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CAP INVEST TL

829 785 971

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Saint-Priest
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

253K €
+5.16%

Taux de rentabilité

1.54%
en 2021

Endettement

111K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

14K €
+5.45%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE DANTON, 69800 FRA SAINT-PRIEST FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés et animation de celles-ci. Gestion de ces participations, accomplissement de toutes missions de direction opérationnelle, technique, marketing et de gestion au profit des sociétés détenues.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (1)

SIRET 82978597100013
Début activité 01/06/2017
Adresse 24 rue danton, 69800 fra saint-priest france

Annonces BODACC (12)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP INVEST TL Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240032, annonce n°2842

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230241, annonce n°7193

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP INVEST TL Description: Modification de l'administration. Administration: CIDOLIT Loïc Robert nom d'usage : CIDOLIT devient président. ARANDA Matthieu nom d'usage : ARANDA n'est plus président. ARANDA Matthieu nom d'usage : ARANDA devient directeur général. GONIN Raphaëlle nom d'usage : CIDOLIT n'est plus directeur général. CIDOLIT Loïc Robert nom d'usage : CIDOLIT n'est plus directeur général
Bodacc B n°20230216, annonce n°2384

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220243, annonce n°3710

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210211, annonce n°6662

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°9368

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 252.51K 240.12K 204.64K 184.78K
Marge brute (€) 261.22K 249.28K 214.06K 192K
EBITDA - EBE (€) 15.70K 44.58K 6.31K 4.72K
Résultat d'exploitation (€) 13.77K 43.71K 5.47K 4.09K
Résultat net (€) 8.16K 32.79K 1K 1.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.16 17.34 10.75 163.97
Taux de marge brute (%) 103.45 103.81 104.61 103.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.22 18.57 3.08 2.56
Taux de marge opérationnelle (%) 5.45 18.20 2.67 2.21
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 130.78K 141.50K 56.69K 43.88K
BFR exploitation (€) 64.87K 42.54K 63.13K 49.79K
BFR hors exploitation (€) 65.91K 98.96K -6.44K -5.92K
BFR (j de CA) 189.04 215.08 101.12 86.68
BFR exploitation (j de CA) 93.77 64.66 112.61 98.36
BFR hors exploitation (j de CA) 95.27 150.43 -11.49 -11.68
Délai de paiement clients (j) 108.76 85.39 124.19 112.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 113.24 139.31 63.43 70.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 10.10K 33.66K 1.84K 1.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4 14.02 0.90 0.92
Fonds de roulement net global (€) 132.50K 143.50K 57.34K 45.92K
Couverture du BFR 1.01 1.01 1.01 1.05
Trésorerie (€) 1.72K 2K 653 2.04K
Dettes financières (€) 110.53K 130.13K 156.53K 210.18K
Capacité de remboursement 10.77 3.81 84.76 123.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.44 0.60 3.44
Autonomie financière (%) 57.21 58.41 51.39 17.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.93 2.87 24.71 44.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 164.59K 119.50K 155.10K 167.05K
Liquidité générale 1.51 1.87 0.95 0.72
Couverture des dettes 2.58 2.19 2.31 1.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.23 13.65 0.49 0.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.70 11.14 0.38 1.74
Rentabilité économique (%) 1.54 6.51 0.20 0.31
Valeur ajoutée (€) 219.08K 204.39K 167.28K 148.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 86.76 85.12 81.74 80.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 207.63K 164.58K 167.23K 148.13K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.43K 4.07K 3.16K 2.83K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP INVEST TL

CAP INVEST TL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 829 785 971. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise CAP INVEST TL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CAP INVEST TL opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 161 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CAP INVEST TL

CAP INVEST TL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CAP INVEST TL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 252.51K euros, soit une progression de 12.38K € soit une progression de 5.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 8.16K € qui est de 75.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP INVEST TL il est de 15.70K € en 2021 soit une diminution de 28.88K € qui est inférieur de 64.78% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP INVEST TL s’élevait à 207.63K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP INVEST TL s’élève à 110.53K € en 2021 soit une diminution de 19.61K € qui est inférieure de 15.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP INVEST TL consultables sur Docubiz:

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