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AQUEO

834 353 153

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Serris
Captage, traitement et distribution d'eau

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Chiffre d’affaires

5M €
-5.57%

Taux de rentabilité

-3.53%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-377K €
-6.94%

Statut

Actif

Adresse

8 MICHAEL FARADAY, 77700 SERRIS

Activité

Captage, traitement et distribution d'eau

Effectif

Données non disponibles

Création

30/11/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fourniture globale et permanente d'eau potable de val d'Europe Agglomération, gestion des installations de production d'eau potable des sources de la Dhuis et de son aqueduc.

Code NAF ou APE:

36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

Domaine d’activité:

Captage, traitement et distribution d'eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric GENET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 30/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 30/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Xavier François René Piccino

Président

Occupe ce poste depuis le 30/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83435315300010
Crée le 30/11/2017
Adresse 8 michael faraday, 77700 serris
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

modification

RCS de Meaux
Dénomination: AQUEO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Piccino, Xavier François René ; nomination du Président : Le Vaillant, Elise
Bodacc B n°20240065, annonce n°3365

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°4594

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°6581

modification

RCS de Meaux
Dénomination: AQUEO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Bergue, Dominique Francis Lucien Marie ; nomination du Président : Piccino, Xavier François René
Bodacc B n°20210175, annonce n°1783

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°3598

modification

RCS de Meaux
Dénomination: AQUEO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Dinghem, nom d'usage : Dinghem Suriray, Severine Sophie ; nomination du Directeur général : Genet, Eric ; Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20200239, annonce n°789

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.43M 5.75M 6.91M 5.89M
Marge brute (€) 5.43M 9.47M 7.98M 5.89M
EBITDA - EBE (€) -358.61K 102.05K -103.71K 153.19K
Résultat d'exploitation (€) -376.77K 64.27K -109.29K 33.92K
Résultat net (€) -376.78K 64.27K -109.29K 24.42K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.57 -16.84 17.27 -
Taux de marge brute (%) 100 164.84 115.49 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.61 1.78 -1.50 2.60
Taux de marge opérationnelle (%) -6.94 1.12 -1.58 0.58
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -5.82M -4.80M -1.16M -75.06K
BFR exploitation (€) -2.23M 4.05M -3.70M 3.27M
BFR hors exploitation (€) -3.59M -8.85M 2.54M -3.35M
BFR (j de CA) -391.54 -304.90 -61.25 -4.65
BFR exploitation (j de CA) -149.99 257.48 -195.61 202.77
BFR hors exploitation (j de CA) -241.55 -562.38 134.36 -207.42
Délai de paiement clients (j) 247.11 618.16 215.57 416.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 377.72 221.92 420.88 224.30
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -358.62K 102.05K -103.71K 143.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.61 1.78 -1.50 2.44
Fonds de roulement net global (€) -5.61M -4.74M -1.12M -56.92K
Couverture du BFR 0.96 0.99 0.97 0.76
Trésorerie (€) 208.95K 56.89K 40.01K 18.14K
Dettes financières (€) 0 5 0 0
Capacité de remboursement 0.58 -0.56 0.39 -0.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.55 17.62 0.59 -0.29
Autonomie financière (%) -3.56 -0.02 -0.58 0.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.58 -0.56 0.39 -0.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.91M 16.36M 11.62M 7.69M
Liquidité générale 0.49 0.86 0.90 0.99
Couverture des dettes -25.75 -85.96 -29.27 -13.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -6.94 1.12 -1.58 0.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 99.15 -1.99K 161.93 39.12
Rentabilité économique (%) -3.53 0.34 -0.94 0.31
Valeur ajoutée (€) -278.38K 121.60K 12.79K 268.44K
Valeur ajoutée / CA (%) -5.13 2.12 0.19 4.56
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.95K -64.37K 33.63K 35.55K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 8

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUEO

AQUEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 000.0 € son numéro SIREN est 834 353 153. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

AQUEO opère dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau sous le code NAF/APE 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

En France il y a 4 673 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de AQUEO

AQUEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de AQUEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.43M euros, soit une diminution de 320.33K € soit une diminution de 5.57% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -376.78K € qui est de 686.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUEO il est de -358.61K € en 2021 soit une diminution de 460.66K € qui est inférieur de 451.42% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de AQUEO s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 5.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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