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CAP OFFICE

431 488 261

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Rhône
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Chiffre d’affaires

3M €
+9.20%

Taux de rentabilité

7.25%
en 2021

Endettement

111K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

214K €
+7.19%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE BERJON 69009 LYON 9EME

Activité

Activités comptables

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

19/05/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Expertise-comptable et commissaire aux comptes

Code NAF ou APE:

69.20Z - Activités comptables

Domaine d’activité:

Activités juridiques et comptables

Dirigeants de l’entreprise (-1)

H T A

Président

882527484
Occupe ce poste depuis le 08/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CSBL AUDIT S.A.R.L

Directeur général

922615703
Occupe ce poste depuis le 29/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ETW CONSEILS

Directeur général

922582325
Occupe ce poste depuis le 29/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 43148826100001
Adresse 26 rue berjon 69009 lyon
SIRET 43148826100002
Crée le 19/05/2000
Adresse 26 rue berjon 69009 lyon
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAP OFFICE
SIRET 43148826100030
Crée le 01/01/2023
Adresse 26 rue berjon 69009 lyon 9eme
Activité Activités juridiques et comptables
Statut en activité
Enseignes CAP OFFICE
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAP OFFICE
SIRET 43148826100022
Crée le 01/07/2002
Adresse 12 quai du commerce 69009 lyon 9eme
Activité Activités juridiques et comptables
Statut fermé
SIRET 43148826100014
Crée le 19/05/2000
Adresse 15 rue des archers 69002 lyon 2eme
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
Enseignes C & O

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240057, annonce n°6952

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°8525

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP OFFICE Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée CSBL AUDIT S.A.R.L devient directeur général. Société à responsabilité limitée ETW CONSEILS devient directeur général
Bodacc B n°20230083, annonce n°2375

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP OFFICE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230048, annonce n°2848

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220069, annonce n°6747

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP OFFICE Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: Société à responsabilité limitée H T A devient président. REYMOND Christophe nom d'usage : REYMOND n'est plus gérant. GOENAGA Fabrice nom d'usage : GOENAGA n'est plus gérant. BOUQUOT Frédéric Gérard André nom d'usage : BOUQUOT n'est plus gérant. CHARNAY Rémi nom d'usage : CHARNAY n'est plus gérant
Bodacc B n°20210054, annonce n°1911

Finances

Performance 2021 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 2.98M 2.03M 1.89M 1.73M
Marge brute (€) 2.99M 2.05M 1.90M 1.74M
EBITDA - EBE (€) 263.16K 77.63K 109.33K 102.95K
Résultat d'exploitation (€) 214.32K 61.64K 74.51K 86.63K
Résultat net (€) 152.73K 111.57K 88.41K 70.20K
Croissance 2021 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 9.20 7.27 9.17 8.74
Taux de marge brute (%) 100.50 101.18 100.68 100.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.83 3.83 5.78 5.95
Taux de marge opérationnelle (%) 7.19 3.04 3.94 5
Gestion BFR 2021 2018 2017 2016
BFR (€) 146.22K 118.22K 66.92K 284.17K
BFR exploitation (€) 773.28K 503.17K 434.18K 384.27K
BFR hors exploitation (€) -627.06K -384.94K -367.26K -100.10K
BFR (j de CA) 17.92 21.28 12.92 59.90
BFR exploitation (j de CA) 94.75 90.56 83.83 81
BFR hors exploitation (j de CA) -76.83 -69.29 -70.91 -21.10
Délai de paiement clients (j) 110.53 101.50 95.51 95.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.79 55.17 56.99 66.20
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 201.57K 127.56K 123.23K 86.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.77 6.29 6.52 5
Fonds de roulement net global (€) 745.29K 459.05K 418.22K 327.48K
Couverture du BFR 5.10 3.88 6.25 1.15
Trésorerie (€) 599.07K 340.83K 351.30K 263.23K
Dettes financières (€) 111.14K 47.34K 36.25K 0
Capacité de remboursement -2.42 -2.30 -2.56 -3.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.44 -0.36 -0.42 -0.38
Autonomie financière (%) 52.13 57.05 57.52 60.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.85 -3.78 -2.88 -2.56
Solvabilité 2021 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 937.36K 615.59K 551.41K 458.30K
Liquidité générale 1.75 1.67 1.69 1.71
Couverture des dettes -0.95 -1.38 -1.16 -1.38
Rentabilité 2021 2018 2017 2016
Marge nette (%) 5.13 5.50 4.68 4.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.91 13.64 11.84 10.17
Rentabilité économique (%) 7.25 7.78 6.81 6.11
Valeur ajoutée (€) 1.90M 1.63M 1.50M 1.36M
Valeur ajoutée / CA (%) 63.84 80.17 79.50 78.35
Structure d'activité 2021 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 1.60M 1.47M 1.33M 1.20M
Salaires / CA (%) 53.59 72.30 70.26 69.18
Impôts et taxes (€) 56.25K 90.56K 70.79K 65.94K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F20/023842

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société à responsabilitée limitée - OGEC LYON 12 Quai du Commerce 69009 LYON, 804 671 774 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 20/02/2020 - Effet rétroactif de la fusion au 01/10/2019.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Frédéric CHEVALLIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Fabrice Philippe Marie GOENAGA

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Frédéric Gérard André BOUQUOT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Laurent Blaise Jacques PEYRE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Sébastien Roger LE DEVEHAT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Séverine LOCATELLI

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAP OFFICE

CAP OFFICE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 404 800.0 € son numéro SIREN est 431 488 261. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise CAP OFFICE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

CAP OFFICE opère dans le secteur Activités juridiques et comptables sous le code NAF/APE 69.20Z - Activités comptables

En France il y a 43 728 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 830 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CAP OFFICE

CAP OFFICE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Directeurs général et compte 6 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CAP OFFICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.98M euros, soit une progression de 251.03K € soit une progression de 9.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 152.73K € qui est de 36.90% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP OFFICE il est de 263.16K € en 2021 soit une augmentation de 185.53K € qui est supérieur de 238.97% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP OFFICE s’élevait à 1.60M € soit 53.59% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP OFFICE s’élève à 111.14K € en 2021 soit une augmentation de 63.80K € qui est supérieure de 134.78% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP OFFICE consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)