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Info légale & documents de la société

CLIG 18 VALYO

524 313 145

Île-de-France
Seine-et-Marne
Lagny-sur-Marne
Captage, traitement et distribution d'eau

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Chiffre d’affaires

11M €
-3.06%

Taux de rentabilité

-10.38%
en 2022

Endettement

17K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-1M €
-13.47%

Statut

Actif

Adresse

116 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 77400 LAGNY-SUR-MARNE

Activité

Captage, traitement et distribution d'eau

Effectif

Données non disponibles

Création

03/08/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion du service public d'approvisionnement de transport de stockage et de distribution d'eau potable sur l'ensemble du territoire du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de LAGNY SUR MARNE

Code NAF ou APE:

36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

Domaine d’activité:

Captage, traitement et distribution d'eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 24/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Eric GENET

Président

Occupe ce poste depuis le 21/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52431314500020
Crée le 14/01/2014
Adresse 116 av du mal de lattre de tassigny, 77400 lagny-sur-marne
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité
SIRET 52431314500012
Crée le 03/08/2010
Adresse 7 rue tronson du coudray, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°4795

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°18019

modification

RCS de Meaux
Dénomination: VALYO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20220146, annonce n°2208

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°7317

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°9994

modification

RCS de Meaux
Dénomination: VALYO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Dinghem, nom d'usage : Dinghem-Suriray, Séverine Sophie ; nomination du Président : Genet, Eric
Bodacc B n°20200085, annonce n°1185

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 10.79M 11.13M 11.08M 10.46M
Marge brute (€) 10.97M 11.30M 11.23M 10.67M
EBITDA - EBE (€) -856.84K 1.11M -692.03K 612.51K
Résultat d'exploitation (€) -1.45M 755.62K -943.68K 364.64K
Résultat net (€) -1.45M 703.13K -1.02M 354.03K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.06 0.50 5.91 -1.65
Taux de marge brute (%) 101.69 101.49 101.40 102.06
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.94 9.95 -6.25 5.86
Taux de marge opérationnelle (%) -13.47 6.79 -8.52 3.49
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -2.34M -1M -1.90M -917.33K
BFR exploitation (€) 3.44M 4.20M -1.35M 3.11M
BFR hors exploitation (€) -5.78M -5.20M -549.33K -4.03M
BFR (j de CA) -79.19 -32.82 -62.61 -32.01
BFR exploitation (j de CA) 116.46 137.76 -44.51 108.64
BFR hors exploitation (j de CA) -195.64 -170.59 -18.10 -140.65
Délai de paiement clients (j) 307.27 305.76 315.75 389.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 94.58 91.97 261.95 210.16
Ratio des stocks / CA (j) 0.29 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -848.87K 1.05M -765.09K 601.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.87 9.47 -6.91 5.76
Fonds de roulement net global (€) -2.34M -1M -1.90M -917.33K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 16.84K 22.39K 41.47K 38.58K
Capacité de remboursement -0.02 0.02 -0.05 0.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0.03 -0.03 -0.11
Autonomie financière (%) -15.10 -4.86 -7.18 -2.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.02 0.02 -0.06 0.06
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.97M 10.40M 8.84M 13.52M
Liquidité générale 1.02 1.15 1.98 1.10
Couverture des dettes 100.70 71.57 35.91 38.99
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -13.40 6.32 -9.18 3.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 68.70 -106.73 74.65 -102.55
Rentabilité économique (%) -10.38 5.18 -5.36 2.16
Valeur ajoutée (€) -740.82K 1.18M -709.92K 523.03K
Valeur ajoutée / CA (%) -6.86 10.62 -6.41 5
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 1.05K 0 4.35K
Salaires / CA (%) 0 0.01 0 0.04
Impôts et taxes (€) 44.92K -14.76K 29.98K 5.40K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 15

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 18-10-2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CLIG 18 VALYO

CLIG 18 VALYO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 524 313 145. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

CLIG 18 VALYO opère dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau sous le code NAF/APE 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

En France il y a 4 673 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de CLIG 18 VALYO

CLIG 18 VALYO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CLIG 18 VALYO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.79M euros, soit une diminution de 340.98K € soit une diminution de 3.06% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.45M € qui est de 305.65% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLIG 18 VALYO il est de -856.84K € en 2022 soit une diminution de 1.96M € qui est inférieur de 177.33% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CLIG 18 VALYO s’élève à 16.84K € en 2022 soit une diminution de 5.55K € qui est inférieure de 24.80% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLIG 18 VALYO consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)