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Info légale & documents de la société

441974706

441 974 706

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Bercloux
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

2M €
+64.32%

Taux de rentabilité

2.95%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

71K €
+3.75%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DE LA MAIRIE, 17770 BERCLOUX

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication de bières artisanales, négoce de cognac, pineau des Charentes et vins de pays charentais. Distillation de whisky et d'alcools et spiritueux en tous genres

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe LACLIE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 22/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 44197470600018
Crée le 01/04/2002
Adresse 16 rue de la mairie, 17770 bercloux
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
Enseignes DISTILLERIE DE BERCLOUX
Dénomination usuelle (CFE 2008) DISTILLERIE DE BERCLOUX

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240091, annonce n°1164

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°1763

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220132, annonce n°911

modification

RCS de Saintes
Dénomination: DISTILLERIE DE BERCLOUX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : LACLIE Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20210228, annonce n°595

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210070, annonce n°623

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20210041, annonce n°450

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.89M 1.15M 788.11K 0
Marge brute (€) 1.19M 938.66K 565.08K 0
EBITDA - EBE (€) 243.75K 147.69K 57.51K 0
Résultat d'exploitation (€) 70.75K 59.57K -2.84K 0
Résultat net (€) 64.94K 25.35K 12.85K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 64.32 45.74 1.22 -
Taux de marge brute (%) 62.99 81.72 71.70 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.92 12.86 7.30 0
Taux de marge opérationnelle (%) 3.75 5.19 -0.36 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 361.73K 232.49K -52.86K 61.09K
BFR exploitation (€) 506.22K 336.54K 86.45K 277.54K
BFR hors exploitation (€) -144.49K -104.05K -139.31K -216.44K
BFR (j de CA) 69.96 73.88 -24.48 -
BFR exploitation (j de CA) 97.90 106.95 40.04 -
BFR hors exploitation (j de CA) -27.94 -33.07 -64.52 -
Délai de paiement clients (j) 62.35 32.56 14.47 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.88 78.35 152.12 0
Ratio des stocks / CA (j) 64.34 93.68 112.96 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 203.33K 110.28K 71.98K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.77 9.60 9.13 -
Fonds de roulement net global (€) 524.76K 500.36K -44.12K 84.30K
Couverture du BFR 1.45 2.15 0.83 1.38
Trésorerie (€) 163.02K 267.87K 8.73K 23.20K
Dettes financières (€) 1.64M 1.11M 139.99K 241.38K
Capacité de remboursement 7.26 7.64 1.82 -
Ratio d'endettement (Gearing) 8.11 7.04 1.35 2.50
Autonomie financière (%) 8.27 8.12 16.50 12.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.05 5.70 2.28 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.09M 1.35M 402.74K 515.45K
Liquidité générale 0.80 0.55 0.77 0.86
Couverture des dettes 1.13 1.22 4 2.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.44 2.21 1.63 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.72 21.20 13.19 0
Rentabilité économique (%) 2.95 1.72 2.18 0
Valeur ajoutée (€) 665.77K 624.45K 393.10K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 35.28 54.37 49.88 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 413.39K 463.65K 313.25K 0
Salaires / CA (%) 21.90 40.37 39.75 -
Impôts et taxes (€) 85.82K 72.17K 55.23K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 15/09/2003.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 441974706

441974706 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 32 000.0 € son numéro SIREN est 441 974 706. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise 441974706 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

441974706 opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 385 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 89 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Marques déposées par 441974706

441974706 possède actuellement 3 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 441974706

441974706 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 441974706

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.89M euros, soit une progression de 738.75K € soit une progression de 64.32% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 64.94K € qui est de 156.17% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 441974706 il est de 243.75K € en 2021 soit une augmentation de 96.06K € qui est supérieur de 65.04% à l'année précédente .

La masse salariale de 441974706 s’élevait à 413.39K € soit 21.90% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 441974706 s’élève à 1.64M € en 2021 soit une augmentation de 528.12K € qui est supérieure de 47.57% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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