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Info légale & documents de la société

DELTA

353 566 722

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Grand-Bornand
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Chiffre d’affaires

748K €
+74.26%

Taux de rentabilité

11.34%
en 2022

Endettement

32K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

124K €
+16.53%

Statut

Actif

Adresse

136 DE LA PATINOIRE, 74450 LE GRAND-BORNAND

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

27/01/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente, location, réparation de skis et accessoires et produits se rapportant aux sports de neige et activités sportives et de loisirs, prêt à porter, bar, restaurant, laverie, hôtellerie, locations d'appartements meubles, nettoyage d'immeubles.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Danielle Marie DELOCHE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Magali DELOCHE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 35356672200016
Crée le 27/01/1990
Adresse 136 de la patinoire, 74450 le grand-bornand
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes SPORT ALP
Dénomination usuelle (CFE 2008) SARL DELTA
SIRET 35356672200024
Crée le 01/01/1990
Adresse rte du bouchet, 74450 le grand-bornand
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes SPORT ALP

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230111, annonce n°622

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220103, annonce n°6368

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°7005

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200038, annonce n°2671

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190077, annonce n°5900

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180038, annonce n°2581

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 748K 429.24K 564.76K 585.12K
Marge brute (€) 709.26K 463.17K 538.23K 545.70K
EBITDA - EBE (€) 195.40K 73.73K 136.14K 106.63K
Résultat d'exploitation (€) 123.61K -6.41K 48.33K 26.67K
Résultat net (€) 82.59K -3.43K 41.87K 31.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 74.26 -24 -3.48 -5.69
Taux de marge brute (%) 94.82 107.90 95.30 93.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.12 17.18 24.11 18.22
Taux de marge opérationnelle (%) 16.53 -1.49 8.56 4.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -86.24K -6.81K -51.55K -40.28K
BFR exploitation (€) 5.93K 3.82K -26.36K -638
BFR hors exploitation (€) -92.17K -10.63K -25.19K -39.64K
BFR (j de CA) -42.08 -5.79 -33.31 -25.13
BFR exploitation (j de CA) 2.90 3.25 -17.03 -0.40
BFR hors exploitation (j de CA) -44.98 -9.04 -16.28 -24.73
Délai de paiement clients (j) 0.39 4.08 0 0.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.51 63.65 65.09 32.27
Ratio des stocks / CA (j) 19.72 39.96 17.84 18.58
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 153.77K 75.87K 124.61K 111.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.56 17.67 22.06 19.06
Fonds de roulement net global (€) 310.39K 232.12K 200.79K 204.02K
Couverture du BFR -3.60 -34.07 -3.90 -5.07
Trésorerie (€) 396.63K 238.93K 252.34K 244.30K
Dettes financières (€) 31.74K 49.90K 63.63K 36.87K
Capacité de remboursement -2.37 -2.49 -1.51 -1.86
Ratio d'endettement (Gearing) -0.66 -0.39 -0.37 -0.42
Autonomie financière (%) 75.60 77.18 74.18 79.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.87 -2.56 -1.39 -1.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 156.41K 109.01K 124.75K -
Liquidité générale 2.92 3 2.53 -
Couverture des dettes -0.86 -1.87 -2.13 -1.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.04 -0.80 7.41 5.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 15 -0.70 8.18 6.52
Rentabilité économique (%) 11.34 -0.54 6.07 5.15
Valeur ajoutée (€) 481.41K 198.01K 295.08K 322.29K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.36 46.13 52.25 55.08
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 278.72K 172.55K 157.05K 207.02K
Salaires / CA (%) 37.26 40.20 27.81 35.38
Impôts et taxes (€) 10.22K 11.60K 11.19K 10.80K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DELTA

DELTA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 25 000.0 € son numéro SIREN est 353 566 722. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise DELTA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

DELTA opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 798 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de DELTA

DELTA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de DELTA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 748.00K euros, soit une progression de 318.76K € soit une progression de 74.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 82.59K € qui est de 2508.02% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DELTA il est de 195.40K € en 2022 soit une augmentation de 121.67K € qui est supérieur de 165.03% à l'année précédente .

La masse salariale de DELTA s’élevait à 278.72K € soit 37.26% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DELTA s’élève à 31.74K € en 2022 soit une diminution de 18.16K € qui est inférieure de 36.39% à l'année précédente .

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