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Info légale & documents de la société

TERRANOVA PARTICIPATIONS

532 698 503

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Vichy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

270K €
+45.75%

Taux de rentabilité

7.42%
en 2021

Endettement

232K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

26K €
+9.60%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE DU MARECHAL JOFFRE, 03200 FRA VICHY FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

24/05/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés dont elle détient une participation et éventuellement d'Autres sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 53269850300010
Début activité 24/05/2011
Adresse 8 rue du marechal joffre, 03200 fra vichy france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°134

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°171

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200110, annonce n°107

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190147, annonce n°185

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180088, annonce n°184

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170057, annonce n°131

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 270.18K 185.38K 195.60K 186.62K
Marge brute (€) 270.51K 181.73K 196.21K 187.35K
EBITDA - EBE (€) 46.48K -31.96K -112.91K -133.90K
Résultat d'exploitation (€) 25.94K -55.37K -138.02K -151.12K
Résultat net (€) 128.06K 28.56K -81.84K 716.29K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 45.75 -5.22 4.81 -15.97
Taux de marge brute (%) 100.12 98.03 100.32 100.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.20 -17.24 -57.73 -71.75
Taux de marge opérationnelle (%) 9.60 -29.87 -70.57 -80.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 113.69K 55.69K 14.21K -12.07K
BFR exploitation (€) 103.05K -2.94K 13.89K 7.46K
BFR hors exploitation (€) 10.64K 58.63K 322 -19.53K
BFR (j de CA) 153.60 109.65 26.52 -23.61
BFR exploitation (j de CA) 139.22 -5.79 25.92 14.59
BFR hors exploitation (j de CA) 14.38 115.44 0.60 -38.20
Délai de paiement clients (j) 145.30 0 33.69 25.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.35 29.97 39.17 42.61
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 148.61K 51.97K -56.73K 733.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 55 28.03 -29 393.05
Fonds de roulement net global (€) 706.52K 741.26K 806K 1.19M
Couverture du BFR 6.21 13.31 56.70 -98.55
Trésorerie (€) 592.82K 685.57K 791.79K 1.20M
Dettes financières (€) 231.77K 392.52K 519.23K 734.50K
Capacité de remboursement -2.43 -5.64 4.80 -0.64
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 -0.22 -0.21 -0.33
Autonomie financière (%) 84.21 76.11 70.76 64.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.77 9.17 2.41 3.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.71 -3.38 -3.82 -2.07
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 47.40 15.41 -41.84 383.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.81 2.13 -6.17 50.31
Rentabilité économique (%) 7.42 1.62 -4.36 32.42
Valeur ajoutée (€) 238.17K 149.56K 156.80K 138.74K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.15 80.68 80.17 74.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 180.70K 170.13K 255.24K 257.86K
Salaires / CA (%) 0 0 100 100
Impôts et taxes (€) 11.86K 12.48K 15.65K 16.05K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERRANOVA PARTICIPATIONS

TERRANOVA PARTICIPATIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 500 000.0 € son numéro SIREN est 532 698 503. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TERRANOVA PARTICIPATIONS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cusset

TERRANOVA PARTICIPATIONS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 493 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de TERRANOVA PARTICIPATIONS

TERRANOVA PARTICIPATIONS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment responsable

Performances financières de TERRANOVA PARTICIPATIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 270.18K euros, soit une progression de 84.80K € soit une progression de 45.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 128.06K € qui est de 348.38% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRANOVA PARTICIPATIONS il est de 46.48K € en 2021 soit une augmentation de 78.45K € qui est supérieur de 245.43% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRANOVA PARTICIPATIONS s’élevait à 180.70K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRANOVA PARTICIPATIONS s’élève à 231.77K € en 2021 soit une diminution de 160.75K € qui est inférieure de 40.95% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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