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Chiffre d’affaires

638K €
+8.75%

Taux de rentabilité

30.54%
en 2022

Endettement

9K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

91K €
+14.31%

Statut

Actif

Adresse

322 DE CHAMBLY, 60530 LE MESNIL-EN-THELLE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

25/05/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA SOCIETE A POUR OBJET DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT TANT EN FRANCE QU A L ETRANGER LA PRISE DE PARTICIPATION OU D INTERETS DANS TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES COMMERCIALES INDUSTRIELLES FINANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERES

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christine LASSEUR

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ACTIS WALTER FRANCE

Commissaire aux comptes titulaire

438435257
Occupe ce poste depuis le 24/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

François Christian Philippe GUERIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 51261882800044
Crée le 28/02/2024
Adresse 322 de chambly, 60530 le mesnil-en-thelle
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 51261882800028
Crée le 28/02/2013
Adresse 18 quai charles de gaulle, 78420 carrieres-sur-seine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 51261882800036
Crée le 01/07/2016
Adresse 4 de chambly, 60530 le mesnil-en-thelle
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
SIRET 51261882800010
Crée le 25/05/2009
Adresse 9 du marechal juin, 78420 carrieres-sur-seine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2023
Bodacc C n°20240088, annonce n°7001

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: CFG Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, transfert du siège social. Administration: Commissaire aux comptes titulaire : ACTIS WALTER FRANCE ; Président : GUERIN François
Bodacc B n°20240058, annonce n°1054

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°16553

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220115, annonce n°4645

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210109, annonce n°3541

modification

RCS de Versailles
Dénomination: CFG Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : GUERIN François ; Gérant : GUERIN Christine ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTIS WALTER FRANCE
Bodacc B n°20200252, annonce n°3509

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 638.43K 587.05K 627.50K 700.35K
Marge brute (€) 642.12K 604.91K 643.94K 702.53K
EBITDA - EBE (€) 92.73K 91.97K 141.70K 103.08K
Résultat d'exploitation (€) 91.34K 90.65K 140.99K 102.05K
Résultat net (€) 660.53K 74.84K 256.63K 79.19K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.75 -6.45 -10.40 17.11
Taux de marge brute (%) 100.58 103.04 102.62 100.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.53 15.67 22.58 14.72
Taux de marge opérationnelle (%) 14.31 15.44 22.47 14.57
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 134.22K 237.74K 418.46K 506.34K
BFR exploitation (€) 236.96K 271.05K 165.81K 335.35K
BFR hors exploitation (€) -102.73K -33.31K 252.65K 170.99K
BFR (j de CA) 76.74 147.82 243.41 263.89
BFR exploitation (j de CA) 135.47 168.53 96.45 174.77
BFR hors exploitation (j de CA) -58.73 -20.71 146.96 89.12
Délai de paiement clients (j) 149.39 182.64 107.89 180.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.87 75.12 81.27 43.39
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 661.79K 3.21K 216.63K -76.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 103.66 0.55 34.52 -10.87
Fonds de roulement net global (€) 1.86M 1.38M 1.48M 1.26M
Couverture du BFR 13.85 5.81 3.55 2.49
Trésorerie (€) 1.73M 1.14M 1.07M 754.94K
Dettes financières (€) 9.49K 50 63K 40.96K
Capacité de remboursement -2.59 -356.47 -4.63 9.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.89 -0.78 -0.66 -0.55
Autonomie financière (%) 89.54 84.64 86.03 87.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -18.50 -12.43 -7.07 -6.93
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 226.22K 266.41K 244.87K 195.26K
Liquidité générale 9.18 6.18 6.80 7.25
Couverture des dettes -0.05 -0.08 -0.09 -0.12
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 103.46 12.75 40.90 11.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.11 5.10 17.03 6.06
Rentabilité économique (%) 30.54 4.31 14.65 5.27
Valeur ajoutée (€) 524.29K 476.75K 539.11K 615.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.12 81.21 85.91 87.89
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 427.63K 395.35K 405.48K 494.04K
Salaires / CA (%) 66.98 67.35 64.62 70.54
Impôts et taxes (€) 7.61K 7.29K 8.36K 20.62K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 11953

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 512618828

512618828 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 512 618 828. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise 512618828 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

512618828 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 462 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de 512618828

512618828 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 512618828

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 638.43K euros, soit une progression de 51.38K € soit une progression de 8.75% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 660.53K € qui est de 782.56% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 512618828 il est de 92.73K € en 2022 soit une augmentation de 767.00 € qui est supérieur de 0.83% à l'année précédente .

La masse salariale de 512618828 s’élevait à 427.63K € soit 66.98% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 512618828 s’élève à 9.49K € en 2022 soit une augmentation de 9.44K € qui est supérieure de 18882.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 512618828 consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)