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Chiffre d’affaires

115K €
-11.63%

Taux de rentabilité

9.31%
en 2022

Endettement

736K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

5K €
+4.44%

Statut

Actif

Adresse

LASSON, 11 CHE DE LA GARENNE, 14740 FRA ROTS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

20/03/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

holding, prise de participation dans le capital de toutes sociétés, services divers à celles-ci

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 84934436100019
Début activité 20/03/2019
Adresse lasson, 11 che de la garenne, 14740 fra rots france

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230239, annonce n°1103

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220236, annonce n°543

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210232, annonce n°944

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200194, annonce n°3579

Finances

Performance 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 115K 130.13K 100K
Marge brute (€) 115K 130.13K 100K
EBITDA - EBE (€) 5.10K 21.49K -15.63K
Résultat d'exploitation (€) 5.10K 21.49K -15.63K
Résultat net (€) 117.89K 130.86K 239.28K
Croissance 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) -11.63 30.13 -
Taux de marge brute (%) 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.44 16.52 -15.63
Taux de marge opérationnelle (%) 4.44 16.52 -15.63
Gestion BFR 2022 2021 2020
BFR (€) 9.56K 22.76K -4.92K
BFR exploitation (€) 34.64K 51.75K 22.93K
BFR hors exploitation (€) -25.09K -28.98K -27.86K
BFR (j de CA) 30.33 63.85 -17.98
BFR exploitation (j de CA) 109.95 145.14 83.71
BFR hors exploitation (j de CA) -79.62 -81.29 -101.68
Délai de paiement clients (j) 123.78 159.87 88.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 625.76 623.32 12.28
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 117.89K 130.86K 239.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 102.51 100.56 239.28
Fonds de roulement net global (€) 73.14K 60.64K 28.64K
Couverture du BFR 7.65 2.66 -5.82
Trésorerie (€) 63.59K 37.88K 33.56K
Dettes financières (€) 735.54K 841.15K 940K
Capacité de remboursement 5.70 6.14 3.79
Ratio d'endettement (Gearing) 1.35 2.11 3.64
Autonomie financière (%) 39.34 30.21 20.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) 131.73 37.38 -58.01
Solvabilité 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 337.48K 341.85K 324.74K
Liquidité générale 0.31 0.29 0.18
Couverture des dettes 1.73 1.44 1.28
Rentabilité 2022 2021 2020
Marge nette (%) 102.51 100.56 239.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.67 34.42 95.99
Rentabilité économique (%) 9.31 10.40 19.63
Valeur ajoutée (€) 112.46K 127.06K 62.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.79 97.64 62.02
Structure d'activité 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 95.44K 98.27K 75.94K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.69K 7.30K 1.70K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THEMATICE

THEMATICE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 849 344 361. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Caen

THEMATICE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 332 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Direction & bénéficiaires de THEMATICE

THEMATICE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THEMATICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 115.00K euros, soit une diminution de 15.13K € soit une diminution de 11.63% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 117.89K € qui est de 9.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEMATICE il est de 5.10K € en 2022 soit une diminution de 16.39K € qui est inférieur de 76.27% à l'année précédente .

La masse salariale de THEMATICE s’élevait à 95.44K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THEMATICE s’élève à 735.54K € en 2022 soit une diminution de 105.61K € qui est inférieure de 12.55% à l'année précédente .

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