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Info légale & documents de la société

CLIVIO TRAVAUX PUBLICS

404 964 868

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Avoudrey
Autres travaux spécialisés de construction

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Chiffre d’affaires

4M €
+19.76%

Taux de rentabilité

0.08%
en 2021

Endettement

535K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-206K €
-4.71%

Statut

Actif

Adresse

SUR LE JURA, 25690 AVOUDREY

Activité

Autres travaux spécialisés de construction

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

travaux publics, maçonnerie, charpente, menuiserie, couverture, rénovation, entretien, tous travaux du bâtiment.

Code NAF ou APE:

43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MARTEL TRAVAUX SPECIAUX

Président

882539208
Occupe ce poste depuis le 24/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDEO

Commissaire aux comptes titulaire

414419879
Occupe ce poste depuis le 30/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAP OFFICE

Commissaire aux comptes suppléant

431488261
Occupe ce poste depuis le 30/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Wilfried MARTEL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 30/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 40496486800040
Crée le 01/01/2023
Adresse 26 rue des anciens combattants d'af, 69720 saint-laurent-de-mure
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 40496486800032
Crée le 01/08/2021
Adresse 22 che de las ayas, 06390 contes
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 40496486800024
Crée le 30/09/2005
Adresse sur le jura, 25690 avoudrey
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 40496486800016
Crée le 01/04/1996
Adresse 5 rue des ages, 25390 loray
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Besançon
Dénomination: CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MARTEL GROUPE ; Directeur général : MARTEL Wilfried ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDEO ; Commissaire aux comptes suppléant : CAP OFFICE
Bodacc B n°20240064, annonce n°711

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°1520

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°2751

modification

RCS de Besançon
Dénomination: CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MARTEL TRAVAUX SPECIAUX ; Directeur général : MARTEL Wilfried ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDEO ; Commissaire aux comptes suppléant : CAP OFFICE
Bodacc B n°20210233, annonce n°687

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°2398

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°2399

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.37M 3.65M 5.13M 5.35M
Marge brute (€) 3.55M 3.99M 3.92M 3.56M
EBITDA - EBE (€) 108.58K 649.56K 610.59K 723.41K
Résultat d'exploitation (€) -205.76K 405.53K 350.52K 437.85K
Résultat net (€) 2.98K 553.36K 385.83K 360.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.76 -28.81 -4.12 -21.47
Taux de marge brute (%) 81.17 109.31 76.43 66.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.48 17.79 11.91 13.52
Taux de marge opérationnelle (%) -4.71 11.11 6.83 8.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 427.27K 1.08M 1.75M 1.27M
BFR exploitation (€) 826.72K 1.33M 2.04M 1.62M
BFR hors exploitation (€) -399.45K -249.91K -290.48K -344.55K
BFR (j de CA) 35.67 107.90 124.33 86.91
BFR exploitation (j de CA) 69.02 132.89 145.01 110.42
BFR hors exploitation (j de CA) -33.35 -24.98 -20.67 -23.51
Délai de paiement clients (j) 163.52 190.21 185.45 142.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 138.11 97.67 79.04 78.12
Ratio des stocks / CA (j) 7.58 2.25 4.25 5.46
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 255.02K 735.10K 645.89K 637.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.83 20.13 12.59 11.92
Fonds de roulement net global (€) 1.16M 2.38M 2.08M 1.84M
Couverture du BFR 2.72 2.20 1.19 1.44
Trésorerie (€) 735.58K 1.30M 334.86K 565.15K
Dettes financières (€) 534.50K 607.18K 937.55K 704.98K
Capacité de remboursement -0.79 -0.94 0.93 0.22
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.25 0.23 0.06
Autonomie financière (%) 37.70 57.54 52.14 54.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.85 -1.06 0.99 0.19
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.09M 1.57M 1.88M 1.46M
Liquidité générale 1.47 2.35 1.89 2.08
Couverture des dettes -4.93 -1.57 2.67 9.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.07 15.16 7.52 6.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.20 20.26 14.50 15.79
Rentabilité économique (%) 0.08 11.66 7.56 8.53
Valeur ajoutée (€) 1.21M 1.40M 2.21M 1.51M
Valeur ajoutée / CA (%) 27.65 38.24 43.06 28.26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.12M 763.23K 1.61M 1.25M
Salaires / CA (%) 25.68 20.91 31.32 23.29
Impôts et taxes (€) 36.50K 27.66K 59.60K 53.95K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2633

Etat: Ajout
Transfert du siège social TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETS DE LORAY 5BIS RUE DES AGES A ZA SUR LE JURA 25690 AVOUDREY ET POURSUITE DE LA LOCATION GERANCE Date d'effet : 01/04/2004

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CLIVIO TRAVAUX PUBLICS

CLIVIO TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 404 964 868. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise CLIVIO TRAVAUX PUBLICS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

CLIVIO TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

En France il y a 23 504 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 109 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de CLIVIO TRAVAUX PUBLICS

CLIVIO TRAVAUX PUBLICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de CLIVIO TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.37M euros, soit une progression de 721.33K € soit une progression de 19.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.98K € qui est de 99.46% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLIVIO TRAVAUX PUBLICS il est de 108.58K € en 2021 soit une diminution de 540.99K € qui est inférieur de 83.28% à l'année précédente .

La masse salariale de CLIVIO TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 1.12M € soit 25.68% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CLIVIO TRAVAUX PUBLICS s’élève à 534.50K € en 2021 soit une diminution de 72.68K € qui est inférieure de 11.97% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLIVIO TRAVAUX PUBLICS consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)