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351427604

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Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Pons
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

77M €
-8.97%

Taux de rentabilité

0.63%
en 2022

Endettement

43M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

1M €
+1.63%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DES DISTILLERIES, 17800 PONS

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Production, transformation, et négoce de moûts, vins, spiritueux, alcools et liqueurs, concentration, rectification, dénaturation d'alcools, courtage et transport.

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Michel NAUD

Président

Occupe ce poste depuis le 24/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Catherine PERRIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 24/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUCENTUR

Commissaire aux comptes titulaire

490939295
Occupe ce poste depuis le 24/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Christophe THOMAS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 24/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 35142760400043
Crée le 18/07/2022
Adresse rue des arts zone artisanale de bell, 32330 gondrin
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
Enseignes DISTILLERIE DE LA TOUR
Dénomination usuelle (CFE 2008) DISTILLERIE DE LA TOUR
SIRET 35142760400035
Crée le 01/09/2021
Adresse rue du mendion, 16100 merpins
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) DISTILLERIE DE LA TOUR SAS
SIRET 35142760400027
Crée le 01/01/1998
Adresse 34 rene gautret, 17500 jonzac
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) MAISON DES 3 PONTS, LE CLOS DE LA SEUGNE, LES CLOS DES 3 COLONNES
SIRET 35142760400019
Crée le 01/06/1989
Adresse 4 rue des distilleries, 17800 pons
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) MODIF: FAMILLES NAUD - MAITRE DISTILLATEURS DEPUIS 1923. AJOUT DE 9 NOMS COMMERCIAUX CF OBSERV

Annonces BODACC (32)

modification

RCS de Saintes
Dénomination: DISTILLERIE DE LA TOUR Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NAUD Jean Michel ; Directeur général : NAUD Catherine ; Commissaire aux comptes titulaire : AUCENTURVERSAILLE Laurence
Bodacc B n°20240029, annonce n°389

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240025, annonce n°2015

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230048, annonce n°678

modification

RCS de Saintes
Dénomination: DISTILLERIE DE LA TOUR Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NAUD Jean Michel ; Directeur général : NAUD Catherine ; Directeur général : THOMAS Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT XAVIER ROUSSELROUSSEL Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : AUCENTURVERSAILLE Laurence
Bodacc B n°20220038, annonce n°453

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220033, annonce n°342

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210075, annonce n°619

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 76.56M 84.10M 76.64M 74.38M
Marge brute (€) 14.05M 14.28M 13.17M 13.55M
EBITDA - EBE (€) 3.45M 3.68M 2.89M 3.13M
Résultat d'exploitation (€) 1.25M 3M 2.23M 2.30M
Résultat net (€) 550.08K 1.13M 1.20M 5.11M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -8.97 9.73 3.04 -4.35
Taux de marge brute (%) 18.35 16.98 17.18 18.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.50 4.37 3.77 4.21
Taux de marge opérationnelle (%) 1.63 3.57 2.92 3.10
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 34.88M 36.23M 38.70M 38.35M
BFR exploitation (€) 41.26M 43.99M 35.72M 44.60M
BFR hors exploitation (€) -6.38M -7.76M 2.99M -6.25M
BFR (j de CA) 166.30 157.26 184.31 188.19
BFR exploitation (j de CA) 196.71 190.93 170.10 218.84
BFR hors exploitation (j de CA) -30.41 -33.67 14.22 -30.65
Délai de paiement clients (j) 66.83 56.63 47.34 52.88
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.28 33.35 93.25 34.98
Ratio des stocks / CA (j) 163.26 161.30 211.65 198.75
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.64M 1.27M 1.15M -2.83M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.14 1.51 1.50 -3.81
Fonds de roulement net global (€) 37.95M 38.75M 40.63M 39.06M
Couverture du BFR 1.09 1.07 1.05 1.02
Trésorerie (€) 3.07M 2.52M 1.93M 713.86K
Dettes financières (€) 42.92M 36.90M 28.30M 19.29M
Capacité de remboursement 24.35 27.03 22.98 -6.56
Ratio d'endettement (Gearing) 1.37 1.21 0.98 0.73
Autonomie financière (%) 33.04 34.89 33.58 42.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.56 9.36 9.14 5.93
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 25.46M 29.39M 38.68M 30.69M
Liquidité générale 2.10 1.85 1.68 1.73
Couverture des dettes 1.72 1.86 2.25 2.51
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.72 1.34 1.56 6.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.90 3.98 4.47 20.16
Rentabilité économique (%) 0.63 1.39 1.50 8.62
Valeur ajoutée (€) 8.01M 8.52M 7.25M 7.68M
Valeur ajoutée / CA (%) 10.46 10.13 9.45 10.32
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.30M 4.35M 4.20M 4.39M
Salaires / CA (%) 5.62 5.18 5.48 5.90
Impôts et taxes (€) 446.90K 555.32K 584.73K 590.25K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 351427604

351427604 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 634 000.0 € son numéro SIREN est 351 427 604. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise 351427604 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

351427604 opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 385 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 89 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Accords d’entreprise chez 351427604

351427604 a mise en place 5 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/06/2024

Marques déposées par 351427604

351427604 possède actuellement 11 marques déposées dont 16 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 351427604

351427604 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 351427604

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 76.56M euros, soit une diminution de 7.54M € soit une diminution de 8.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 550.08K € qui est de 51.21% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 351427604 il est de 3.45M € en 2022 soit une diminution de 228.71K € qui est inférieur de 6.22% à l'année précédente .

La masse salariale de 351427604 s’élevait à 4.30M € soit 5.62% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 351427604 s’élève à 42.92M € en 2022 soit une augmentation de 6.02M € qui est supérieure de 16.31% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 351427604 consultables sur Docubiz:

  • ★ 32 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 5 accords d’entreprise disponible(s)