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CAP FI BANQUE ET ASSURANCE

751 482 878

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Chiffre d’affaires

6M €
-3.90%

Taux de rentabilité

-3.39%
en 2022

Endettement

1K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-92K €
-1.54%

Statut

Actif

Adresse

25 27 PLACE DE LA MADELEINE, 11 RUE TRONCHET, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

13/04/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil en recrutement, prestations de services et d'ingénierie informatiques

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAP FI GROUPE

Président de sas

750701062

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CERGI CIGOS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

424476067

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 75148287800038
Début activité 13/04/2012
Adresse 25 27 place de la madeleine, 11 rue tronchet, 75008 fra paris france
SIRET 75148287800020
Début activité 25/04/2013
Adresse 1 rue de gramont, 75002 fra paris france
SIRET 75148287800012
Début activité 13/04/2012
Adresse 16 rue drouot, 75009 fra paris france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240008, annonce n°2316

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230060, annonce n°1639

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210222, annonce n°2843

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAP FI BANQUE ET ASSURANCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : Avenet, Stéphane
Bodacc B n°20210208, annonce n°1332

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210054, annonce n°1089

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°8233

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.98M 6.23M 8.38M 8.88M
Marge brute (€) 6.10M 6.37M 8.55M 8.90M
EBITDA - EBE (€) -31.64K 35.81K 97K 461.77K
Résultat d'exploitation (€) -92.09K -57.17K -25.32K 302.83K
Résultat net (€) -80.67K -49.08K -45.74K 65.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.90 -25.70 -5.70 36.76
Taux de marge brute (%) 101.94 102.28 102.11 100.23
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.53 0.58 1.16 5.20
Taux de marge opérationnelle (%) -1.54 -0.92 -0.30 3.41
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 761.30K 842.23K 967.93K 1.05M
BFR exploitation (€) 1.30M 973.80K 1.17M 1.89M
BFR hors exploitation (€) -533.85K -131.57K -197.99K -841.26K
BFR (j de CA) 46.45 49.38 42.17 43.01
BFR exploitation (j de CA) 79.02 57.10 50.79 77.57
BFR hors exploitation (j de CA) -32.57 -7.71 -8.63 -34.56
Délai de paiement clients (j) 97.60 73.34 64.38 102.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.01 58.74 38.72 76.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -20.22K 43.91K 76.59K 223.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.34 0.71 0.91 2.52
Fonds de roulement net global (€) 811.11K 892.08K 968.10K 1.05M
Couverture du BFR 1.07 1.06 1 1
Trésorerie (€) 49.81K 49.85K 169 483
Dettes financières (€) 1.09K 1.39K 28.32K 28
Capacité de remboursement 2.41 -1.10 0.37 -0
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 -0.05 0.03 -0
Autonomie financière (%) 35.85 36.54 38.90 32.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.54 -1.35 0.29 -0
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.53M 1.62M 1.54M 2.13M
Liquidité générale 1.53 1.55 1.61 1.49
Couverture des dettes -0.88 -0.88 1.52 -2.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -1.35 -0.79 -0.55 0.73
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.46 -5.26 -4.66 6.20
Rentabilité économique (%) -3.39 -1.92 -1.81 2.05
Valeur ajoutée (€) 4.46M 4.50M 5.44M 5.97M
Valeur ajoutée / CA (%) 74.55 72.34 64.91 67.22
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.52M 4.46M 5.37M 5.40M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 88.95K 148.72K 148.69K 125.94K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP FI BANQUE ET ASSURANCE

CAP FI BANQUE ET ASSURANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 751 482 878. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CAP FI BANQUE ET ASSURANCE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAP FI BANQUE ET ASSURANCE opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 153 319 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 25 725 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CAP FI BANQUE ET ASSURANCE

CAP FI BANQUE ET ASSURANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAP FI BANQUE ET ASSURANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.98M euros, soit une diminution de 242.82K € soit une diminution de 3.90% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -80.67K € qui est de 64.36% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP FI BANQUE ET ASSURANCE il est de -31.64K € en 2022 soit une diminution de 67.46K € qui est inférieur de 188.35% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP FI BANQUE ET ASSURANCE s’élevait à 4.52M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP FI BANQUE ET ASSURANCE s’élève à 1.09K € en 2022 soit une diminution de 303.00 € qui est inférieure de 21.81% à l'année précédente .

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