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Info légale & documents de la société

GROUPE CERCLE VERT

452 706 450

Île-de-France
Val-d'Oise
Beaumont-sur-Oise
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

10M €
+1.61%

Taux de rentabilité

12.76%
en 2021

Endettement

15M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-127K €
-1.27%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE LA CIMENTERIE 95260 BEAUMONT-SUR-OISE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

13/02/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Animation de groupes de sociétés et notamment la mise en oeuvre de la politique générale du groupe qu'elle forme avec ses filiales (et activités Kbis)

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

F.B.A CAELIS Audit

Commissaire aux comptes titulaire

353976202
Occupe ce poste depuis le 12/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Joseline Marie Paule GAY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 12/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LVDS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

512871328
Occupe ce poste depuis le 29/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Claude Philippe REGNAULT

Président

Occupe ce poste depuis le 12/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jérome Laurent Yves REGNAULT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 12/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 45270645000001
Adresse zone d activite saint roch rue de la cimenterie 95260 beaumont-sur-oise
SIRET 45270645000002
Crée le 13/02/2004
Adresse zone d activite saint roch rue de la cimenterie 95260 beaumont-sur-oise
SIRET 45270645000015
Crée le 13/02/2004
Adresse rue de la cimenterie 95260 beaumont-sur-oise
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°8433

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°8434

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: GROUPE CERCLE VERT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : REGNAULT Jean-Claude Philippe ; Directeur général : REGNAULT Jerome ; Directeur général : REGNAULT Joseline Marie Paule ; Commissaire aux comptes titulaire : F.B.A CAELIS Audit ; Commissaire aux comptes titulaire : LVDS AUDIT
Bodacc B n°20220148, annonce n°3126

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°8945

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°5660

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: GROUPE CERCLE VERT Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210159, annonce n°2243

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 9.99M 9.83M 9.77M 8.96M
Marge brute (€) 10.37M 9.86M 9.78M 8.96M
EBITDA - EBE (€) -20.36K -40.57K -97.45K 31.62K
Résultat d'exploitation (€) -126.57K -103.42K -150.31K 15.19K
Résultat net (€) 2.78M 2.20M 1.78M 1.67M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.61 0.62 9.11 10.33
Taux de marge brute (%) 103.81 100.25 100.09 100.04
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.20 -0.41 -1 0.35
Taux de marge opérationnelle (%) -1.27 -1.05 -1.54 0.17
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -829.99K 1.73M 3.77M 3.03M
BFR exploitation (€) -188.65K 2.81M 2.59M 2.22M
BFR hors exploitation (€) -641.34K -1.08M 1.18M 805.74K
BFR (j de CA) -30.32 64.05 140.89 123.48
BFR exploitation (j de CA) -6.89 104.29 96.77 90.64
BFR hors exploitation (j de CA) -23.43 -40.24 44.12 32.84
Délai de paiement clients (j) 55.90 171.54 141.19 134.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 139.99 160.29 109.24 103.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.74M 2.12M 1.80M 1.67M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.41 21.53 18.39 18.59
Fonds de roulement net global (€) 8.31M 9.97M 9.08M 7.81M
Couverture du BFR -10.02 5.78 2.41 2.58
Trésorerie (€) 8.79M 8.24M 5.31M 4.78M
Dettes financières (€) 14.53M 2.03M 2.59M 2.24M
Capacité de remboursement 2.09 -2.93 -1.52 -1.53
Ratio d'endettement (Gearing) 1.28 -0.33 -0.16 -0.17
Autonomie financière (%) 20.62 77.94 76.94 75.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -281.54 153.13 27.96 -80.32
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.12M 4.09M 3.88M 3.40M
Liquidité générale 2.10 3.23 3.01 3.06
Couverture des dettes 1.87 -1.73 -3.93 -3.76
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 27.84 22.34 18.23 18.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 61.89 11.74 10.35 11.04
Rentabilité économique (%) 12.76 9.15 7.96 8.37
Valeur ajoutée (€) 5.48M 5.70M 5.80M 5.21M
Valeur ajoutée / CA (%) 54.80 58 59.33 58.16
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.23M 5.06M 5.26M 4.56M
Salaires / CA (%) 52.32 51.41 53.87 50.86
Impôts et taxes (€) 621.41K 693.39K 627.63K 617.99K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 12327

Etat: Ajout
Fusion par voie d'absorption de la société M.3.J. (320 060 395 RCS PONTOISE)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Jean-Claude Philippe REGNAULT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 25.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 25.5%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 25.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 25.5%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Jérôme Laurent Yves REGNAULT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 49%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 49%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 49%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

JOSELINE Marie - Paul GAY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 25.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 25.5%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 25.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 25.5%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de GROUPE CERCLE VERT

GROUPE CERCLE VERT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 116 168.0 € son numéro SIREN est 452 706 450. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise GROUPE CERCLE VERT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

GROUPE CERCLE VERT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 212 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez GROUPE CERCLE VERT

GROUPE CERCLE VERT a mise en place 17 accords d’entreprise dont le dernier date du 26/02/2024

Direction & bénéficiaires de GROUPE CERCLE VERT

GROUPE CERCLE VERT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Directeurs général , 1 Président et compte 3 Bénéficiaires effectif

Performances financières de GROUPE CERCLE VERT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9.99M euros, soit une progression de 158.51K € soit une progression de 1.61% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.78M € qui est de 26.64% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE CERCLE VERT il est de -20.36K € en 2021 soit une augmentation de 20.20K € qui est supérieur de 49.81% à l'année précédente .

La masse salariale de GROUPE CERCLE VERT s’élevait à 5.23M € soit 52.32% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GROUPE CERCLE VERT s’élève à 14.53M € en 2021 soit une augmentation de 12.50M € qui est supérieure de 615.61% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GROUPE CERCLE VERT consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 17 accords d’entreprise disponible(s)