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Info légale & documents de la société

CAP FI GROUPE

750 701 062

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

3M €
-1.13%

Taux de rentabilité

-0.90%
en 2022

Endettement

7M
jours en 2022

Effectif

16

Résultat d’exploitation

74K €
+2.61%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

07/03/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prises de participation dans toutes sociétés,acquisition,gestion de tous biens et droits immobiliers, prestations de tous services

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier DELABRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CERGI CIGOS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

424476067
Occupe ce poste depuis le 03/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

B & A AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

789180940
Occupe ce poste depuis le 03/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Rodolphe Bellenguez

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 75070106200004
Crée le 07/03/2012
Adresse 25-27 place de la madeleine 11 rue tronchet, 75008 paris
SIRET 75070106200001
Crée le 07/03/2012
Adresse 25-27 place de la madeleine 11 rue tronchet, 75008 paris
SIRET 75070106200036
Crée le 01/07/2015
Adresse 11 rue tronchet 75008 paris 8
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 75070106200028
Crée le 25/04/2013
Adresse 1 rue de gramont 75002 paris 2
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 75070106200010
Crée le 07/03/2012
Adresse 16 rue drouot 75009 paris 9
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240008, annonce n°2310

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230060, annonce n°1637

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230060, annonce n°1638

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220013, annonce n°4160

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220013, annonce n°4159

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210115, annonce n°4265

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.83M 2.86M 2.90M 3.20M
Marge brute (€) 2.84M 2.89M 2.90M 3.21M
EBITDA - EBE (€) 172.75K 237.41K 230.50K 170.16K
Résultat d'exploitation (€) 73.68K 122.35K 139.96K 113.72K
Résultat net (€) -125.96K -226.27K -286.37K 63.04K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -1.13 -1.27 -9.49 7.13
Taux de marge brute (%) 100.52 101.04 100.29 100.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.11 8.30 7.96 5.32
Taux de marge opérationnelle (%) 2.61 4.28 4.83 3.55
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 839.91K 679.79K 587.29K 769.89K
BFR exploitation (€) 294.11K 228K 215K 816.66K
BFR hors exploitation (€) 545.81K 451.79K 372.28K -46.77K
BFR (j de CA) 108.43 86.77 74.01 87.82
BFR exploitation (j de CA) 37.97 29.10 27.10 93.15
BFR hors exploitation (j de CA) 70.46 57.67 46.92 -5.33
Délai de paiement clients (j) 83.73 46.72 51.84 124.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 114.50 48.89 68.08 98.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -147.81K -341.44K -1.77M -501.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.23 -11.94 -61.07 -15.68
Fonds de roulement net global (€) 2.71M 2.68M 3.96M 3.72M
Couverture du BFR 3.23 3.94 6.74 4.84
Trésorerie (€) 1.87M 2M 3.37M 2.95M
Dettes financières (€) 7.01M 6.96M 8.40M 7.96M
Capacité de remboursement -34.80 -14.55 -2.85 -9.97
Ratio d'endettement (Gearing) 0.84 0.79 0.78 0.73
Autonomie financière (%) 43.60 44.76 40.94 42.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 29.78 20.92 21.85 29.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.58M 7.37M 8.26M 8.11M
Liquidité générale 0.65 0.47 0.59 0.61
Couverture des dettes 2.03 2.12 2.17 2.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -4.46 -7.91 -9.89 1.97
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.05 -3.62 -4.43 0.92
Rentabilité économique (%) -0.90 -1.62 -1.82 0.39
Valeur ajoutée (€) 1.70M 1.83M 1.84M 2.16M
Valeur ajoutée / CA (%) 60.04 63.96 63.65 67.63
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.47M 1.50M 1.56M 1.89M
Salaires / CA (%) 52.15 52.36 53.98 59.19
Impôts et taxes (€) 64.68K 124.03K 55.56K 92.12K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2012B0763211

Etat: Ajout
Société à mission en application de l'article L.210-10 du Code de Commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

OLIVIER DELABRE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 55.49%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 55.49%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Rodolphe Bellenguez

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 44.45%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 44.45%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAP FI GROUPE

CAP FI GROUPE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 500 000.0 € son numéro SIREN est 750 701 062. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CAP FI GROUPE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CAP FI GROUPE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 707 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par CAP FI GROUPE

CAP FI GROUPE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAP FI GROUPE

CAP FI GROUPE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 2 Commissaires aux comptes titulaire et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CAP FI GROUPE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.83M euros, soit une diminution de 32.25K € soit une diminution de 1.13% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -125.96K € qui est de 44.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP FI GROUPE il est de 172.75K € en 2022 soit une diminution de 64.67K € qui est inférieur de 27.24% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP FI GROUPE s’élevait à 1.47M € soit 52.15% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP FI GROUPE s’élève à 7.01M € en 2022 soit une augmentation de 50.50K € qui est supérieure de 0.73% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP FI GROUPE consultables sur Docubiz:

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  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)