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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.96M | 3.67M | 3.77M | 4.12M |
| Marge brute (€) | 3.96M | 3.68M | 3.84M | 4.12M |
| EBITDA - EBE (€) | -934.25K | -672.62K | -1.15M | -700.88K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.09M | -1.08M | -1.59M | -1.13M |
| Résultat net (€) | 11.38M | 3.23M | -3.62M | -2.12M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 7.90 | -2.60 | -8.61 | 43.28 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100.23 | 101.93 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.61 | -18.34 | -30.62 | -17.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -52.92 | -29.47 | -42.14 | -27.36 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 169.94K | 3.57M | 957.47K | 5.30M |
| BFR exploitation (€) | 392.55K | -266.57K | -2.34M | -1.66M |
| BFR hors exploitation (€) | -222.61K | 3.83M | 3.29M | 6.97M |
| BFR (j de CA) | 15.68 | 354.94 | 92.82 | 469.99 |
| BFR exploitation (j de CA) | 36.21 | -26.53 | -226.38 | -147.25 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -20.53 | 381.47 | 319.19 | 617.24 |
| Délai de paiement clients (j) | 66.54 | 122.58 | 12.09 | 6.75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33.78 | 175.91 | 227.80 | 172.73 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.54M | 3.39M | -3.50M | -2.26M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 316.89 | 92.38 | -92.94 | -54.87 |
| Fonds de roulement net global (€) | 170.98K | 4.73M | 2.53M | 7.24M |
| Couverture du BFR | 1.01 | 1.33 | 2.65 | 1.37 |
| Trésorerie (€) | 1.04K | 0 | 8.02K | 3.20K |
| Dettes financières (€) | 106.91M | 122.85M | 123.89M | 125M |
| Capacité de remboursement | 8.53 | 36.26 | -35.40 | -55.29 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.19 | 1.56 | 1.64 | 1.58 |
| Autonomie financière (%) | 45.55 | 38.66 | 37.30 | 38.34 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -114.44 | -182.64 | -107.43 | -178.34 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 107.74M | 2.10M | 4.11M | 66.51M |
| Liquidité générale | 0.01 | 2.69 | 0.98 | 0.11 |
| Couverture des dettes | 1.84 | 1.60 | 1.59 | 1.58 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 287.57 | 88.14 | -96.17 | -51.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.63 | 4.11 | -4.80 | -2.68 |
| Rentabilité économique (%) | 5.75 | 1.59 | -1.79 | -1.03 |
| Valeur ajoutée (€) | 403.60K | 558.60K | -176.34K | 446.73K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10.20 | 15.23 | -4.68 | 10.84 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.30M | 1.22M | 1.03M | 1.11M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 37.99K | 23.05K | 17.01K | 33.14K |