 |
Autonomie financière (%) | 72.90 | 66.36 | 67.05 | 68.04 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9.89 | 15.38 | 8.17 | 9.47 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 192.96K | - | 247.07K | 218.25K |
Liquidité générale | 1.65 | - | 1.44 | 1.33 |
Couverture des dettes | 4.60 | 3 | 2.58 | 2.05 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 2.90 | 2.57 | 19.54 | 14.99 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.65 | 1.52 | 7.56 | 6.15 |
Rentabilité économique (%) | 1.20 | 1.01 | 5.07 | 4.19 |
Valeur ajoutée (€) | 105.35K | 150.90K | 49.75K | 20.86K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 35.68 | 49.93 | 25.56 | 10.94 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 101.12K | 144.15K | 30.25K | 0 |
Salaires / CA (%) | 34.24 | 47.69 | 15.54 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 864 | 1.03K | 711 | 469 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CEREALE HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 380 000.0 € son numéro SIREN est 801 900 754. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CEREALE HOLDING compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET
CEREALE HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 493 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03
CEREALE HOLDING possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.
CEREALE HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 295.30K euros, soit une diminution de 6.94K € soit une diminution de 2.30% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 8.56K € qui est de 10.08% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CEREALE HOLDING il est de 8.70K € en 2022 soit une augmentation de 117.00 € qui est supérieur de 1.36% à l'année précédente .
La masse salariale de CEREALE HOLDING s’élevait à 101.12K € soit 34.24% en 2022.
Enfin le montant des dettes de CEREALE HOLDING s’élève à 135.85K € en 2022 soit une diminution de 55.26K € qui est inférieure de 28.91% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CEREALE HOLDING et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou Kbis en ligne gratuit ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CEREALE HOLDING consultables sur Docubiz: