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TETRA

329 855 530

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Autres travaux spécialisés de construction

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Chiffre d’affaires

8M €
+7.49%

Taux de rentabilité

9.63%
en 2021

Endettement

839K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

472K €
+5.95%

Statut

Actif

Adresse

ZA la Croix de Pierre, 8 RUE Plaine Chaux, 25580 FRA Etalans FRANCE

Activité

Autres travaux spécialisés de construction

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

30/09/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bâtiment travaux publics génie civil

Code NAF ou APE:

43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GROUPE NEO
494141666

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TALENZ ARES AUDIT
702621590

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 32985553000021
Début activité 30/09/2013
Adresse za la croix de pierre, 8 rue plaine chaux, 25580 fra etalans france
SIRET 32985553000013
Début activité 16/04/1984
Adresse ld les fourgs, 25210 fra bonnetage france

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Besançon
Dénomination: TETRA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GROUPE NEO ; Directeur général : S 2 P ; Commissaire aux comptes titulaire : TALENZ ARES AUDIT
Bodacc B n°20240109, annonce n°590

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240050, annonce n°1949

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230230, annonce n°1007

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220092, annonce n°580

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210114, annonce n°688

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200212, annonce n°869

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.92M 7.37M 6.41M 5.99M
Marge brute (€) 6.03M 5.38M 4.66M 4.59M
EBITDA - EBE (€) 569.79K 425.26K 180.97K 308.90K
Résultat d'exploitation (€) 471.72K 274.25K 94.84K 211.06K
Résultat net (€) 341.76K 266.01K 100.95K 188.98K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.49 14.91 6.99 9.37
Taux de marge brute (%) 76.12 73.01 72.60 76.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.19 5.77 2.82 5.15
Taux de marge opérationnelle (%) 5.95 3.72 1.48 3.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -68.59K -30.60K 518.40K 892.98K
BFR exploitation (€) 197.36K 91.18K 558.65K 1.11M
BFR hors exploitation (€) -265.95K -121.77K -40.25K -220.45K
BFR (j de CA) -3.16 -1.52 29.50 54.37
BFR exploitation (j de CA) 9.09 4.52 31.79 67.80
BFR hors exploitation (j de CA) -12.25 -6.03 -2.29 -13.42
Délai de paiement clients (j) 52.33 60.63 96.02 78.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.07 105.97 116.06 65.42
Ratio des stocks / CA (j) 18.55 24.26 26.15 34.59
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 439.83K 417.02K 187.08K 286.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.55 5.66 2.92 4.78
Fonds de roulement net global (€) 1.34M 1.16M 927.07K 937.18K
Couverture du BFR -19.48 -37.85 1.79 1.05
Trésorerie (€) 1.41M 1.19M 408.67K 44.21K
Dettes financières (€) 838.95K 801.07K 768.55K 780.05K
Capacité de remboursement -1.29 -0.93 1.92 2.57
Ratio d'endettement (Gearing) -0.72 -0.75 1.12 2.29
Autonomie financière (%) 22.27 14.82 10.72 14.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.99 -0.91 1.99 2.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 1.86M
Liquidité générale - - - 1.09
Couverture des dettes -1.23 -1.68 1.73 1
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.31 3.61 1.57 3.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.26 51.32 31.31 58.79
Rentabilité économique (%) 9.63 7.61 3.36 8.60
Valeur ajoutée (€) 1.94M 1.81M 1.47M 1.80M
Valeur ajoutée / CA (%) 24.52 24.57 22.99 29.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.47M 1.36M 1.36M 1.47M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 39.44K 48.49K 39.06K 47.21K

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Marques déposées

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Présentation générale de TETRA

TETRA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 329 855 530. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TETRA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montbéliard

TETRA opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

En France il y a 23 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 114 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de TETRA

L'Association TETRA Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de TETRA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.92M euros, soit une progression de 552.05K € soit une progression de 7.49% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 341.76K € qui est de 28.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TETRA il est de 569.79K € en 2021 soit une augmentation de 144.54K € qui est supérieur de 33.99% à l'année précédente .

La masse salariale de TETRA s’élevait à 1.47M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TETRA s’élève à 838.95K € en 2021 soit une augmentation de 37.87K € qui est supérieure de 4.73% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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