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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99M | 1.70M | 1.70M | 0 |
| Marge brute (€) | 2.50M | 1.72M | 1.72M | 1.72M |
| EBITDA - EBE (€) | -200K | -599K | 3.45M | 3.52M |
| Résultat d'exploitation (€) | -264K | -628K | 3.48M | 3.55M |
| Résultat net (€) | 3.31M | 502K | 4.48M | 5.26M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 17.18 | 0 | 0 | - |
| Taux de marge brute (%) | 125.65 | 101.06 | 101.18 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.04 | -35.24 | 203.06 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.25 | -36.94 | 204.76 | 0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -48.10M | -37.40M | -30.48M | -29.58M |
| BFR exploitation (€) | -153K | -597K | -197K | -140K |
| BFR hors exploitation (€) | -47.94M | -36.81M | -30.28M | -29.44M |
| BFR (j de CA) | -8.81K | -8.03K | -6.54K | - |
| BFR exploitation (j de CA) | -28.03 | -128.18 | -42.30 | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -8.78K | -7.90K | -6.50K | - |
| Délai de paiement clients (j) | 12.46 | 2.58 | 0.64 | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43.89 | 199.18 | -105.49 | -82.46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.38M | 531K | 4.45M | 5.23M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 169.43 | 31.24 | 261.59 | - |
| Fonds de roulement net global (€) | -10.39M | -14.27M | -6.29M | -5.25M |
| Couverture du BFR | 0.22 | 0.38 | 0.21 | 0.18 |
| Trésorerie (€) | 37.71M | 23.14M | 24.19M | 24.34M |
| Dettes financières (€) | 15.04M | 4.50M | 6.60M | 8.70M |
| Capacité de remboursement | -6.72 | -35.09 | -3.95 | -2.99 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.20 | -0.17 | -0.15 | -0.14 |
| Autonomie financière (%) | 60.77 | 69.67 | 73.28 | 71.32 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 113.34 | 31.11 | -5.09 | -4.44 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
| Liquidité générale | - | - | - | - |
| Couverture des dettes | -6.02 | -6.79 | -7.20 | -8.10 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 166.21 | 29.53 | 263.29 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.98 | 0.47 | 3.94 | 4.67 |
| Rentabilité économique (%) | 1.81 | 0.32 | 2.89 | 3.33 |
| Valeur ajoutée (€) | 154K | 584K | 2.39M | 633K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7.73 | 34.35 | 140.71 | - |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 739K | 1.09M | -856K | -1.01M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Impôts et taxes (€) | 17K | 16K | -87K | -74K |