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TETRA

329 855 530

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Doubs
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Autres travaux spécialisés de construction

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Chiffre d’affaires

8M €
+7.49%

Taux de rentabilité

9.63%
en 2021

Endettement

839K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

472K €
+5.95%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE PLAINE CHAUX, 25580 ETALANS

Activité

Autres travaux spécialisés de construction

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

16/04/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bâtiment travaux publics génie civil

Code NAF ou APE:

43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

S 2 P

Président

510287063
Occupe ce poste depuis le 11/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 32985553000021
Crée le 30/09/2013
Adresse 8 rue plaine chaux, 25580 etalans
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 32985553000013
Crée le 16/04/1984
Adresse ld les fourgs, 25210 bonnetage
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Besançon
Dénomination: TETRA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GROUPE NEO ; Directeur général : S 2 P ; Commissaire aux comptes titulaire : TALENZ ARES AUDIT
Bodacc B n°20240109, annonce n°590

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240050, annonce n°1949

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230230, annonce n°1007

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220092, annonce n°580

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210114, annonce n°688

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200212, annonce n°869

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.92M 7.37M 6.41M 5.99M
Marge brute (€) 6.03M 5.38M 4.66M 4.59M
EBITDA - EBE (€) 569.79K 425.26K 180.97K 308.90K
Résultat d'exploitation (€) 471.72K 274.25K 94.84K 211.06K
Résultat net (€) 341.76K 266.01K 100.95K 188.98K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.49 14.91 6.99 9.37
Taux de marge brute (%) 76.12 73.01 72.60 76.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.19 5.77 2.82 5.15
Taux de marge opérationnelle (%) 5.95 3.72 1.48 3.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -68.59K -30.60K 518.40K 892.98K
BFR exploitation (€) 197.36K 91.18K 558.65K 1.11M
BFR hors exploitation (€) -265.95K -121.77K -40.25K -220.45K
BFR (j de CA) -3.16 -1.52 29.50 54.37
BFR exploitation (j de CA) 9.09 4.52 31.79 67.80
BFR hors exploitation (j de CA) -12.25 -6.03 -2.29 -13.42
Délai de paiement clients (j) 52.33 60.63 96.02 78.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.07 105.97 116.06 65.42
Ratio des stocks / CA (j) 18.55 24.26 26.15 34.59
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 439.83K 417.02K 187.08K 286.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.55 5.66 2.92 4.78
Fonds de roulement net global (€) 1.34M 1.16M 927.07K 937.18K
Couverture du BFR -19.48 -37.85 1.79 1.05
Trésorerie (€) 1.41M 1.19M 408.67K 44.21K
Dettes financières (€) 838.95K 801.07K 768.55K 780.05K
Capacité de remboursement -1.29 -0.93 1.92 2.57
Ratio d'endettement (Gearing) -0.72 -0.75 1.12 2.29
Autonomie financière (%) 22.27 14.82 10.72 14.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.99 -0.91 1.99 2.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 1.86M
Liquidité générale - - - 1.09
Couverture des dettes -1.23 -1.68 1.73 1
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.31 3.61 1.57 3.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.26 51.32 31.31 58.79
Rentabilité économique (%) 9.63 7.61 3.36 8.60
Valeur ajoutée (€) 1.94M 1.81M 1.47M 1.80M
Valeur ajoutée / CA (%) 24.52 24.57 22.99 29.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.47M 1.36M 1.36M 1.47M
Salaires / CA (%) 18.56 18.49 21.20 24.51
Impôts et taxes (€) 39.44K 48.49K 39.06K 47.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TETRA

TETRA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 329 855 530. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise TETRA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

TETRA opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

En France il y a 23 504 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 109 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de TETRA

TETRA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TETRA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.92M euros, soit une progression de 552.05K € soit une progression de 7.49% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 341.76K € qui est de 28.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TETRA il est de 569.79K € en 2021 soit une augmentation de 144.54K € qui est supérieur de 33.99% à l'année précédente .

La masse salariale de TETRA s’élevait à 1.47M € soit 18.56% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TETRA s’élève à 838.95K € en 2021 soit une augmentation de 37.87K € qui est supérieure de 4.73% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TETRA consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)