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Chiffre d’affaires

963K €
+0.26%

Taux de rentabilité

6.85%
en 2021

Endettement

9M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

74K €
+7.73%

Statut

Actif

Adresse

RTE NATIONALE 181, 60590 TRIE-CHATEAU

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

27/10/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le financement la prise de participations prise de contrôle holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

722016706
Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

EXPERAUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

390409753
Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ALAIN PATER SAS

Commissaire aux comptes suppléant

750544207
Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Eric MASSOT

Président

Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Adeline Angeline Marie-Ange VANDENABELE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-PAUL CHARLES MAGNIN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 78912850100010
Crée le 27/10/2012
Adresse rte nationale 181, 60590 trie-chateau
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°7427

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°7428

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230186, annonce n°2764

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230186, annonce n°2765

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220124, annonce n°3778

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220124, annonce n°3779

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 962.50K 960K 720K 720K
Marge brute (€) 984.94K 969.28K 730.40K 730.72K
EBITDA - EBE (€) 74.86K 60.70K -78.55K 5.65K
Résultat d'exploitation (€) 74.37K 41.61K -100.88K -16.68K
Résultat net (€) 1.80M 1.53M 1.42M 1.66M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.26 33.33 0 0
Taux de marge brute (%) 102.33 100.97 101.44 101.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.78 6.32 -10.91 0.78
Taux de marge opérationnelle (%) 7.73 4.33 -14.01 -2.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -4.33M -4.58M -4.84M -4.52M
BFR exploitation (€) -21.22K -22.76K -24.24K -22.52K
BFR hors exploitation (€) -4.31M -4.56M -4.81M -4.50M
BFR (j de CA) -1.64K -1.74K -2.45K -2.29K
BFR exploitation (j de CA) -8.05 -8.65 -12.29 -11.42
BFR hors exploitation (j de CA) -1.63K -1.73K -2.44K -2.28K
Délai de paiement clients (j) 1.14 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 159.70 165.24 155.82 152.99
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.80M 1.55M 1.44M 1.67M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 186.79 161.16 199.94 232.41
Fonds de roulement net global (€) -4.31M -4.54M -4.83M -4.51M
Couverture du BFR 1 0.99 1 1
Trésorerie (€) 21.42K 34.71K 10.04K 9.52K
Dettes financières (€) 8.98M 10.54M 11.80M 13.56M
Capacité de remboursement 4.98 6.79 8.19 8.10
Ratio d'endettement (Gearing) 0.73 1 1.32 1.80
Autonomie financière (%) 46.72 40.22 34.83 28.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) 119.63 173.02 -150.08 2.40K
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.44M 4.18M 3.56M 3.60M
Liquidité générale 0.15 0.11 0.02 0.13
Couverture des dettes 2.85 2.43 2.17 1.89
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 186.74 159.18 196.84 230.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.67 14.62 15.88 22.08
Rentabilité économique (%) 6.85 5.88 5.53 6.37
Valeur ajoutée (€) 907.15K 909.73K 663.22K 666.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.25 94.76 92.11 92.54
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 783.75K 787.22K 681.49K 614.35K
Salaires / CA (%) 81.43 82 94.65 85.33
Impôts et taxes (€) 70.98K 71.09K 70.68K 56.99K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 789128501

789128501 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 789 128 501. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 789128501 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS

789128501 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 462 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de 789128501

789128501 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 789128501

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 962.50K euros, soit une progression de 2.50K € soit une progression de 0.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.80M € qui est de 17.62% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 789128501 il est de 74.86K € en 2021 soit une augmentation de 14.16K € qui est supérieur de 23.34% à l'année précédente .

La masse salariale de 789128501 s’élevait à 783.75K € soit 81.43% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 789128501 s’élève à 8.98M € en 2021 soit une diminution de 1.56M € qui est inférieure de 14.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 789128501 consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)