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Chiffre d’affaires

2M €
-27.83%

Taux de rentabilité

-36.86%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-540K €
-33.40%

Statut

Actif

Adresse

36 RUE DU LOUVRE, 75001 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

20/12/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Promouvoir, développer, gérer, être l'intermédiaire, conseiller et planifier des établissements résidentiels, hôtels, appart-hôtel, résidences hôtelières, résidences d'étudiants, résidences de tourismes, foyers d'étudiants, écoles, garderies, gymnases, cafétarias, parkings publics ou privés et, tous types d'établissements analogues et similaires.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 17/01/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Rienk Oosterhof

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Denis Robert Montrelay

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52963768800035
Crée le 31/05/2021
Adresse 36 rue du louvre, 75001 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 52963768800027
Crée le 01/09/2015
Adresse 56 rue roque de fillol, 92800 puteaux
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 52963768800019
Crée le 20/12/2010
Adresse 14 rue du pont neuf, 75001 paris
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240170, annonce n°5815

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230232, annonce n°2867

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°8676

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210170, annonce n°3759

modification

RCS de Paris
Dénomination: TSH Paris La Défense OpCo Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210164, annonce n°1236

modification

RCS de Paris
Dénomination: TSH Paris La Défense OpCo Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Serrarens, Eduard ; Gérant partant : Muschter, Andreas ; nomination du Gérant : Oosterhof, Rienk ; nomination du Gérant : Montrelay, Denis
Bodacc B n°20210024, annonce n°6900

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.62M 2.24M 3.51M 3.31M
Marge brute (€) 2.02M 2.25M 3.51M 3.30M
EBITDA - EBE (€) -421.36K -312.26K 605.24K 668.85K
Résultat d'exploitation (€) -540.37K -413.02K 498.19K 560.63K
Résultat net (€) -620.11K -452.70K 381.19K 381.43K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -27.83 -36.14 6.20 7.01
Taux de marge brute (%) 124.62 100.27 100.02 99.89
Taux de marge d'EBITDA (%) -26.04 -13.93 17.24 20.23
Taux de marge opérationnelle (%) -33.40 -18.42 14.19 16.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -432.90K -580.59K -316.97K -1.26M
BFR exploitation (€) -694.91K -808.06K -474.29K -1.01M
BFR hors exploitation (€) 262K 227.47K 157.31K -245.67K
BFR (j de CA) -97.66 -94.53 -32.95 -138.64
BFR exploitation (j de CA) -156.77 -131.56 -49.31 -111.51
BFR hors exploitation (j de CA) 59.11 37.03 16.36 -27.12
Délai de paiement clients (j) 5.20 5.59 3.21 9.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.65 135.76 72.39 175.86
Ratio des stocks / CA (j) 0.37 0.18 0.13 0.14
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -501.10K -351.94K 488.24K 489.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -30.97 -15.70 13.91 14.81
Fonds de roulement net global (€) 270.60K 764.73K 93.57K -145.19K
Couverture du BFR -0.63 -1.32 -0.30 0.12
Trésorerie (€) 703.50K 1.35M 410.55K 1.11M
Dettes financières (€) 1.32M 1.26M 84.41K 230.94K
Capacité de remboursement -1.24 0.25 -0.67 -1.80
Ratio d'endettement (Gearing) -1.35 -0.56 -0.53 -0.85
Autonomie financière (%) -27.39 6.84 43.83 37.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.47 0.29 -0.54 -1.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 737.32K 2.15M 741.07K 1.72M
Liquidité générale 1.48 0.78 1.07 0.78
Couverture des dettes 0.96 -7.27 -1.85 -1.60
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -38.33 -20.19 10.86 11.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 134.57 -284.18 62.29 37
Rentabilité économique (%) -36.86 -19.43 27.30 13.86
Valeur ajoutée (€) -440.30K 35.55K 957.37K 1.02M
Valeur ajoutée / CA (%) -27.21 1.59 27.27 30.90
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 339.60K 304.36K 298.92K 294.70K
Salaires / CA (%) 20.99 13.58 8.51 8.91
Impôts et taxes (€) 38.32K 49.54K 52.56K 62.38K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 529637688

529637688 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 130 000.00 € son numéro SIREN est 529 637 688. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise 529637688 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

529637688 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 369 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 529637688

529637688 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Gérants

Performances financières de 529637688

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.62M euros, soit une diminution de 623.91K € soit une diminution de 27.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -620.11K € qui est de 36.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 529637688 il est de -421.36K € en 2021 soit une diminution de 109.09K € qui est inférieur de 34.94% à l'année précédente .

La masse salariale de 529637688 s’élevait à 339.60K € soit 20.99% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 529637688 s’élève à 1.32M € en 2021 soit une augmentation de 67.75K € qui est supérieure de 5.40% à l'année précédente .

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