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FILIUS

538 814 062

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Gets
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Chiffre d’affaires

228K €
-1.91%

Taux de rentabilité

-3.01%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-97K €
-42.42%

Statut

Actif

Adresse

1303 RTE DU FRONT DE NEIGE, 74260 FRA LES GETS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

19/12/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding + location en meublés avec/sans prestations para-hôtelières ; Mission d'assistance et conseil au maître d'ouvrage.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 53881406200013
Début activité 19/12/2011
Adresse 1303 rte du front de neige, 74260 fra les gets france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240149, annonce n°10314

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20240149, annonce n°10313

modification

RCS de Annecy
Dénomination: FILIUS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée A.R.G - AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BLANC & NEVEUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240138, annonce n°4346

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°6568

modification

RCS de Annecy
Dénomination: FILIUS Description: Modification de l'administration. Administration: CHAPPUIS Michel nom d'usage : CHAPPUIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée A.R.G - AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée A.R.G - AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS devient commissaire aux comptes titulaire. BLANC & NEVEUX devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210229, annonce n°3277

modification

RCS de Annecy
Dénomination: FILIUS Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210186, annonce n°2201

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 227.59K 232.01K 174.49K 155.06K
Marge brute (€) 278.58K 228.29K 173.96K 146.04K
EBITDA - EBE (€) 79.47K 15.82K 18.04K -18.77K
Résultat d'exploitation (€) -96.55K -153.14K -118.44K -127.37K
Résultat net (€) -111.13K -6.30K -109.96K -115.11K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.91 32.96 12.53 327.49
Taux de marge brute (%) 122.40 98.40 99.69 94.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 34.92 6.82 10.34 -12.10
Taux de marge opérationnelle (%) -42.42 -66.01 -67.87 -82.14
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -179.33K 76.51K 34.06K -7.78K
BFR exploitation (€) 112.40K 102.19K 15.34K 71.66K
BFR hors exploitation (€) -291.74K -25.68K 18.72K -79.44K
BFR (j de CA) -287.60 120.37 71.24 -18.30
BFR exploitation (j de CA) 180.27 160.77 32.09 168.69
BFR hors exploitation (j de CA) -467.87 -40.40 39.15 -186.99
Délai de paiement clients (j) 269.71 178.54 195.37 223.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.07 32.30 361.19 80.08
Ratio des stocks / CA (j) 0 0.31 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 64.88K 162.66K 26.51K -6.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.51 70.11 15.19 -4.20
Fonds de roulement net global (€) -71.16K 257.88K 65.97K 231.54K
Couverture du BFR 0.40 3.37 1.94 -29.78
Trésorerie (€) 108.17K 181.36K 31.91K 239.31K
Dettes financières (€) 1.40M 1.50M 1.56M 1.24M
Capacité de remboursement 19.86 8.13 57.48 -154.11
Ratio d'endettement (Gearing) 0.71 0.68 0.90 0.56
Autonomie financière (%) 49.33 52.70 48.31 55.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.22 83.55 84.49 -53.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2.55 2.41 2.09 2.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -48.83 -2.72 -63.02 -74.23
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.10 -0.32 -6.49 -6.38
Rentabilité économique (%) -3.01 -0.17 -3.14 -3.51
Valeur ajoutée (€) 100.75K 102.34K 95.61K 49.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.27 44.11 54.80 31.71
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 65.37K 76.03K 70.12K 58.45K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.69K 10.50K 10.24K 9.68K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F13/006762

Etat: Ajout
Modification du capital social : Ancien capital : 1000 EUROS Nouveau capital : 886000 EUROS à compter du 15/02/2013

Marques déposées

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Présentation générale de FILIUS

FILIUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 886 000.0 € son numéro SIREN est 538 814 062. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise FILIUS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

FILIUS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 804 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de FILIUS

FILIUS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS

Performances financières de FILIUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 227.59K euros, soit une diminution de 4.42K € soit une diminution de 1.91% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -111.13K € qui est de 1663.47% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILIUS il est de 79.47K € en 2021 soit une augmentation de 63.64K € qui est supérieur de 402.20% à l'année précédente .

La masse salariale de FILIUS s’élevait à 65.37K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FILIUS s’élève à 1.40M € en 2021 soit une diminution de 106.65K € qui est inférieure de 7.09% à l'année précédente .

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