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Chiffre d’affaires

107K €
+10.36%

Taux de rentabilité

12.77%
en 2022

Endettement

424K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

587 €
+0.55%

Statut

Actif

Adresse

1 DES CORDONNIERS, 67580 MERTZWILLER

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

09/06/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Souscription, achat, vente et gestion de titres ou de droits sociaux de toutes sociétés françaises ou étrangères, côtées ou non côtées.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Philippe Joseph DAULL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81222687600025
Crée le 01/01/2024
Adresse 1 des cordonniers, 67580 mertzwiller
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 81222687600017
Crée le 09/06/2015
Adresse 4 des cordonniers, 67580 mertzwiller
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: DE JEAN Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240189, annonce n°2857

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20240103, annonce n°5605

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220213, annonce n°7867

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210220, annonce n°6238

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20210001, annonce n°3543

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20190204, annonce n°4339

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 106.52K 96.52K 91.52K 78.80K
Marge brute (€) 106.52K 96.52K 91.52K 78.80K
EBITDA - EBE (€) 7.66K 9.20K -8.67K -6.29K
Résultat d'exploitation (€) 587 -2.02K -18K -17.51K
Résultat net (€) 111.97K 107.58K 89.64K 87.75K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 10.36 5.46 16.14 1.29
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.19 9.53 -9.47 -7.98
Taux de marge opérationnelle (%) 0.55 -2.09 -19.66 -22.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 39.37K 40.86K 40.26K 25.26K
BFR exploitation (€) 58.91K 47.04K 27.50K 8.55K
BFR hors exploitation (€) -19.53K -6.18K 12.75K 16.71K
BFR (j de CA) 134.91 154.53 160.56 117.02
BFR exploitation (j de CA) 201.85 177.89 109.70 39.60
BFR hors exploitation (j de CA) -66.93 -23.36 50.86 77.42
Délai de paiement clients (j) 205.60 182.88 121.08 55.58
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.14 99.50 124.95 127.26
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 119.05K 118.80K 98.97K 98.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 111.76 123.08 108.14 125.60
Fonds de roulement net global (€) 85.64K 99.09K 56.19K 50.78K
Couverture du BFR 2.18 2.43 1.40 2.01
Trésorerie (€) 44.37K 54.44K 10.24K 17.94K
Dettes financières (€) 423.78K 554.38K 628.38K 721.95K
Capacité de remboursement 3.19 4.21 6.25 7.11
Ratio d'endettement (Gearing) 0.90 1.61 3.06 6.25
Autonomie financière (%) 48.11 35.01 23.73 13.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 49.53 54.34 -71.30 -111.93
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 324.19K 336.42K 324.46K 307.50K
Liquidité générale 0.35 0.35 0.22 0.20
Couverture des dettes 2 1.53 1.25 1.11
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 105.12 111.45 97.95 111.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.54 34.71 44.31 77.88
Rentabilité économique (%) 12.77 12.15 10.52 10.31
Valeur ajoutée (€) 100.09K 91.68K 83.18K 68.91K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.97 94.98 90.89 87.44
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 82.27K 76K 52K 69.06K
Salaires / CA (%) 77.23 78.74 56.82 87.64
Impôts et taxes (€) 10.16K 6.48K 7.29K 6.13K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 812226876

812226876 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 812 226 876. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG

812226876 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 986 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction & bénéficiaires de 812226876

812226876 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 812226876

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 106.52K euros, soit une progression de 10.00K € soit une progression de 10.36% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 111.97K € qui est de 4.09% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 812226876 il est de 7.66K € en 2022 soit une diminution de 1.54K € qui est inférieur de 16.75% à l'année précédente .

La masse salariale de 812226876 s’élevait à 82.27K € soit 77.23% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 812226876 s’élève à 423.78K € en 2022 soit une diminution de 130.60K € qui est inférieure de 23.56% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 812226876 consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)