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Info légale & documents de la société

FLOREAL

334 639 853

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Cesson-Sévigné
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Chiffre d’affaires

732K €
+100.52%

Taux de rentabilité

16.04%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

145K €
+19.81%

Statut

Actif

Adresse

20 RUE DE LA RIGOURDIERE, 35510 CESSON-SEVIGNE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

13/01/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

exploitation de tous établissements hoteliers ou de restauration, exercice de l'activité de traiteur, préparation et vente de plats cuisinés à emporter, organisation de congres et de séminaires, organisation de tous loisirs

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ASSISTANCES CONSEILS TECHNIQUES

Président

443941927
Occupe ce poste depuis le 10/04/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MHATEL 30

Directeur général

848519138
Occupe ce poste depuis le 29/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 33463985300020
Crée le 16/06/1986
Adresse 20 rue de la rigourdiere, 35510 cesson-sevigne
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20240033, annonce n°1051

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230120, annonce n°1421

modification

RCS de Rennes
Dénomination: FLOREAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ASSISTANCES CONSEILS TECHNIQUESMADORE Jean Joseph Marie ; Directeur général : MHATEL 30
Bodacc B n°20220224, annonce n°985

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20220102, annonce n°1554

modification

RCS de Rennes
Dénomination: FLOREAL Description: Modification de représentant. Administration: Président : ASSISTANCES CONSEILS TECHNIQUES représenté par MADORE Jean Joseph Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE "IGEC" SA ; Directeur général : MHATEL 30 en fonction le 29 Octobre 2019
Bodacc B n°20190211, annonce n°841

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190041, annonce n°1873

Finances

Performance 2022 2020 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 731.65K 835K 765.04K 767.35K
Marge brute (€) 712.71K 776.54K 720.91K 689.84K
EBITDA - EBE (€) 196.12K 187.55K 86.07K 142.85K
Résultat d'exploitation (€) 144.94K 94.86K -17.84K 35.85K
Résultat net (€) 125.53K 67.57K -16.86K 21.68K
Croissance 2022 2020 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) 100.52 -3.59 -0.30 -12.79
Taux de marge brute (%) 97.41 93 94.23 89.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.80 22.46 11.25 18.62
Taux de marge opérationnelle (%) 19.81 11.36 -2.33 4.67
Gestion BFR 2022 2020 2018 2016
BFR (€) 201.60K 57.57K 42.60K -6.42K
BFR exploitation (€) -12.27K 16.08K -29.64K -14.01K
BFR hors exploitation (€) 213.87K 41.49K 72.25K 7.59K
BFR (j de CA) 100.58 25.16 20.32 -3.05
BFR exploitation (j de CA) -6.12 7.03 -14.14 -6.66
BFR hors exploitation (j de CA) 106.70 18.13 34.47 3.61
Délai de paiement clients (j) 16.97 20.34 11.70 14.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.51 25.03 63.60 57.51
Ratio des stocks / CA (j) 3.77 4.18 3.51 3.81
Autonomie financière 2022 2020 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) 176.70K 160.25K 87.05K 128.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.15 19.19 11.38 16.77
Fonds de roulement net global (€) 215.65K 77.19K 64.69K -1.40K
Couverture du BFR 1.07 1.34 1.52 0.22
Trésorerie (€) 14.04K 19.63K 22.09K 5.03K
Dettes financières (€) 0 0 0 82.58K
Capacité de remboursement -0.08 -0.12 -0.25 0.60
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 -0.03 -0.05 0.16
Autonomie financière (%) 80.61 80.61 80.47 71.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.07 -0.10 -0.26 0.54
Solvabilité 2022 2020 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 140.37K 116.50K 114.26K 187.02K
Liquidité générale 2.62 1.83 1.59 0.58
Couverture des dettes -30.11 -25.26 -19.14 7.34
Rentabilité 2022 2020 2018 2016
Marge nette (%) 17.16 8.09 -2.20 2.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.89 11.99 -3.51 4.54
Rentabilité économique (%) 16.04 9.67 -2.83 3.24
Valeur ajoutée (€) 448.09K 527.74K 421.24K 463.66K
Valeur ajoutée / CA (%) 61.24 63.20 55.06 60.42
Structure d'activité 2022 2020 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 249.57K 287.32K 316.45K 274.47K
Salaires / CA (%) 34.11 34.41 41.36 35.77
Impôts et taxes (€) 30.03K 44.15K 40.55K 37.49K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé Zone Artisanale, de La Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné : Observation depuis le 12/02/1986 : - ANCIENNE ENSEIGNE : * LE FLOREAL

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 12/02/1986 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * CESSON SEVIGNE, 9 COURS DE LA VILAINE, DU 12.02.1986 AU 16.06.1986. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 16.06.1986 AU 28.11.2002, SA A CONSEIL D'ADMI NISTRATION. - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * SOCIETE CESSONNAISE D'EXPLOITATION COMMERCIALE HOTELIERE - ANCIEN SIGLE : * S.C.E.C.H.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FLOREAL

FLOREAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 334 639 853. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise FLOREAL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

FLOREAL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 610 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de FLOREAL

FLOREAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de FLOREAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 731.65K euros, soit une progression de 366.78K € soit une progression de 100.52% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 125.53K € qui est de 85.78% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FLOREAL il est de 196.12K € en 2022 soit une augmentation de 8.57K € qui est supérieur de 4.57% à l'année précédente .

La masse salariale de FLOREAL s’élevait à 249.57K € soit 34.11% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FLOREAL s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FLOREAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)