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Info légale & documents de la société

DELMON GROUP

821 063 716

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

3M €
+3.41%

Taux de rentabilité

-9.97%
en 2021

Endettement

23M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

67K €
+2.31%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE DES PYRAMIDES, 75001 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

31/01/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Souscription acquisition gestion vente et détention de tous titres et droits mobiliers prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises participation directement ou indirectement à la constitution à l'administration et au contrôle de toutes sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RENAUD Besançon

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SYLVAIN GABRIEL Broux

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE de Lestrange

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Afinex Audit Finance Expertise Comptable

Commissaire aux comptes suppléant

421247263

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Cofigex Compagnie Fiduciaire de Gestion et d'Expertise Comptable

Commissaire aux comptes titulaire

314682303

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE LA BREGERE

Commissaire aux comptes titulaire

788040921

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 82106371600020
Début activité 31/01/2017
Adresse 21 rue des pyramides, 75001 fra paris france
SIRET 82106371600012
Début activité 01/07/2016
Adresse 21 rue des pyramides, 75001 fra paris france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Dénomination usuelle (CFE 2008) PYRAMIDES I

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°9992

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°9991

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°6288

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°6358

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220167, annonce n°3952

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°8947

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.89M 2.79M 2.92M 2.67M
Marge brute (€) 2.97M 3.08M 3.21M 2.95M
EBITDA - EBE (€) 357.90K 24.25K 319.15K -37.41K
Résultat d'exploitation (€) 66.63K -105.64K 266.55K -90.46K
Résultat net (€) -3.19M -3.45M 1.02M -2.30M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.41 -4.22 9.36 1.37K
Taux de marge brute (%) 102.70 110.45 110.10 110.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.39 0.87 10.95 -1.40
Taux de marge opérationnelle (%) 2.31 -3.78 9.14 -3.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 6.09M 3.36M 4.50M 3.40M
BFR exploitation (€) -90.52K 569.58K 161.56K -428.94K
BFR hors exploitation (€) 6.18M 2.79M 4.34M 3.83M
BFR (j de CA) 769.08 439.40 563.90 465.34
BFR exploitation (j de CA) -11.44 74.44 20.22 -58.72
BFR hors exploitation (j de CA) 780.52 364.95 543.67 524.06
Délai de paiement clients (j) 38.88 103.29 89.89 69.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 121.37 53.77 164.26 197.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -4.99M -5.39M 993.89K -4.32M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -172.96 -193.13 34.09 -162.21
Fonds de roulement net global (€) 7.37M 6.03M 4.76M 3.74M
Couverture du BFR 1.21 1.79 1.06 1.10
Trésorerie (€) 1.20M 2.53M 73.07K 115.47K
Dettes financières (€) 22.82M 30.48M 27.89M 27.31M
Capacité de remboursement -4.33 -5.18 27.98 -6.29
Ratio d'endettement (Gearing) 2.61 17.14 5.57 6.97
Autonomie financière (%) 25.83 4.92 14.54 11.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) 60.42 1.15K 87.15 -726.85
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.45M 19.52M 4.08M 7.60M
Liquidité générale 0.87 0.35 1.49 0.64
Couverture des dettes 1.10 0.93 1.01 1.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -110.54 -123.36 34.97 -86.21
Rentabilité sur fonds propres (%) -38.60 -211.32 20.41 -58.95
Rentabilité économique (%) -9.97 -10.40 2.97 -7.04
Valeur ajoutée (€) 1.69M 1.54M 1.90M 1.21M
Valeur ajoutée / CA (%) 58.44 55.23 65.01 45.43
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.37M 1.49M 1.60M 1.20M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 34.80K 51.23K 55.72K 49.71K

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Marques déposées

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Présentation générale de DELMON GROUP

DELMON GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 11 092 021.4 € son numéro SIREN est 821 063 716. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise DELMON GROUP compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

DELMON GROUP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 017 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez DELMON GROUP

DELMON GROUP a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 30/04/2021

Marques déposées par DELMON GROUP

DELMON GROUP possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de DELMON GROUP

DELMON GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Autres , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de DELMON GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.89M euros, soit une progression de 95.26K € soit une progression de 3.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.19M € qui est de 7.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DELMON GROUP il est de 357.90K € en 2021 soit une augmentation de 333.65K € qui est supérieur de 1375.88% à l'année précédente .

La masse salariale de DELMON GROUP s’élevait à 1.37M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DELMON GROUP s’élève à 22.82M € en 2021 soit une diminution de 7.66M € qui est inférieure de 25.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DELMON GROUP consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)