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Info légale & documents de la société

RICARDO

572 219 012

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Gennevilliers
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

5M €
+2.22%

Taux de rentabilité

0.43%
en 2021

Endettement

23M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

711K €
+14.14%

Statut

Actif

Adresse

106 RUE DU FOSSE BLANC, 92230 FRA GENNEVILLIERS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

25/12/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tant en France que dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, l'achat, la torréfaction, la vente de cafés, et cafés décaféinés, l'achat, la fabrication, la vente de chocolats et petits déjeuners chocolatés, l'achat , la vente de sucres, Cavaos, thés, infusions L'exploitation et la diffusion de la marque Ricardo à elle apportée l'acquisition et l'exploitation ultérieures de toutes autres marques se rapportant à des cafés, chocolats, thés, infusions, vins apéritifs, digestifs, alcools divers et à toutes boissons. L'acquisition la prise à bail, l'exploitation la mise en valeur de toutes propriétés agricoles forestières et horticoles.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (6)

SIRET 57221901200034
Début activité 25/12/1998
Adresse 106 rue du fosse blanc, 92230 fra gennevilliers france
Enseignes RICARDO
SIRET 57221901200091
Début activité 01/11/1999
Adresse 20 av du 24 aout 1944, 69960 fra corbas france
SIRET 57221901200083
Début activité 01/10/1998
Adresse za jean zay, rue du huit mai 1945, 33150 fra cenon france
SIRET 57221901200075
Début activité 28/01/1998
Adresse 11 pl jeanne d'arc, 59000 fra lille france
SIRET 57221901200059
Début activité 01/01/1991
Adresse 13 rue beccaria, 75012 fra paris france
SIRET 57221901200026
Début activité 01/01/1900
Adresse 10 rue la fayette, 75009 fra paris france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240146, annonce n°12739

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230185, annonce n°6186

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: RICARDO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BELLANGER Anne ; Directeur général : RICHARD Arnaud Henri Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS GERARD POMMIER
Bodacc B n°20230003, annonce n°4031

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°11365

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°14265

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200243, annonce n°6593

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.03M 4.92M 4.60M 4.21M
Marge brute (€) 5.46M 5.59M 5.53M 4.87M
EBITDA - EBE (€) 3.98M 3.91M 3.72M 2.90M
Résultat d'exploitation (€) 710.61K 1.07M 994.67K 363.51K
Résultat net (€) 815.71K 1.75M 9.49M 3.36M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.22 6.96 9.19 38.98
Taux de marge brute (%) 108.62 113.65 120.23 115.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 79.23 79.46 80.89 68.97
Taux de marge opérationnelle (%) 14.14 21.78 21.63 8.63
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 6.83M -2.59M -1.14M 5.85M
BFR exploitation (€) -86.81K 666.43K -90.27K 181.91K
BFR hors exploitation (€) 6.92M -3.26M -1.05M 5.67M
BFR (j de CA) 495.92 -192.38 -90.57 506.86
BFR exploitation (j de CA) -6.30 49.46 -7.17 15.77
BFR hors exploitation (j de CA) 502.22 -241.84 -83.41 491.09
Délai de paiement clients (j) 3.81 56.02 2.75 3.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.20 57.76 77.04 115.73
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -7.03M -4.56M 3.63M -2M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -139.90 -92.63 78.96 -47.42
Fonds de roulement net global (€) 42.60M 31.72M 28.57M 28.06M
Couverture du BFR 6.24 -12.24 -25.04 4.80
Trésorerie (€) 35.77M 34.31M 29.72M 22.21M
Dettes financières (€) 22.84M 15.59M 15.54M 18.89M
Capacité de remboursement 1.84 4.11 -3.90 1.66
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0.12 -0.09 -0.02
Autonomie financière (%) 84.90 83.65 84.04 84.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.25 -4.79 -3.81 -1.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 16.67M 17.87M 15.32M 10.84M
Liquidité générale 2.62 2.40 2.54 2.98
Couverture des dettes -11.37 -7.99 -10.62 -43.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 16.23 35.49 206.31 79.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.50 1.08 5.96 2.23
Rentabilité économique (%) 0.43 0.91 5.01 1.89
Valeur ajoutée (€) 4.41M 4.35M 4.01M 3.43M
Valeur ajoutée / CA (%) 87.80 88.50 87.13 81.43
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 215.08K 161.82K 236.70K 421.62K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 649.06K 927.78K 943.08K 724.15K

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Marques déposées

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Présentation générale de RICARDO

RICARDO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 800 000.0 € son numéro SIREN est 572 219 012. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise RICARDO compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

RICARDO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 103 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez RICARDO

RICARDO a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 11/12/2023

Marques déposées par RICARDO

RICARDO possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de RICARDO

RICARDO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de RICARDO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.03M euros, soit une progression de 109.06K € soit une progression de 2.22% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 815.71K € qui est de 53.27% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RICARDO il est de 3.98M € en 2021 soit une augmentation de 75.06K € qui est supérieur de 1.92% à l'année précédente .

La masse salariale de RICARDO s’élevait à 215.08K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de RICARDO s’élève à 22.84M € en 2021 soit une augmentation de 7.25M € qui est supérieure de 46.48% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RICARDO consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)