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Info légale & documents de la société

THERMES MARINS DE ST MALO

895 780 245

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

24M €
+21.47%

Taux de rentabilité

18.00%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

5M €
+19.76%

Statut

Actif

Adresse

100 HEBERT, 35400 SAINT-MALO

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1957

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie restauration - transport public routier de personnes à titre accessoire

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STE FIDULOR

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 01/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ernestine LE MAUX

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 01/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier Marie RAULIC

Administrateur, directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 01/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Charlotte Marie RAULIC

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 19/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Serge Alain Marie RAULIC

Président, directeur général

Occupe ce poste depuis le 01/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 89578024500042
Crée le 01/03/2012
Adresse 47 quai duguay trouin, 35400 saint-malo
Activité Industries alimentaires
Statut en activité
SIRET 89578024500034
Crée le 17/12/2002
Adresse 98 hebert, 35400 saint-malo
Activité Autres services personnels
Statut en activité
SIRET 89578024500026
Crée le 01/01/1900
Adresse 100 hebert, 35400 saint-malo
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Saint-Malo
Dénomination: THERMES MARINS DE SAINT MALO Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : GROUPE RAULIC ; Commissaire aux comptes titulaire : STE FIDULOR
Bodacc B n°20240134, annonce n°676

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°3238

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°4577

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220203, annonce n°2517

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210144, annonce n°2434

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°1533

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 23.95M 19.71M 34.22M 33.07M
Marge brute (€) 24.63M 23.20M 31.16M 30.08M
EBITDA - EBE (€) 6.17M 5.01M 6.15M 5.83M
Résultat d'exploitation (€) 4.73M 3.54M 4.63M 4.24M
Résultat net (€) 4.56M 5.33M 4.20M 4.12M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 21.47 -42.40 3.50 7.65
Taux de marge brute (%) 102.84 117.66 91.04 90.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.76 25.43 17.98 17.62
Taux de marge opérationnelle (%) 19.76 17.95 13.54 12.83
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.31M 5.15M 11.46M 8.23M
BFR exploitation (€) -4.99M -4.25M -3.14M -2.52M
BFR hors exploitation (€) 8.31M 9.40M 14.60M 10.75M
BFR (j de CA) 50.50 95.40 122.26 90.90
BFR exploitation (j de CA) -76.10 -78.61 -33.44 -27.80
BFR hors exploitation (j de CA) 126.59 174.01 155.70 118.70
Délai de paiement clients (j) 10.16 4.37 7.42 9.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.19 18 29.86 32.42
Ratio des stocks / CA (j) 8.78 11.32 5.61 6.55
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 5.99M 6.80M 5.56M 5.70M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.03 34.51 16.25 17.23
Fonds de roulement net global (€) 4.08M 5.57M 13.64M 10.42M
Couverture du BFR 1.23 1.08 1.19 1.27
Trésorerie (€) 766.51K 421.40K 2.18M 2.19M
Dettes financières (€) 6.54M 8.21M 8.58M 8.42M
Capacité de remboursement 0.96 1.14 1.15 1.09
Ratio d'endettement (Gearing) 0.65 0.92 0.39 0.46
Autonomie financière (%) 35.06 33.62 50.48 46.86
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.94 1.55 1.04 1.07
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.15M 7.49M 8.50M 8.18M
Liquidité générale 1.72 1.88 2.49 2.13
Couverture des dettes 2.06 1.50 1.86 1.95
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.03 27.04 12.26 12.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.33 63.07 25.52 30.31
Rentabilité économique (%) 18 21.20 12.88 14.20
Valeur ajoutée (€) 12.86M 9M 20.34M 19.37M
Valeur ajoutée / CA (%) 53.72 45.63 59.43 58.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 9.19M 8.76M 13.62M 13.08M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 578.72K 693.59K 1.03M 1.02M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 397

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2008 : Partant : SA STE MAISON DE VELLEDA (SA) représentée par VERRON Patrick, Administrateur

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMES MARINS DE ST MALO

THERMES MARINS DE ST MALO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 895 780 245. L’entreprise a été créée en 1957 et officie donc depuis 67 ans; L’entreprise THERMES MARINS DE ST MALO compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO

THERMES MARINS DE ST MALO opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 616 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Accords d’entreprise chez THERMES MARINS DE ST MALO

THERMES MARINS DE ST MALO a mise en place 13 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/06/2024

Marques déposées par THERMES MARINS DE ST MALO

THERMES MARINS DE ST MALO possède actuellement 20 marques déposées dont 5 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de THERMES MARINS DE ST MALO

THERMES MARINS DE ST MALO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Administrateurs , 1 Administrateur, Directeur général délégué , 1 Président, Directeur général

Performances financières de THERMES MARINS DE ST MALO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 23.95M euros, soit une progression de 4.23M € soit une progression de 21.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.56M € qui est de 14.52% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMES MARINS DE ST MALO il est de 6.17M € en 2021 soit une augmentation de 1.16M € qui est supérieur de 23.06% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMES MARINS DE ST MALO s’élevait à 9.19M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMES MARINS DE ST MALO s’élève à 6.54M € en 2021 soit une diminution de 1.67M € qui est inférieure de 20.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMES MARINS DE ST MALO consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 13 accords d’entreprise disponible(s)