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Info légale & documents de la société

TERIDEAL SEGEX MATERIELS

498 557 222

Île-de-France
Val-de-Marne
Rungis
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

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Chiffre d’affaires

18M €
+20.76%

Taux de rentabilité

7.92%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

1M €
+5.62%

Statut

Actif

Adresse

3 GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS

Activité

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux ou prestations liés à la location, à l'achat et à la vente de machines, matériels et équivalents et notamment engins automoteurs, tracteurs, motoculteurs et d'une façon générale tous matériels destinés à l'agriculture, la culture, l'élevage, l'exploitation forestière, la création ou l'entretien d'espaces verts, de grues pelles, mécaniques, niveleuses, excavateurs, bétonnières, échafaudages, baraques de chantier, compresseurs, groupes électrogènes, voitures, camions et camionnettes.

Code NAF ou APE:

77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY

Commissaire aux comptes titulaire

347787327
Occupe ce poste depuis le 30/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Pierre GUGLIELMI

Président

Occupe ce poste depuis le 30/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TERIDEAL SEGEX

Directeur général

323077867
Occupe ce poste depuis le 30/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DANIEL DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 30/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 49855722200037
Crée le 01/07/2023
Adresse 3 gustave eiffel, 94150 rungis
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) PARAY LOCATION ABREGE PARAYLOC
SIRET 49855722200029
Crée le 11/01/2012
Adresse 4 arago, 91320 wissous
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) PARAY LOCATION EN ABREGE PARAYLOC
SIRET 49855722200011
Crée le 01/06/2007
Adresse 27 de paray, 91320 wissous
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

modification

RCS de Créteil
Dénomination: TERIDEAL SEGEX MATERIELS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PLASSART Eric ; Directeur général : TERIDEAL ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel
Bodacc B n°20240152, annonce n°3824

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240146, annonce n°14410

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°12469

immatriculation

RCS de Créteil
Dénomination: TERIDEAL SEGEX MATERIELS Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: tous travaux ou prestations lies a la location ,à l'achat et a la vente de machines, matériels et équivalents et notamment engins automoteurs, tracteurs, motoculteurs et d'une façon générale tous matériels destinés à l'agriculture ,la culture l'élevage l'exploitation forestières la création ou l'entretien d'espaces verts, de grues pelles mécaniques niveleuses excavateurs, bétonnières échafaudages baraques de chantier, compresseurs, groupes électrogènes, voitures, camions et camionnettes.
Bodacc A n°20230147, annonce n°1832

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°8624

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210149, annonce n°7402

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 18.39M 15.23M 15.51M 13.28M
Marge brute (€) 18.56M 15.31M 15.51M 13.61M
EBITDA - EBE (€) 2.11M 2.28M 2.14M 1.57M
Résultat d'exploitation (€) 1.03M 1.43M 1.39M 870.96K
Résultat net (€) 647.02K 919.40K 912.82K 561.41K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.76 -1.83 16.78 19.07
Taux de marge brute (%) 100.94 100.54 100.03 102.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.49 14.98 13.78 11.86
Taux de marge opérationnelle (%) 5.62 9.36 8.95 6.56
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.03M 3.34M 2.88M 1.76M
BFR exploitation (€) 659.90K 4.49K 154.06K 269.97K
BFR hors exploitation (€) 1.37M 3.34M 2.73M 1.49M
BFR (j de CA) 40.26 80.10 67.81 48.36
BFR exploitation (j de CA) 13.10 0.11 3.63 7.42
BFR hors exploitation (j de CA) 27.16 79.99 64.18 40.94
Délai de paiement clients (j) 55.11 57.12 52.78 56.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.33 70.60 59.38 57.93
Ratio des stocks / CA (j) 1.03 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.68M 1.72M 1.66M 1.25M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.16 11.27 10.69 9.44
Fonds de roulement net global (€) 2.17M 3.45M 4.09M 2.49M
Couverture du BFR 1.07 1.03 1.42 1.42
Trésorerie (€) 144.01K 110.52K 1.21M 733.97K
Dettes financières (€) 4.05M 4.34M 4.37M 3.18M
Capacité de remboursement 2.32 2.46 1.90 1.95
Ratio d'endettement (Gearing) 5.15 4.11 3.05 3.64
Autonomie financière (%) 9.27 12.08 12.73 10.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.85 1.85 1.48 1.55
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.69M 6.34M 5.58M 4.67M
Liquidité générale 0.82 1.04 1.22 1.04
Couverture des dettes 0.70 0.46 0.42 0.56
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.52 6.04 5.89 4.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 85.47 89.30 88.18 83.50
Rentabilité économique (%) 7.92 10.79 11.23 9.02
Valeur ajoutée (€) 2.63M 2.78M 2.67M 1.94M
Valeur ajoutée / CA (%) 14.28 18.26 17.22 14.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 522.63K 480.77K 473.11K 517.57K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 79.15K 120.91K 89.64K 89.17K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TERIDEAL SEGEX MATERIELS

TERIDEAL SEGEX MATERIELS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 498 557 222. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise TERIDEAL SEGEX MATERIELS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

TERIDEAL SEGEX MATERIELS opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

En France il y a 7 137 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 178 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Accords d’entreprise chez TERIDEAL SEGEX MATERIELS

TERIDEAL SEGEX MATERIELS a mise en place 24 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/12/2023

Marques déposées par TERIDEAL SEGEX MATERIELS

TERIDEAL SEGEX MATERIELS possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERIDEAL SEGEX MATERIELS

TERIDEAL SEGEX MATERIELS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TERIDEAL SEGEX MATERIELS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.39M euros, soit une progression de 3.16M € soit une progression de 20.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 647.02K € qui est de 29.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERIDEAL SEGEX MATERIELS il est de 2.11M € en 2021 soit une diminution de 169.21K € qui est inférieur de 7.42% à l'année précédente .

La masse salariale de TERIDEAL SEGEX MATERIELS s’élevait à 522.63K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERIDEAL SEGEX MATERIELS s’élève à 4.05M € en 2021 soit une diminution de 292.53K € qui est inférieure de 6.74% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERIDEAL SEGEX MATERIELS consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 24 accords d’entreprise disponible(s)