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Info légale & documents de la société

HOLDING PESTEL DEBORD

820 687 242

Hauts-de-France
Oise
Creil
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

728K €
-0.45%

Taux de rentabilité

5.94%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

8K €
+1.07%

Statut

Actif

Adresse

13 AV DU PARC ALATA 60100 CREIL

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

20/05/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prises de participations dans toutes sociétés, groupements ou entreprise industrielles, commerciales, financières ou immobilières, la gestion, l'achat, la vente de ces participations, par tous moyens à sa convenance, l'animation des participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marc Jérôme PESTEL-DEBORD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 82068724200002
Crée le 20/05/2016
Adresse 13 avenue du parc alata, 60100 creil
SIRET 82068724200025
Crée le 01/06/2018
Adresse 13 av du parc alata 60100 creil
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 82068724200017
Crée le 20/05/2016
Adresse 30 rue montrosier 92200 neuilly-sur-seine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°10102

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°2729

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°8796

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°4919

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190146, annonce n°3121

dépôt des comptes

RCS de Compiegne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180148, annonce n°7954

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 728.02K 731.32K 678.32K 648.32K
Marge brute (€) 727.62K 736.06K 682.16K 649.28K
EBITDA - EBE (€) 35.97K 109.74K 168.41K 108.63K
Résultat d'exploitation (€) 7.81K 82.59K 141.65K 83.04K
Résultat net (€) 288.08K 696.86K 295.50K 272K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.45 7.81 4.63 24.13
Taux de marge brute (%) 99.94 100.65 100.57 100.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.94 15.01 24.83 16.76
Taux de marge opérationnelle (%) 1.07 11.29 20.88 12.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3M 2.70M 172.58K 118.22K
BFR exploitation (€) 23.44K 107.44K 90.73K 185.16K
BFR hors exploitation (€) 2.97M 2.59M 81.85K -66.94K
BFR (j de CA) 1.50K 1.35K 92.86 66.56
BFR exploitation (j de CA) 11.75 53.62 48.82 104.24
BFR hors exploitation (j de CA) 1.49K 1.29K 44.05 -37.69
Délai de paiement clients (j) 14.42 56.49 51.06 108.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.66 23.06 30.04 36.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 316.25K 724K 322.26K 297.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 43.44 99 47.51 45.90
Fonds de roulement net global (€) 3.17M 3.03M 292.53K 443.56K
Couverture du BFR 1.06 1.12 1.70 3.75
Trésorerie (€) 170.47K 327.75K 119.95K 325.34K
Dettes financières (€) 1.49M 1.45M 602.88K 628.03K
Capacité de remboursement 4.16 1.56 1.50 1.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 0.35 0.18 0.11
Autonomie financière (%) 67.11 65.30 78.04 78.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 36.56 10.26 2.87 2.79
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.13M 1.60M 607.65K 539.06K
Liquidité générale 2.90 2.04 0.75 1
Couverture des dettes 1.20 1.44 6.27 9.34
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 39.57 95.29 43.56 41.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.85 21.84 10.88 10.29
Rentabilité économique (%) 5.94 14.26 8.49 8.07
Valeur ajoutée (€) 642.29K 640.38K 627.67K 579.04K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.22 87.57 92.53 89.31
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 602.77K 531.91K 459.74K 469.74K
Salaires / CA (%) 82.80 72.73 67.78 72.46
Impôts et taxes (€) 3.59K 3.51K 3.36K 2.76K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 67334

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de COMPIEGNE

Numero: 37507

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

MARC JEROME PESTEL-DEBORD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de HOLDING PESTEL DEBORD

HOLDING PESTEL DEBORD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 103 147.0 € son numéro SIREN est 820 687 242. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise HOLDING PESTEL DEBORD compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

HOLDING PESTEL DEBORD opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 439 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de HOLDING PESTEL DEBORD

HOLDING PESTEL DEBORD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de HOLDING PESTEL DEBORD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 728.02K euros, soit une diminution de 3.30K € soit une diminution de 0.45% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 288.08K € qui est de 58.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING PESTEL DEBORD il est de 35.97K € en 2022 soit une diminution de 73.77K € qui est inférieur de 67.22% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLDING PESTEL DEBORD s’élevait à 602.77K € soit 82.80% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HOLDING PESTEL DEBORD s’élève à 1.49M € en 2022 soit une augmentation de 31.64K € qui est supérieure de 2.18% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)