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CAP INVEST TL

829 785 971

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Saint-Priest
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

253K €
+5.16%

Taux de rentabilité

1.54%
en 2021

Endettement

111K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

14K €
+5.45%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE DANTON 69800 SAINT-PRIEST

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés et animation de celles-ci. Gestion de ces participations, accomplissement de toutes missions de direction opérationnelle, technique, marketing et de gestion au profit des sociétés détenues.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Matthieu ARANDA

Président

Occupe ce poste depuis le 26/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Raphaëlle GONIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 14/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe Robert Michel François CAYEUX

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 14/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Loïc Robert CIDOLIT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Jean Denis PERNIN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 26/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Rémy Jean René REINHARDT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 26/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 82978597100001
Adresse 24 rue danton, 69800 saint-priest
SIRET 82978597100002
Crée le 01/06/2017
Adresse 24 rue danton, 69800 saint-priest
SIRET 82978597100013
Crée le 01/06/2017
Adresse 24 rue danton 69800 saint-priest
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP INVEST TL Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240032, annonce n°2842

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230241, annonce n°7193

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP INVEST TL Description: Modification de l'administration. Administration: CIDOLIT Loïc Robert nom d'usage : CIDOLIT devient président. ARANDA Matthieu nom d'usage : ARANDA n'est plus président. ARANDA Matthieu nom d'usage : ARANDA devient directeur général. GONIN Raphaëlle nom d'usage : CIDOLIT n'est plus directeur général. CIDOLIT Loïc Robert nom d'usage : CIDOLIT n'est plus directeur général
Bodacc B n°20230216, annonce n°2384

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220243, annonce n°3710

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210211, annonce n°6662

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°9368

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 252.51K 240.12K 204.64K 184.78K
Marge brute (€) 261.22K 249.28K 214.06K 192K
EBITDA - EBE (€) 15.70K 44.58K 6.31K 4.72K
Résultat d'exploitation (€) 13.77K 43.71K 5.47K 4.09K
Résultat net (€) 8.16K 32.79K 1K 1.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.16 17.34 10.75 163.97
Taux de marge brute (%) 103.45 103.81 104.61 103.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.22 18.57 3.08 2.56
Taux de marge opérationnelle (%) 5.45 18.20 2.67 2.21
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 130.78K 141.50K 56.69K 43.88K
BFR exploitation (€) 64.87K 42.54K 63.13K 49.79K
BFR hors exploitation (€) 65.91K 98.96K -6.44K -5.92K
BFR (j de CA) 189.04 215.08 101.12 86.68
BFR exploitation (j de CA) 93.77 64.66 112.61 98.36
BFR hors exploitation (j de CA) 95.27 150.43 -11.49 -11.68
Délai de paiement clients (j) 108.76 85.39 124.19 112.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 113.24 139.31 63.43 70.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 10.10K 33.66K 1.84K 1.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4 14.02 0.90 0.92
Fonds de roulement net global (€) 132.50K 143.50K 57.34K 45.92K
Couverture du BFR 1.01 1.01 1.01 1.05
Trésorerie (€) 1.72K 2K 653 2.04K
Dettes financières (€) 110.53K 130.13K 156.53K 210.18K
Capacité de remboursement 10.77 3.81 84.76 123.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.44 0.60 3.44
Autonomie financière (%) 57.21 58.41 51.39 17.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.93 2.87 24.71 44.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 164.59K 119.50K 155.10K 167.05K
Liquidité générale 1.51 1.87 0.95 0.72
Couverture des dettes 2.58 2.19 2.31 1.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.23 13.65 0.49 0.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.70 11.14 0.38 1.74
Rentabilité économique (%) 1.54 6.51 0.20 0.31
Valeur ajoutée (€) 219.08K 204.39K 167.28K 148.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 86.76 85.12 81.74 80.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 207.63K 164.58K 167.23K 148.13K
Salaires / CA (%) 82.23 68.54 81.72 80.17
Impôts et taxes (€) 4.43K 4.07K 3.16K 2.83K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

RAPHAELLE GONIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 26.27%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 26.27%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

MATTHIEU ARANDA

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 27.27%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 27.27%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAP INVEST TL

CAP INVEST TL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 110 000.0 € son numéro SIREN est 829 785 971. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise CAP INVEST TL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

CAP INVEST TL opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 833 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CAP INVEST TL

CAP INVEST TL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 3 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CAP INVEST TL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 252.51K euros, soit une progression de 12.38K € soit une progression de 5.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 8.16K € qui est de 75.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP INVEST TL il est de 15.70K € en 2021 soit une diminution de 28.88K € qui est inférieur de 64.78% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP INVEST TL s’élevait à 207.63K € soit 82.23% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP INVEST TL s’élève à 110.53K € en 2021 soit une diminution de 19.61K € qui est inférieure de 15.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP INVEST TL consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)