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Info légale & documents de la société

CERCLE VERT

382 432 722

Île-de-France
Val-d'Oise
Beaumont-sur-Oise
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

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Chiffre d’affaires

114M €
+8.47%

Taux de rentabilité

6.65%
en 2021

Endettement

961K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

3M €
+2.21%

Statut

Actif

Adresse

54 RUE SAINT-ROCH, 95260 FRA BEAUMONT-SUR-OISE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

06/11/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Revente en gros de tous produits alimentaires et d'entretien essentiellement à destination des collectivités - gestion et fournitures de restauration collective -

Code NAF ou APE:

46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GROUPE CERCLE VERT

Président de sas

452706450

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

F.B.A CAELIS Audit

Commissaire aux comptes titulaire

353976202

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 38243272200041
Début activité 01/12/2015
Adresse che vicinal ordinaire no 2 de persan, 60530 fra le mesnil-en-thelle france
SIRET 38243272200033
Début activité 06/11/1991
Adresse 54 rue saint-roch, 95260 fra beaumont-sur-oise france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CERCLE VERT PRESTIGE
SIRET 38243272200025
Début activité 06/11/1991
Adresse 3 rue gambetta, 95340 fra persan france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240165, annonce n°7428

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°8403

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220135, annonce n°8422

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210119, annonce n°6423

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200144, annonce n°9092

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190159, annonce n°14839

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 113.87M 104.98M 154.29M 150.07M
Marge brute (€) 31.52M 27.50M 39.80M 38.12M
EBITDA - EBE (€) 2.79M -1.01M 5.26M 4.70M
Résultat d'exploitation (€) 2.52M -1.37M 5.01M 4.45M
Résultat net (€) 3.20M -705.16K 3.47M 3.08M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.47 -31.96 2.81 2.43
Taux de marge brute (%) 27.68 26.19 25.79 25.40
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.45 -0.96 3.41 3.13
Taux de marge opérationnelle (%) 2.21 -1.30 3.24 2.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 16.02M 12.49M 14.49M 16.68M
BFR exploitation (€) 9.41M 4.58M 5.82M 8.34M
BFR hors exploitation (€) 6.61M 7.91M 8.67M 8.34M
BFR (j de CA) 51.35 43.44 34.27 40.56
BFR exploitation (j de CA) 30.17 15.94 13.77 20.28
BFR hors exploitation (j de CA) 21.18 27.50 20.50 20.28
Délai de paiement clients (j) 55.20 39.76 48.09 50.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.97 58.94 73.79 69.99
Ratio des stocks / CA (j) 41.22 29.52 33.63 35.33
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.47M -357.94K 3.72M 3.33M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.05 -0.34 2.41 2.22
Fonds de roulement net global (€) 20.01M 28.20M 22.47M 21.61M
Couverture du BFR 1.25 2.26 1.55 1.30
Trésorerie (€) 3.99M 15.71M 7.98M 4.94M
Dettes financières (€) 960.90K 11.56M 3.81M 5M
Capacité de remboursement -0.87 11.59 -1.12 0.02
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 -0.22 -0.19 0
Autonomie financière (%) 44.53 38.58 35.38 33.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.08 4.12 -0.79 0.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 26.42M 29.97M - 36.08M
Liquidité générale 1.73 1.58 - 1.51
Couverture des dettes -5.04 -2.68 -4.08 283.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.81 -0.67 2.25 2.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.93 -3.66 16.14 15.89
Rentabilité économique (%) 6.65 -1.41 5.71 5.38
Valeur ajoutée (€) 8.27M 4.13M 11.86M 10.89M
Valeur ajoutée / CA (%) 7.27 3.94 7.69 7.25
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.57M 4.48M 5.28M 4.98M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 613.25K 597.90K 787.62K 779.70K

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Marques déposées

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Présentation générale de CERCLE VERT

CERCLE VERT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 530 900.0 € son numéro SIREN est 382 432 722. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise CERCLE VERT compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

CERCLE VERT opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

En France il y a 8 221 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 188 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez CERCLE VERT

CERCLE VERT a mise en place 53 accords d’entreprise dont le dernier date du 26/02/2024

Marques déposées par CERCLE VERT

CERCLE VERT possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CERCLE VERT

CERCLE VERT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CERCLE VERT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 113.87M euros, soit une progression de 8.89M € soit une progression de 8.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.20M € qui est de 554.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERCLE VERT il est de 2.79M € en 2021 soit une augmentation de 3.80M € qui est supérieur de 376.91% à l'année précédente .

La masse salariale de CERCLE VERT s’élevait à 4.57M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CERCLE VERT s’élève à 960.90K € en 2021 soit une diminution de 10.60M € qui est inférieure de 91.69% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CERCLE VERT consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 53 accords d’entreprise disponible(s)