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Info légale & documents de la société

FINANCIERE ESTEREL

524 487 642

Île-de-France
Val-de-Marne
Rungis
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
+120.70%

Taux de rentabilité

3.06%
en 2021

Endettement

377M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

40K €
+2.85%

Statut

Actif

Adresse

24-26 IMMEUBLE CARACAS, 24 RUE DE VILLENEUVE, 94150 FRA RUNGIS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

11/09/2020

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'étude et la réalisation de tous projet de caractère industriel, commercial, financière, mobilière ou immobilière, la prise de participatio

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MARIE ZOE JACQUELINE HELENE BOST

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Talbot International SAS

Président de sas

833461411

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52448764200034
Début activité 06/09/2021
Adresse 34 rue guersant, 75017 fra paris france
SIRET 52448764200026
Début activité 11/09/2020
Adresse 24-26 immeuble caracas, 24 rue de villeneuve, 94150 fra rungis france
SIRET 52448764200018
Début activité 13/08/2010
Adresse parc d'affaire silic, 8 rue de l'esterel, 94150 fra rungis france

Annonces BODACC (29)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°12591

modification

RCS de Créteil
Dénomination: FINANCIERE ESTEREL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Talbot International SAS ; Directeur général délégué : BEAUGRAND Marie, Zoé, Jacqueline, Hélène ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240075, annonce n°3147

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230183, annonce n°5551

modification

RCS de Créteil
Dénomination: FINANCIERE ESTEREL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Talbot International SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20230122, annonce n°2614

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220165, annonce n°3934

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°17142

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.41M 637.94K 2.12M 1.87M
Marge brute (€) 2.36M 1.63M 3.48M 3.12M
EBITDA - EBE (€) 1.01M 91.98K 524.81K 236.54K
Résultat d'exploitation (€) 40.12K -891.99K -389.78K -1.23M
Résultat net (€) 15.25M -301.12K 12.94M 10.25M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 120.70 -69.91 13.38 -24.04
Taux de marge brute (%) 167.92 255.48 164.15 167.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 72.07 14.42 24.75 12.65
Taux de marge opérationnelle (%) 2.85 -139.82 -18.38 -65.65
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 28.89M 52.19M 49.74M 31.58M
BFR exploitation (€) 1.79M 2.27M 2.72M 7.60M
BFR hors exploitation (€) 27.10M 49.92M 47.02M 23.97M
BFR (j de CA) 7.49K 29.86K 8.56K 6.16K
BFR exploitation (j de CA) 463.14 1.30K 468.09 1.48K
BFR hors exploitation (j de CA) 7.03K 28.56K 8.09K 4.68K
Délai de paiement clients (j) 692.72 1.88K 813.42 1.77K
Délai de paiement fournisseurs (j) 370.62 347.72 288.95 262.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 8.24M -7.38M 8.62M 4.49M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 585.19 -1.16K 406.39 240.28
Fonds de roulement net global (€) 40.99M 74.79M 53.24M 32.61M
Couverture du BFR 1.42 1.43 1.07 1.03
Trésorerie (€) 16.83M 19.34M 7.79M 2.89M
Dettes financières (€) 377.39M 308.68M 301.42M 248.43M
Capacité de remboursement 43.76 -39.19 34.08 54.64
Ratio d'endettement (Gearing) 3.23 2.57 2.61 2.25
Autonomie financière (%) 22.36 26.13 26.43 29.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) 355.32 3.15K 559.50 1.04K
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.49M 87.24M 2.65K 2.58M
Liquidité générale 31.75 0.83 22.71K 14.40
Couverture des dettes 1.25 1.22 1.24 1.33
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.08K -47.20 610.23 548.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.67 -0.27 11.50 9.41
Rentabilité économique (%) 3.06 -0.07 3.04 2.78
Valeur ajoutée (€) 1M 130.48K 114.30K 46.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.06 20.45 5.39 2.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 354.79K 273.70K 298.62K 813.39K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.09K 147.52K 107.99K 63.25K

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE ESTEREL

FINANCIERE ESTEREL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 64 594 634.0 € son numéro SIREN est 524 487 642. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans; L’entreprise FINANCIERE ESTEREL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

FINANCIERE ESTEREL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 191 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Marques déposées par FINANCIERE ESTEREL

FINANCIERE ESTEREL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE ESTEREL

FINANCIERE ESTEREL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général délégué , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de FINANCIERE ESTEREL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.41M euros, soit une progression de 769.98K € soit une progression de 120.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 15.25M € qui est de 5163.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE ESTEREL il est de 1.01M € en 2021 soit une augmentation de 922.76K € qui est supérieur de 1003.16% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE ESTEREL s’élevait à 354.79K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE ESTEREL s’élève à 377.39M € en 2021 soit une augmentation de 68.71M € qui est supérieure de 22.26% à l'année précédente .

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