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Info légale & documents de la société

CAP 21

808 239 917

Grand Est
Bas-Rhin
Marlenheim
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

114K €
+7.04%

Taux de rentabilité

13.24%
en 2021

Endettement

94K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

11K €
+10.04%

Statut

Actif

Adresse

122A, RUE DU GENERAL DE GAULLE, 67520 FRA MARLENHEIM FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de holding -Participation par ts moyen (in)direct.Ds Ttes Oper.Se rattachant à l'objet p/voie de création Ste Nvelle apport Souscript/achat titres/Dt sociaux fusion ou autrement,création acquis.Loc.Prise en Loc.Gérance de ts Fds de commerce/ETS prisé acquis.Exploit/cession de ts procédés,brevets concernant ces Activites-Et Generalt Ttes Oper.Ind Comm fin civil (im)Mob y rattaché (in)direct/similaire/connexe

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 80823991700012
Début activité 01/01/2015
Adresse 122a, rue du general de gaulle, 67520 fra marlenheim france

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240122, annonce n°3847

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°4167

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°7513

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200172, annonce n°4822

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190171, annonce n°8975

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180174, annonce n°7606

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 113.64K 106.17K 108.98K 115.42K
Marge brute (€) 113.64K 106.17K 108.98K 115.42K
EBITDA - EBE (€) 11.82K 9K 9.41K 10.45K
Résultat d'exploitation (€) 11.41K 8.68K 9.41K 10.45K
Résultat net (€) 68.03K 63.45K 63.05K 141.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.04 -2.58 -5.58 90.81
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.40 8.48 8.63 9.06
Taux de marge opérationnelle (%) 10.04 8.18 8.63 9.06
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 23.20K 32.55K -35.59K 99.69K
BFR exploitation (€) 454 -15.28K -956 51.95K
BFR hors exploitation (€) 22.75K 47.84K -34.63K 47.73K
BFR (j de CA) 74.52 111.92 -119.18 315.25
BFR exploitation (j de CA) 1.46 -52.54 -3.20 164.30
BFR hors exploitation (j de CA) 73.06 164.46 -115.98 150.95
Délai de paiement clients (j) 36.61 39.19 51.81 164.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 179.13 39.71 28.32 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 68.44K 63.76K 63.05K 141.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 60.22 60.05 57.85 122.44
Fonds de roulement net global (€) 49.29K 43.88K 46.01K 116.22K
Couverture du BFR 2.12 1.35 -1.29 1.17
Trésorerie (€) 26.09K 11.33K 81.59K 16.53K
Dettes financières (€) 93.74K 136.77K 168.98K 260.39K
Capacité de remboursement 0.99 1.97 1.39 1.73
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 0.39 0.32 1.05
Autonomie financière (%) 71.23 62.24 46.85 42.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.72 13.94 9.29 23.33
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 112.07K 186.99K 156.13K
Liquidité générale - 0.89 1.01 1.11
Couverture des dettes 6.07 3.28 4.55 1.54
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 59.87 59.76 57.85 122.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.59 19.95 22.97 61.05
Rentabilité économique (%) 13.24 12.42 10.76 25.72
Valeur ajoutée (€) 92.21K 95.14K 93.52K 94.37K
Valeur ajoutée / CA (%) 81.14 89.61 85.81 81.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 78.51K 81.90K 77.04K 69.71K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.88K 4.25K 7.07K 14.21K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAP 21

CAP 21 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 808 239 917. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saverne

CAP 21 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 989 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction & bénéficiaires de CAP 21

CAP 21 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP 21

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 113.64K euros, soit une progression de 7.47K € soit une progression de 7.04% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 68.03K € qui est de 7.23% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP 21 il est de 11.82K € en 2021 soit une augmentation de 2.82K € qui est supérieur de 31.31% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP 21 s’élevait à 78.51K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP 21 s’élève à 93.74K € en 2021 soit une diminution de 43.03K € qui est inférieure de 31.46% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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