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CABESTAN FINANCES

525 226 361

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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

931K €
+0.50%

Taux de rentabilité

-2.53%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

23K €
+2.51%

Statut

Actif

Adresse

32 RTE DE CAEN 14400 BAYEUX

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

24/09/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, la prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale. Toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial. L'exploitation de tous brevets et marques, notamment sous forme de licence.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 23/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Commissaire aux comptes suppléant

662000512
Occupe ce poste depuis le 23/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Alain Jean Guy DULAC

Président

Occupe ce poste depuis le 23/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 52522636100001
Crée le 26/01/2021
Adresse 32 route de caen 14400 bayeux
SIRET 52522636100034
Crée le 26/01/2021
Adresse 32 rte de caen 14400 bayeux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 52522636100026
Crée le 26/04/2012
Adresse 8 rue edouard naud 92130 issy-les-moulineaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 52522636100018
Crée le 24/09/2010
Adresse 22 av franklin d roosevelt 75008 paris 8
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230211, annonce n°690

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220024, annonce n°1144

immatriculation

RCS de Caen
Dénomination: CABESTAN FINANCES Adresse: 32 Route de Caen 14400 Bayeux Activité: en france et à l'étranger directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, la prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale. toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial. l'exploitation de tous brevets et marques, notamment sous forme de licence.
Bodacc A n°20210039, annonce n°309

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210032, annonce n°4875

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200019, annonce n°4994

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190060, annonce n°5460

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 931.48K 926.85K 896.54K 740.90K
Marge brute (€) 931.48K 926.85K 896.54K 740.91K
EBITDA - EBE (€) 58.53K 254.25K 102.36K -217.65K
Résultat d'exploitation (€) 23.38K 219.10K 66.98K -253.06K
Résultat net (€) -182.50K -22.45K 486.78K 48.55K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.50 3.38 21.01 -2.74
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.28 27.43 11.42 -29.38
Taux de marge opérationnelle (%) 2.51 23.64 7.47 -34.16
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 674.83K 1.24M 1.20M 304.62K
BFR exploitation (€) 29.25K 31.82K 28.13K 16.32K
BFR hors exploitation (€) 645.58K 1.20M 1.17M 288.31K
BFR (j de CA) 264.43 487.03 488.89 150.07
BFR exploitation (j de CA) 11.46 12.53 11.45 8.04
BFR hors exploitation (j de CA) 252.97 474.50 477.44 142.03
Délai de paiement clients (j) 13.47 13.53 14.28 17.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.84 27.77 32.10 44.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -317.47K -147.33K 372.49K -27.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -34.08 -15.90 41.55 -3.68
Fonds de roulement net global (€) 984.21K 1.59M 2.10M 1.57M
Couverture du BFR 1.46 1.28 1.75 5.14
Trésorerie (€) 57.81K 31.94K 516K 823.07K
Dettes financières (€) 4.57M 5.13M 5.75M 5.84M
Capacité de remboursement -14.23 -34.62 14.06 -183.97
Ratio d'endettement (Gearing) 2.49 2.56 2.60 3.28
Autonomie financière (%) 25.16 26.33 24.68 19.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 77.16 20.06 51.17 -23.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.76M 771.75K 1.37M 3.58M
Liquidité générale 0.32 1.89 1.43 0.40
Couverture des dettes 1.28 1.14 1.11 1.17
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -19.59 -2.42 54.30 6.55
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.07 -1.13 24.13 3.17
Rentabilité économique (%) -2.53 -0.30 5.96 0.63
Valeur ajoutée (€) 894.76K 893.41K 817.62K 589.03K
Valeur ajoutée / CA (%) 96.06 96.39 91.20 79.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 802.70K 600.47K 677.91K 768.98K
Salaires / CA (%) 86.18 64.79 75.61 103.79
Impôts et taxes (€) 33K 38.69K 37.33K 37.70K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3619

Etat: Ajout
Fusion absorption de la société CABESTAN FINANCE 2 SAS - 44 avenue Jean Jaurès 92150 Suresnes - 833 573 108 Rcs Nanterre le 28/09/2018

Numero: 17681

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Caen par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 26/01/2021 du 8 Rue Édouard Naud 92130 Issy-les-Moulineaux au 32 Route de Caen 14400 Bayeux

Numero: 92117

Etat: Ajout
Fusion absorption de la société CABESTAN FINANCE 2 SAS - 44 avenue Jean Jaurès 92150 Suresnes - 833 573 108 Rcs Nanterre le 28/09/2018

Numero: 49085

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Anne-Cécile Élisabeth DUGUE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Jean-Marc Marie BUCHET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CABESTAN FINANCES

CABESTAN FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 927 501.0 € son numéro SIREN est 525 226 361. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CABESTAN FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN

CABESTAN FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 301 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Marques déposées par CABESTAN FINANCES

CABESTAN FINANCES possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CABESTAN FINANCES

CABESTAN FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CABESTAN FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 931.48K euros, soit une progression de 4.63K € soit une progression de 0.50% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -182.50K € qui est de 712.75% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CABESTAN FINANCES il est de 58.53K € en 2021 soit une diminution de 195.72K € qui est inférieur de 76.98% à l'année précédente .

La masse salariale de CABESTAN FINANCES s’élevait à 802.70K € soit 86.18% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CABESTAN FINANCES s’élève à 4.57M € en 2021 soit une diminution de 558.79K € qui est inférieure de 10.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)